关于采购订单的会计分配和子分类日志条目 [AX 2012]

已更新:February 5, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

会计分配用于定义金额将如何入账,如支出、资产、税金或费用将如何押在采购订单或入账到产品收据或供应商发票。

如果您使用预算或保留款,在确认采购订单时必须入账的每笔金额都有一个或多个会计分配。

如果您不使用预算或保留款,产品收据或供应商发票上必须入账的每笔金额都有一个会计分配。但是,会计分配可能包含不完整信息,如会计科目。如果会计科目未完成,在您能分录产品收据和供应商发票前,您可能必须更正采购订单上的会计科目或供应商发票的会计分配。

您可以使用 采购订单 窗体中的以下按钮查看和修改采购订单的每笔金额的会计分配。

  • “分摊金额”– 查看和修改单独行和任何子行的会计分配,例如税金或费用。您还可以从 销售税交易记录 窗体或 费用交易记录 窗体中直接查看和修改子行的会计分配。

    • 修改采购订单抬头金额,如费用或币种整金额。(在“操作窗格”中的 采购 选项卡的 会计 组中单击 分摊金额。)

    • 修改采购订单行金额。(在 采购订单行 网格中单击 财务 > 分摊金额。)

  • 查看分配 – 查看文档中所有行的会计分配。您无法从此视图修改会计分配。

    • 查看标题和单行金额。(在“操作窗格”中的 财务 选项卡的 会计 组中单击 查看分配。)

您可以拆分包含未库存物料的采购订单行的会计分配。

您不能在以下情况下分解、修改或删除采购订单行:

  • 采购订单行包含库存的物料。

  • 采购订单行包含固定资产。

  • 采购订单行包括支出、税金或折扣。

注意注意

如果父行包含贮存的物料和拆分的会计分配,将自动拆分该子行以与父行的财务维度匹配。无法进一步拆分或删除子行的会计分配,但根据子行的设置,您可能能够为子行的会计分配修改会计科目。

在输入采购订单时,将按以下方式分配每一行。

采购订单行类型

优先级顺序确定默认主科目显示的位置。

优先级顺序确定显示的默认财务维度

库存物料

  1. 当在 过帐 窗体中选择 产品采购支出 时,为 主科目。(单击 库存管理 >设置 >过帐 >过帐。)

  1. 使用来自采购订单行的财务维度值。

采购类别或未库存的物料

  1. 当在 过帐 窗体中选择 支出中的采购支出 时,为 主科目。(单击 库存管理 >设置 >过帐 >过帐。)

  1. 如果已为 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中的主科目选中 分摊 复选框,在 分配规则 窗体中使用来自 目标科目 字段的主科目。(单击 总帐 >设置 >会计科目表 >会计科目表。 选择主科目,然后单击 编辑。在 选择要显示的主科目级别 字段中选择 公司,然后选中 分摊 复选框。单击“分摊条件”。)

  2. 使用采购订单行的财务维度默认模版。

  3. 使用在采购订单行定义的财务维度值。

  4. 使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。

固定资产

  1. 如果在采购订单行的 固定资产 选项卡上的 交易记录类型 字段中选择 购置主科目 字段在 固定资产过帐模板 窗体中选择 购置。(单击 固定资产 >设置 >固定资产过帐模板。)

  2. 如果在采购订单行的 固定资产 选项卡上的 交易记录类型 字段中选择 购置价格调整主科目 字段在 固定资产过帐模板 窗体中选择 购置价格调整

  1. 使用在采购订单行定义的财务维度值。

  2. 使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。

项目在采购订单行上定义。

  1. 如果在 项目组 窗体中的 过帐成本 - 物料 字段中选择 所有者权益主科目 字段在 分类帐记帐设置 窗体中选择 成本。(单击 项目管理与核算 >设置 >过帐 >分类帐记帐设置。)

  2. 如果在 项目组 窗体中的 过帐成本 - 物料 字段中选择 损益主科目 字段在 分类帐记帐设置 窗体中选择 成本 - 物料

  1. 使用在采购订单行定义的财务维度值。

  2. 使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。

单行折扣

  1. 当在 过帐 窗体中选择 折扣 时,为 主科目。(单击 库存管理 >设置 >过帐 >过帐。)

  2. 如果没有在过账模版上、采购订单行上延伸价格的会计分配中定义主折扣科目。

  1. 为采购订单行延伸价格的会计分配使用财务维度值。

  2. 使用在采购订单行定义的财务维度。

  3. 使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。

在采购订单行的 价格和折扣 选项卡上输入采购费用。

  1. 采购订单行延伸价格的会计分配。

  1. 为采购订单行会计分配的延伸价格使用财务维度值。

行费用

  1. 如果在 费用代码 窗体中的借方 类型 字段中选择 会计科目,则该借方 科目 字段在 费用代码 窗体中。(单击 应付帐款 >设置 >费用 >费用代码。)

  2. 如果在 费用代码 窗体中的借方 类型 字段中选择 物料,延伸价格的会计分配为采购订单行。

  3. 如果在 费用代码 窗体中的借方 类型 字段中选择 客户/供应商,则贷方 科目 字段在 费用代码 窗体中。

  1. 为采购订单行延伸价格的会计分配使用财务维度值。

  2. 使用来自采购订单行金额的会计分配。

  3. 使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。

满足以下条件的税金:

  • 在“总帐参数”窗体中选中了“应用美国税务规则”复选框。

  1. 查看费用的延伸价格或会计分配。

  1. 为采购订单行的延伸价格和费用会计分配使用财务维度值。

  2. 使用在采购订单行定义的财务维度值。

  3. 使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。

满足以下条件的税金:

  • 总帐参数 窗体中清除了 应用美国税务规则 复选框。

  • 销售税组 窗体中,为该增值税组清除了 销项税 复选框。

  1. 如果税额应退,则 应收销售税 字段在 分类帐记帐组 窗体中。(单击 总帐 >设置 >销售税 >分类帐记帐组。)

  2. 如果增值税金额不应退,费用的延伸价格或会计分配。

  1. 为采购订单行的延伸价格和费用会计分配使用财务维度值。

  2. 使用在采购订单行定义的财务维度值。

  3. 使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。

满足以下条件的税金:

  • 总帐参数 窗体中清除了 应用美国税务规则 复选框。

  • 销售税组 窗体中,为该增值税组选中了 销项税 复选框。

  1. 如果税额应退,则 应收销售税 字段在 分类帐记帐组 窗体中。(单击 总帐 >设置 >销售税 >分类帐记帐组。)

  2. 如果税额不应退,则 销项税支出 字段在 分类帐记帐组 窗体中。

  1. 为采购订单行的延伸价格和费用会计分配使用财务维度值。

  2. 使用在采购订单行定义的财务维度值。

  3. 使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。

标题费用

  1. 如果在 费用代码 窗体中的借方 类型 字段中选择 会计科目,则该借方 科目 字段在 费用代码 窗体中。(单击 应付帐款 >设置 >费用 >费用代码。)

  2. 如果在 费用代码 窗体中的借方 类型 字段中选择 客户/供应商,则贷方 科目 字段在 费用代码 窗体中。

  1. 如果主科目是分配帐户,则使用分配项中的默认主账户。

  2. 使用采购订单表头中的财务维度默认模版。

  3. 使用来自采购订单表头的财务维度值。

  4. 使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。

标题折扣

  1. 供应商 - 发票折扣 过账类型的 主科目 字段在 自动交易记录帐户 窗体中。(单击 总帐 >设置 >过帐 >自动交易记录帐户。)

  1. 为采购订单行延伸价格的会计分配使用财务维度值。

  2. 使用来自采购订单行的财务维度值。

  3. 使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。

无法在计算税金之前创建税金会计分配。要计算增值税,必须完成 采购订单 窗体中的以下任务之一:

  • 查看增值税。(在“操作窗格”采购 选项卡上,单击 销售税。)

  • 查看采购订单合计。(在“操作窗格”中的 采购订单 选项卡的 视图 组中单击 合计。)

  • 查看现金流量预测。(在“操作窗格”发票 选项卡上,单击 现金流量预测。)

  • 查看分配。(在“操作窗格”中的 采购 选项卡的 会计 组中单击 查看分配。)

  • – 查看子分类日记账。(在“操作窗格”中的 采购 选项卡的 会计 组中单击 子分类日记帐。)

    注意注意

    仅当在“总帐参数”窗体中选中“启用保留款流程”复选框后,此按钮才可用。

仅当保留款用于承诺确认会计时,采购订单的子分类日记账可用。(单击 总帐 >设置 >总帐参数。 单击“分类帐”。在 会计规则 快速选项卡上,选择 使用过帐定义 复选框和 启用保留款流程 复选框。)在您确认采购订单前,您可以查看发票的完整的会计条目,包括借方和贷方,以验证预留款已过帐到正确的账户。完整的会计条目的此视图称作子分类日记账条目。您可以通过单击“操作窗格”上的 采购 选项卡,在 采购订单 窗体中执行此操作。在 会计 组中单击 子分类日记帐

如果子分类日记账条目不正确,在预览后,确认采购订单前,您无法修改子分类日记账条目。相反,您必须修改采购订单使用的过帐定义。会计分配中的会计科目与金额一起用于过帐定义,并且金额是借记或信贷。过帐定义在 过帐定义 窗体中的 匹配帐号 字段中将会计科目与科目比较。如果金额匹配,创建子分类日记帐分录的会计科目将在 生成的分录 字段组中显示。如果不匹配,未收取该分配的押金金额。


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