设置和维护现金和银行管理 [AX 2012]

已更新:May 6, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以创建和管理法人银行帐户和与银行帐户相关联的财务票据,例如存款单、支票、汇票和本票。

您还可以创建银行组、银行交易记录类型、法人在每个银行组中所具有的银行帐户以及该银行帐户的支票版式。

您可以使用标准查询查看银行数据、对帐银行对帐单进行并在标准报表中打印银行数据。此数据包括余额、付款清单、汇总、存款单、付款通知和帐目不平的银行交易记录。

本节中的主题提供有关设置和维护现金和银行管理的信息。

设置付款方式

设置银行帐户信息

设置电子银行

(BEL) Setting up cash and bank management reports for Belgium

为冲销和取消设置审核流程

设置保函的过帐模板

创建保函的资金融通协议

下表列出了支持设置和维护现金和银行管理的窗体。先按任务、然后按窗体名称的字母顺序排列表条目。

注意注意

下表中的某些窗体需要信息或参数设置以导航到它们。

任务

窗体名称

用法

设置现金和银行管理信息

银行组

设置具有银行帐户的银行组的一般信息。

银行原因

设置银行原因代码,您可以使用它们说明为什么输入了某些类型的交易记录或更改了某些字段的值。

银行交易记录组

设置交易记录类型组。

银行交易记录类型

设置在银行帐户中发生的交易记录的类型,如存款单、手续费和利息费用。

付款目的代码

为主办银行生成付款目的代码。

 

 

 

设置付款方式

付款方式 - 客户

设置给客户的付款方式。

付款方式 - 供应商

设置给供应商的付款方式。

 

 

 

设置银行帐户信息

银行帐户

为银行帐户设置信息。

现金和银行管理参数

设置法人的现金和银行管理参数并为银行单据的自动编号选择编号规则。

 

 

 

设置电子银行

创建预验证

为法人的银行生成客户或供应商预验证。

文件存档

查看和分析已存档的文件。

注意注意
(NOR) 此窗体仅对主地址在挪威的法人可用。

文件类型

设置要存档的文件类型。

注意注意
(NOR) 此窗体仅对主地址在挪威的法人可用。

IBS 参数

为集成 Microsoft Dynamics AX 与以色列电子银行软件设置参数。

注意注意
(BEL) 此窗体仅对主地址在比利时的法人可用。

 

 

 

设置银行报表

BLWI 参数

设置 Belgian Luxembourg Exchange Institute (BLWI) 参数。

注意注意
(BEL) 此窗体仅对主地址在比利时的法人可用。

状态 11

设置状态 11 信息。

注意注意
(BEL) 此窗体仅对主地址在比利时的法人可用。

公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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