为发票匹配设置应付帐款 [AX 2012]

已更新:February 4, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用以下过程可以为应付帐款设置发票匹配。有关详细信息以及示例,请参见 关于为发票匹配设置应付帐款

注意注意

使用供应商发票策略,可以完成其他窗体的发票验证。

在您开始前,请确保 发票匹配 选择 configuration key。通过使用费用,如果您的跟踪法人费用,例如运费,请确保 费用 选择configuration key。

  1. 切换到您为发票匹配设置的法人。

  2. 单击 应付帐款 >设置 >应付帐款参数

  3. 单击 发票验证,然后选中 启用发票匹配验证 复选框。

  4. 过帐具有差异的发票 字段中,选择是否在包含发票匹配差异的发票可以过帐前要求审核。

  5. 选项:若要匹配实际发票合计与所需的合计,基于采购订单上的信息,选择 匹配发票合计 复选框。

    1. 显示发票合计匹配图标 字段中,如果发票匹配的差异超出了容差,选择是否显示图标。在正差异超出了容差时,您可以选择显示图标,或者正或负差异超出了容差时。

      例如,容差是 5,并且采购订单上的发票总金额是 100.00。因此,因此,如果发票上的总发票金额超过 105.00,将显示价格匹配图标。如果您选择 如果大于或小于容差,如果发票金额低于 95.00 的情况下也显示图标。

    2. 发票合计容差百分比 字段中,输入可接受的最大百分比差异。

      有关如何覆盖特定供应商的发票合计容差百分比的信息,请参见 为供应商定义发票合计匹配容差

  6. 选项:为了符合在发票上行项的价格或价格和数量信息,请执行以下步骤:

    1. 行匹配政策 字段中,为您将使用的法人选择用作默认策略的值。

    2. 若要允许将物料应用、供应商、供应商和物料组合或采购订单行的不同级别进行匹配,在 允许匹配政策覆盖 字段中选择值。

      有关如何覆盖特定供应商、物料或供应商和物料组合单行法人匹配的策略的信息,请参见 匹配策略 (窗体)。有关如何覆盖特定采购订单的单行法人匹配策略的信息,请参见 采购订单(窗体)

    3. 显示单位价格匹配图标 字段中,如果发票匹配的差异超出了净单位价格容差,选择显示图标。在正差异超出了容差时,可以显示图标,或者正或负差异超出了容差时。

      例如,容差是 5%,并且采购订单上的单位价格是 10.00。因此,如果发票上的净单位价格超过 10.50,将显示价格匹配图标。如果您选择 如果大于或小于容差,如果发票上的净单位价格低于9.50,还将显示图标。

  7. 选项:若要为发票上行物料匹配价格合计,请在 匹配价格合计 字段中选择值。

    1. 输入价格合计容差百分比、金额或百分比和金额。

    2. 显示价格总计匹配图标 字段中,如果发票匹配的差异超出了容差,选择何时显示图标。在正差异超出了容差时,可以显示图标,或者正或负差异超出了容差时。

      例如,容差是 5,并且采购订单上的行价格总计是 10.00。因此,如果发票上的行价格总计超过 10.50,将显示价格匹配图标。如果您选择 如果大于或小于容差,如果发票上的行价格总计低于9.50,还将显示图标。

  8. 选项:若要匹配实际费用合计与所需费用,基于采购订单上的信息,选择 匹配费用 复选框。

    1. 显示费用匹配图标 字段中,如果发票匹配的差异超出了容差,选择何时显示图标。在正差异超出了容差时,可以显示图标,或者正或负差异超出了容差时。

      例如,容差是 5%,并且采购订单上的所需费用是 10.00。因此,如果实际费用超过10.50,将显示费用匹配图标。如果您选择 如果大于或小于容差,如果费用低于 9.50 的也显示图标。

    2. 费用容差百分比 字段中,输入可接受的最大百分比差异。

      有关如何覆盖特定费用代码百分比的信息,请参见 为费用代码定义匹配的容差

装箱单上物料价格与相应发票上的价格之间的价格差异可以影响该物料的记录的库存成本。为了帮助确保正确记录库存成本,您可以要求在过帐发票信息前过帐装箱单信息。

  1. 单击 库存管理 >设置 >库存 >物料模型组

  2. 选择物料模型组。

  3. 设置 快速选项卡上,选中 接收要求 复选框。

  4. 选择“扣缴要求”复选框。

  5. 对于每个使用发票匹配物料的模型组重复执行第 2 步到第 4 步。

如果您使用 双向匹配三向匹配 的单行匹配策略,请完成此过程。

您可以在法人中为所有物料、物料价格容差组或单独的物料设置有关价格容差的信息。若要按组设置物料价格容差,您必须首先创建物料价格容差组。您可以将每个物料分配到相应的组。例如,您可设置三种物料价格容差组:高、中和低。

  1. 单击 库存管理 >设置 >价格/折扣 >物料价格容差组

  2. 单击“新建”创建物料价格容差组。

  3. 输入该物料价格容差组的标识符和名称。

  4. 对于每个物料价格容差组重复步骤 2 和步骤 3。

  5. 单击 产品信息管理 >常用 >已发布产品

  6. 选择某一物料。在“操作窗格”上,单击 编辑

  7. 单击“网格视图”在窗体或按 Crrl+Shift+G 的底部查看所有物料,然后在列表中选择物料。

  8. 采购 FastTab,选择物料价格容差组。

  9. 每个物料重复第 7 步和第 8 步。

如果您使用 双向匹配三向匹配 的单行匹配策略,请完成此过程。

您可以在法人中为所有供应商、供应商价格容差组或单独的供应商设置有关价格容差的信息。若要按组设置供应商价格容差,您必须首先创建供应商价格容差组。您可以将每个供应商分配到相应的组。例如,您可以设置两个供应商价格容差组:10% 和 5%。

  1. 单击 应付帐款 >设置 >供应商 >供应商价格容差组

  2. 单击“新建”创建供应商价格容差组。

  3. 输入该供应商价格容差组的标识符和名称。

  4. 对于每个供应商价格容差组重复步骤 2 和步骤 3。

  5. 单击 应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商

  6. 选择供应商帐户。在“操作窗格”上,单击 编辑

  7. 发票和交货 FastTab 上,选择供应商价格容差组。

  8. 每个供应商重复第 6 步和第 7 步。

如果您使用 双向匹配三向匹配 的单行匹配策略,请完成此过程。

您可为您的法人、物料和供应商设置价格容差百分比。在将供应商发票与采购订单上的信息进行比较时,搜索适用的价格容差百分比。下表显示搜索顺序。

物料代码

帐户编码

全部

全部

全部

全部

全部

全部

默认的法人价格容差是 0%,此价格容差适用于全部物料和全部帐户(全部,全部)。您不能删除默认法人价格容差的记录。

例如,您可以设置以下价格容差百分比记录。

物料代码

物料关系

帐户编码

帐户关系

价格容差百分比

注释

全部

全部

1%

此百分比应用于所有物料和所有供应商,除非其他方案之一适用。这是法人价格容差百分比。

电池

全部

1%

此百分比应用于来自所有供应商的电池物料。

全部

2%

此百分比应用于分配给低物料价格容差组的于所有物料和所有供应商。

媒体

全部

6%

全部

15%

全部

5%

5%

全部

10%

10%

此百分比应用于分配有 10% 组的供应商以及应用于所有物料。

  1. 单击 应付帐款 >设置 >发票匹配 >价格容差

  2. 单击 新建 创建价格容差百分比。

  3. 输入价格容差适用于的物料和供应商组合的有关信息,以及价格容差百分比。

    注意注意

    默认情况下,允许负的价格容差。不过,不能输入负数作为价格容差百分比。若要跟踪负的价格容差百分比,请在“应付帐款参数”窗体的“显示单位价格匹配图标”字段中选择“如果大于或小于容差”。然后在 价格容差 窗体中输入价格容差百分比。

  4. 对于每个价格容差百分比重复步骤 2 和步骤 3。


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