关于从其他 ERP 系统的迁移项目数据 [AX 2012]

已更新:March 28, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

将项目数据从另一个“企业资源计划”迁移到 Microsoft Dynamics AX 中的流程由两个主要任务构成:

  • 创建总账日志以记录来自另一系统的科目余额。

  • 创建开始余额项目日志以指定项目余额。

当您将项目数据从离线记录或另一个“企业资源计划”(ERP) 系统迁移到 Microsoft Dynamics AX 时,必须保留项目详细信息。此外,必须在迁移期间记录从项目开始到迁移日期的累计的里程碑或进度发票。如果您想迁移先前跟踪的项目详细信息,但是您不想影响总账,则使用 期初余额日记帐 窗体以过账项目的期初余额详细信息。然后运行用于识别固定价格项目的收入的 Microsoft Dynamics AX“估计”流程。当正确完成了迁移流程时,项目管理与核算 中的已过账值等于总账中的科目值,而且总账不包含双条目或膨胀的余额。

您可以将项目详细信息迁移到以下类型的项目的 Microsoft Dynamics AX:

  • 固定价格

  • 时间和材料

  • 投资

  • 内部

  • 时间

  • 成本

作为迁移固定价格项目到 Microsoft Dynamics AX 的流程的一部分,您必须运行“估计”流程。然后,Microsoft Dynamics AX 计算在迁移日期完成的项目的百分比。因为固定价格项目应计收入,所以假定以记录发票交易记录但是未开发票。

基于成本预估和以前的销售计费,您可以在 期初余额日记帐 窗体中按照先前跟踪的方法输入进行中的工作 (WIP) 的详细信息。然后将详细信息过账到 Microsoft Dynamics AX“项目”管理和记账。WIP 详细信息可以由工时、支出和物料交易记录构成,并将它作为毛 WIP 记录到余额上。

WIP 可以基于两个已接受的会计收入识别规则、或完成了的合同、或完成的百分比中。可以按照成本价格、销售价格或产品加利润评估 WIP。

  • 完成的百分比 – 此方法基于长期项目的进程识别每个期间的收入、成本和毛利。例如,如果该年内完成了某生成项目的 25%,则生成器可以识别合同上预期的总利润的 25%。此方法通常是首选,因为它比已完成的合同方法更好的匹配会计期间的收入和支出。因为保守原则,通常可以在当前会计年度完全识别预期的损失。

  • 已完成的合同 – 此方法只有在完成了长期项目时才能识别收入和利润。

如果您正在使用完成方法的百分比,则可以通过减去从毛 WIP 中过账的分期付款发票计算净 WIP。毛 WIP 是已执行的工作。净 WIP 表示工资在该项目中进行的投资。

当您迁移项目详细信息时必须完成以下任务:

注意注意

假定您已创建了固定价格项目,而且您配置了该项目以根据按照项目进度的业务要求跟踪交易记录。

  1. 通过使用 期初余额日记帐 窗体创建期初余额日志。然后,输入您正在您所需的级别上将其迁移到 Microsoft Dynamics AX 的项目的交易记录详细信息。考虑您出于报告目的要将其迁移到 Microsoft Dynamics AX 的项目的类别、工作人员和物料详细信息。此外,考虑有必要计算收入识别的详细信息。

  2. 创建并运行期初余额评估。

基于实际信息和预测信息,“估计”流程计算了项目完成的百分比,并使用该值记录应计收入。

Hh208482.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif在该会计年度结尾迁移与在年终迁移

如果您在会计年度开始时迁移项目详细信息,则将针对完成方法的百分比和以完成的合同方法记录以下事件:

  1. 将资产和负债的普通记账日志过账到总账中的资产负债表。此日志包括了已过账的毛 WIP 的借方金额以及已开发票的 WIP 的贷方金额。针对损益,没有记录任何条目。

  2. 在“项目管理和记账”中过账详细的期初余额日志。此日志包括了直到会计年度结束的先前系统中记录的成本和发票。

  3. 在会计年度结尾时过账期初余额估计。此估计包括成本和收入。

Hh208482.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif在会计年度期间进行迁移

如果您在会计年度年中迁移项目详细信息,则过账第二个估计。此估计涵盖了最后一个会计年度的结尾到迁移日期。

此外,根据您用于评估的方法,下表中描述的事件可以发生。

方法

分录

完成百分比

  • 除了资产负债表日志的条目,记录了当前会计年度到迁移日期的损益条目。

  • 除了已过账的期初余额日志,记录了截止到迁移日期的交易记录的条目的附加集。

  • 过账两个期初余额估计而不是一个。某过账是针对先前的会计年度的结尾的,并只针对 WIP。另一个过账是截止到迁移日期的,并针对 WIP 和损益。

已完成的合同

  • 除了已过账的期初余额日志,记录了截止到迁移日期的交易记录的条目的附加集。

  • 过账两个期初余额估计。在上一个会计年度的结尾过账一个估计,为该会计年度结尾之后到迁移日期间发生的交易记录过账另一个估计。两个估计都只针对 WIP。

    注意注意
    两个初期余额估计在上一个会计年度的结尾或在迁移日期均不影响总账。

Hh208482.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif对帐

在您迁移了项目详细信息之后,使用在项目管理与核算中过账的详细信息对资产负债表上的 WIP 余额进行对账。您可以在以下报表中查看有关交易记录的信息:

  • 分类帐对帐 – WIP(报告)

  • 项目 – WIP(报告)

您还可以迁移时间和材料项目的期初余额,以便可以在 Microsoft Dynamics AX 中跟踪上一个 ERP 系统中过账的交易记录并给其开发票。

如果您正在迁移时间和材料项目的项目详细信息,请考虑以下问题:

  • 您将成本记录到 WIP 和应计收入了吗?或者您将成本记录到损益中了吗?

  • 在上一个系统中运行了开票吗?

    注意注意

    如果已给以前的交易记录开发票,则您必须设置 期初余额的日记帐行 窗体中的 交易记录状态 字段为 已开票

  • 在上一个系统中已过账了收入吗?该收入作为总计记录到总账了吗?

您不必在时间和材料项目的项目详细信息上运行“估计”流程。您必须只在 期初余额日记帐 窗体中输入详细信息。

提示提示

可以从调整功能中排除期初余额日志的交易记录。因此,您必须在 期初余额日记帐 窗体中手动更正期初余额。若要更正期初余额,请使用冲销日志交易记录和新的日志交易记录。

当您跟踪投资项目时,您可以将支出记录在资产负债表上。若要迁移成本详细信息,请在 期初余额日记帐 窗体中输入来自上一个系统的已记录的成本。但是,在过账 WIP 后,您必须继续在 Microsoft Dynamics AX 中运行“估计”流程。Microsoft Dynamics AX 可以及时完成了的项目的百分比,并将交易记录记录为已处理。

如果您正在迁移内部项目支出的详细信息,或者如果您拥有现在只跟踪其工时的项目,请考虑以下问题:

  • 您正在将支出过账到损益或资产负债表吗?您用来登记每个项目的支出的方法决定了您将支出迁移到 Microsoft Dynamics AX 的方式。

  • 您拥有哪种类型的项目?哪些是过账选项?项目和过账选项的类型决定了您管理和跟踪这些项目的方式。

对于固定价格项目和投资项目,相关联的项目组的收入确认会计规则控制了将成本过账到的位置。将交易记录过账到的分类账依赖于用于过账到资产负债表或损益的项目组的设置。仅当为 行属性 窗体上的相关联的行属性选择了 资本化成本 复选框,才能覆盖用于过账到资产负债表或损益的项目组设置。(单击 项目管理与核算 >设置 >行属性 >行属性。) 如果没有选择 资本化成本 复选框,则不管项目组的设置,将交易记录过账到损益。

注意注意

如果在期初余额日志的行上更改了默认成本状态,则“估计”流程可能将过账其他成本交易记录。不更新总账。

下表描述了过账期初余额日志中的成本的规则。

收入识别类型

条件

已过帐的成本状态

完成百分比

–或者–

已完成的合同

交易记录类型是 小时,且项目组分类账设置中的工时的成本状态是 不使用分类帐

注意注意
如果状态是 不使用分类帐,则只将成本过账到项目的子分类账,而不过账到总账。

不使用分类帐

已完成的合同

“资本化”行属性设置为 “真”

资产负债表

已完成百分比

“资本化”行属性设置为 “真”

损益

完成的百分比

–或者–

已完成的合同

“资本化”行属性设置为 “假”

损益

当您为正在进行的项目输入您的预测时,您输入的金额将包括先前未花费的所有预测金额。但是,如果您使用预测缩减功能,您输入的预测包括先前花费了的金额。然后,当您针对先前花费了的金额输入期初余额日志时,将预测金额缩减到当前余额。

重要信息重要信息

如果您在过账预测之前过账了期初余额日志,则您仍可以使用预测缩减功能。我们建议您输入总预测,接着输入预测缩减,然后过账期初余额日志。

以下主题提供了有关迁移来自其他 ERP 系统的项目数据和创建期初余额日志条目的信息:

创建并验证日志和日志行

创建项目期初余额

起始余额日志 (窗体)

日志行的开头余额 (窗体)

日志凭证-普通记帐日志 (窗体)

日志标题(窗体)


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