(FRA) 生成汇款付款文件

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用“汇款日记帐”可为已过帐、但尚未为其生成汇票汇款文件的交易记录生成汇票汇款文件。

  1. 单击 应收帐款 >日记帐 >汇票 >汇款日记帐

  2. 选择某一客户汇款日志。

  3. 单击“汇票”选项卡。

  4. 在“汇款类型”字段中,选择“折扣”。

  5. 在“银行帐户”字段中,输入受汇票影响的银行帐户。该银行帐户必须使用标准法国银行帐号。

  6. 单击“”,然后依次单击“功能”>“生成汇款”,以打开“生成汇款”窗体。

  7. 选择使用 法语汇票汇款 汇款格式的付款方式,然后单击 对话框 以打开 对话框 窗体。

  8. 在“汇款日期”字段中,输入要汇款的日期。该日期包括在汇款文件中。

  9. 在“折扣类型”字段中,选择与该汇款文件相关的折扣类型。

  10. 在“价值日期”字段中,输入为有资格享有折扣而必须汇款的截止日期。

  11. 在“文件名”字段中,输入创建付款文件的位置和文件名。

    备注

    如果在 汇款类型 字段中选择了 征收,则必须指定汇款日期、文件名称和在 对话框 窗体中创建汇票汇款文件的文件路径。

  12. 在生成汇款文件时,选择 控制报告 复选框打印控制报告。

  13. 单击“确定”。将生成汇票汇款文件。如果选中了 控制报告 复选框,则将根据"打印目标设置"窗体中指定的报告选项打印控制报告。

  14. 确定汇款文件的位置,然后将其发送到您的银行。

请参阅

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