从客户登记和过帐更换远期支票 [AX 2012]

已更新:August 15, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

如果客户的付款原始支票丢失或损坏,您可以接受交换远期支票并登记该支票的详细信息。当您登记该支票的详细信息后,提供参考给该原始支票并指示新支票是原始支票的替代。您也可以过账替代支票。

如果原始支票的状态在 日记帐凭证 窗体的 远期支票状态 字段中为 已过帐已付,则您必须冲销该支票交易记录。

  • 已过帐 –使用 交易记录冲销 窗体冲销已过账的交易记录。有关详细信息,请参阅冲销交易记录

  • 已付 – 使用 使用几种币种形式编辑已结算交易记录 窗体冲销已支付的交易记录。有关详细信息,请参阅冲销结算

  1. 单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 新建付款日记帐。

  3. 单击 ,然后在 日期 字段中选择该替代支票的过账日期。

  4. 贷方 字段中,输入该替代支票中指定的金额。在 远期支票 选项卡的 本币金额 字段中更新贷方金额。

  5. 币种 字段中,选择用于替代发票中的币种。在 远期支票 选项卡的 币种 字段中更新币种。

  6. 付款方式 字段中,选择付款方法为远期支票。

  7. 付款说明 字段中,选择付款说明。

  8. 单击“远期支票”选项卡。仅当您在 总帐参数 窗体中选择 启用远期支票 复选框,此选项卡才将可用。有关详细信息,请参阅总帐参数(窗体)

  9. 到期日期 字段中,以 MM/DD/YYYY 格式输入替代支票到期付款的日期。

  10. 收到日期 自动中,以 MM/DD/YYYY 格式输入收到替代支票的日期。

  11. 支票编号 字段中,输入替代发票编号。

  12. 出纳销售人员 字段中,选择出纳的标识代码和负责支票交易记录的销售人员。

  13. 签发支行签发银行名称 字段中,输入银行详细信息。

  14. 选择复选框 替代支票 以指示该支票是已丢失或损坏的原始支票的替代。

  15. 注释 字段中,输入替代支票的原因。

  16. 原始支票 字段中,选择支票编号、到期日期和客户账户等原始远期发票的详细信息。

  17. 单击 过帐 > 过帐 以过账替代发票。仅当您在 总帐参数 窗体中选择了 过帐远期支票的日记帐分录 复选框,此按钮才可用。

  18. 关闭窗体以保存您所做更改。

您可以在 客户远期支票 窗体中查看已过账的远期支票。单击 应收帐款 >常用 >远期支票 >客户远期支票


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