关键任务:客户付款和结算 [AX 2012]

已更新:September 9, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以多种方式来输入客户付款信息。

您还可以在 未结客户发票付款日记帐 列表页中完成以下程序。

如果您想要在同一个窗体 输入客户付款 中输入付款和结算信息,则使用此过程。例如,如果您的客户针对发票金额发送了支票,则您可以执行此操作。

  1. 单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 创建一个记帐日志,然后单击 输入客户付款。有关如何创建日志的信息,请参阅创建并验证日志和日志行

  3. 如果您知道发票、利息单、催款单或其他交易记录标识符,请输入该标识符,然后在 搜索客户交易记录 字段组中单击查找按钮。选择某一文档,然后到第 5 步。

  4. 在“输入客户付款信息”字段组中,输入与付款有关的信息。

  5. 如果 按优先级标记 按钮可用,则您可以单击此按钮以结算所有借方交易记录。根据 应收帐款参数 窗体中指定的结算优先级标记交易记录。有关此按钮的详细信息,请参见 输入客户付款(窗体)

  6. 如果 标记发票行 按钮在您选择发票时可用,则您可以单击此按钮打开 标记发票行 窗体。使用此窗体可以标记结算的单个交易记录行和修改要为那些行结算的金额。

  7. 单击“保存在日记帐中”。

  8. 为其余付款重复执行第 3 步到第 7 步。

  9. 单击“关闭”。

  10. 在“日记帐”窗体中,单击“复核”以验证付款行,然后依次单击“过帐”>“过帐客户付款日记帐”。

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如果您知道付款针对的发票编号,则使用此过程。

  1. 单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 创建日志,然后单击“”以便为付款日志行打开“日记帐凭证”窗体。有关如何创建日志的信息,请参阅创建并验证日志和日志行

  3. 在“发票”字段中,输入或选择接收了付款的发票。与客户有关的信息将自动显示。

  4. 单击 复核 > 凭证复核 验证付款行,然后单击 过帐 > 过帐客户付款日记帐

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如果您知道付款针对的客户帐户,或者付款用于结算多个发票,则使用此过程。

  1. 单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 创建日志,然后单击“”以便为付款日志行打开“日记帐凭证”窗体。有关如何创建日志的信息,请参阅创建并验证日志和日志行

  3. 科目 窗体,输入或选择已接收了其付款的客户账户。

  4. 依次单击“功能”>“结算”。

  5. 结算未结交易记录 窗体中,在与接收的付款相应的客户发票的行上选择 标记 复选框。

    如果客户已发送应用于若干发票的付款,则在每一相关发票行上选择 标记 复选框。

  6. 若要查看付款是否针对特定发票的客户导致折扣,选择该发票行,然后单击 现金折扣 选项卡。如果某一折扣适用,则在第 9 步创建付款行时,将从原始发票金额中自动减去该折扣。

  7. 可选:如果 按优先级标记 按钮可用,根据指定在 应收帐款参数 的结算优先级,单击此按钮标记所有借方交易记录以供结算。有关此按钮的详细信息,请参见 结算未结交易记录的客户 (窗体)

  8. 如果 标记发票行 按钮在您选择发票时可用,则您可以单击此按钮打开 标记发票行 窗体。使用此窗体可以标记结算的单个交易记录行和修改要为那些行结算的金额。

  9. 关闭“结算未结交易记录”窗体。具有正确发票信息的付款行将出现在“日记帐凭证”窗体中。

  10. 单击 复核 > 凭证复核 验证付款行,然后单击 过帐 > 过帐客户付款日记帐

    注意注意

    如果无法过帐发票并且收到指出过帐限制的消息,则可能只能过账您创建的日志。有关详细信息,请参阅过帐限制(窗体)

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当您使用 输入客户付款、付款 日记帐凭证结算未结交易记录 窗体处理客户付款时,您可能必须标记特定发票行以供发票,并修改金额以结算这些行。

使用此程序,以便使用 标记发票行 窗体标记和修改发票行以供结算。若要打开此窗体,请在结算窗体中单击 标记发票行。如果以下所有环境适用,则此按钮可用:

  • 在“应收帐款参数”窗体中选中了“普通发票和利息单上的标记行”复选框。

  • 所选客户交易记录的总金额必须大于零;它不是贷项通知单或贷方利息单。

  • 所选交易记录包含多个可用于标记的交易记录。

标记发票行以供结算

  1. 单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。 单击“”。

    注意注意

    您还可以从 输入客户付款 窗体中标记发票行。(单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。 单击“输入客户付款”。)

  2. 选择包含多个行的发票。

  3. 单击“标记发票行”。

  4. 标记 字段,标记您要结算的交易记录。

    注意注意

    默认情况下,当您打开 标记发票行 窗体时,标记含有要结算的金额的所有交易记录行。也标记具有负金额的行,但是您不能针对含负金额的行修改要结算的金额。

  5. 可选:在 要结算的金额 字段中为每个发票行输入金额。

    注意注意

    此字段的默认金额是 交易记录币种金额 值减去所选行的 要采用的折扣 值。您可以减少默认金额,但是不能增加它。您不能为行指定超额付款。

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