(CHE) 创建 LSV+ 付款文件 [AX 2012]

已更新:May 3, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

瑞士电子付款系统允许公司直接从客户的银行扣减客户付款,也称作直接借记或 Lastschriftenverfahren (LSV)。使用此过程可以创建可发送到银行或发送到付款清算服务的直接借记付款文件。

  1. 单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 按 Ctrl+N 创建新的日志并单击

  3. 依次单击“功能”>“生成付款”以打开“生成付款”窗体。

  4. 选择 导出格式 选项,在 导出格式 字段中,选择 LSV (CH) 导出文件格式。

  5. 单击“对话框”以打开“LSV (CH)”窗体。

  6. 在“币种”字段中,选择瑞士法郎 (CHF) 或欧元 (EUR)。每个 LSV+ 文件只能包含一种币种的交易记录。

  7. 在“加工日期”字段中,为银行或付款清算服务提供商输入要求的处理日期。此日期包括在导出文件夹中。

    注意注意

    要求的处理日期应是将文件发送到银行或付款清算服务后的至少三天。

  8. 选择 每行的记录 复选框可以为每个记录创建一个新行。

  9. 在“文件名”字段中,输入付款文件的文件名和位置。

  10. 若要打印某一控制报告,则选中“控制报告”复选框。若要设置打印选项,请单击 控制报告

  11. 若要打印付款单报表(也称作电汇单)以发送到银行,请选中 付款单 复选框。若要设置打印选项,请单击 付款单

  12. 若要打印付款通知报表以发送到客户,请选中“打印付款通知”复选框。若要设置打印选项,请单击 付款通知

  13. 单击“确定”关闭该窗体。

  14. 生成付款 窗体中,单击“确定”创建付款文件和打印付款通知报表。

  15. 关闭窗体以保存您所做更改。


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