(CHE) 将 ESR 付款文件导入付款日志 [AX 2012]

已更新:December 10, 2010

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用 付款日记帐 窗体可以将 Enzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) 付款信息导入付款日志。

  1. 单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 按 Ctrl+N 创建新的日志,然后单击

  3. 在“日记帐凭证”窗体中,依次单击“功能”>“导入付款”。

  4. 在“将支付信息加载到软盘”窗体中,选择设置为使用“ESR (CH)”导入格式的付款方式。

  5. 单击“确定”。付款将被导入。

  6. 关闭窗体以保存您所做更改。

对于已通过 Lastschriftenverfahren (LSV) 系统进行处理并且使用瑞士法郎 (CHF) 作为币种的每个直接借记付款,将执行以下过程:

  • 原始 LSV 付款行不结算,并且状态设置为“已拒绝”。

  • ESR 编号与相应发票匹配,并且可以自动结算。

注意注意

如果未处理某些 LSV 付款,则某些未结付款行将保留在 LSV 日志中。如果客户银行帐户具有较低的余额,则可能发生上述情况。要过帐 LSV 日志中的其余未结付款行,您首先必须删除已拒绝的付款行。


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