(FRA) 生成汇款付款文件
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
使用“汇款日记帐”可为已过帐、但尚未为其生成汇票汇款文件的交易记录生成汇票汇款文件。
单击 应收帐款 >日记帐 >汇票 >汇款日记帐。
选择某一客户汇款日志。
单击“汇票”选项卡。
在“汇款类型”字段中,选择“折扣”。
在“银行帐户”字段中,输入受汇票影响的银行帐户。该银行帐户必须使用标准法国银行帐号。
单击“行”,然后依次单击“功能”>“生成汇款”,以打开“生成汇款”窗体。
选择使用 法语汇票汇款 汇款格式的付款方式,然后单击 对话框 以打开 对话框 窗体。
在“汇款日期”字段中,输入要汇款的日期。该日期包括在汇款文件中。
在“折扣类型”字段中,选择与该汇款文件相关的折扣类型。
在“价值日期”字段中,输入为有资格享有折扣而必须汇款的截止日期。
在“文件名”字段中,输入创建付款文件的位置和文件名。
备注
如果在 汇款类型 字段中选择了 征收,则必须指定汇款日期、文件名称和在 对话框 窗体中创建汇票汇款文件的文件路径。
在生成汇款文件时,选择 控制报告 复选框打印控制报告。
单击“确定”。将生成汇票汇款文件。如果选中了 控制报告 复选框,则将根据"打印目标设置"窗体中指定的报告选项打印控制报告。
确定汇款文件的位置,然后将其发送到您的银行。