付款冲销（窗体）

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

单击 现金和银行管理 >常用 >支票。选择检查并单击付款冲销。

使用此窗体可以冲销供应商付款。如果您需要重新执行对供应商的付款，可能需要这样做。冲销付款将导致冲销交易记录和所有相关的结算。

如果已在银行对帐单中对付款进行对帐，则不能冲销付款。

使用此窗体可执行的任务

下表描述此窗体中的各个控件。

字段	描述
日期	输入要冲销付款的日期。
原因代码	选择要冲销付款的原因。备注如果选中了“银行参数”窗体中的“需要付款冲销的原因”复选框，则必须指定原因代码。有关详细信息，请参阅现金和管理银行参数 (窗体)。
原因注释	输入有关原因的详细信息（可选）。如果您在输入原因注释前选择了原因代码，则显示为该原因代码设置的默认注释。您仍可以更改该注释。
银行帐号	开支票的银行帐户。
支票编号	要冲销的支票的支票编号。
对帐	选中此复选框可以在过帐付款冲销信息时将支票指定为“已对帐”。
日记帐名称	选择作为冲销交易记录的模板的日志名称。您可以编辑此字段才对付款冲销使用审核过程中选中复选框，则银行参数窗体，并从现金和银行管理打开此窗体。此列表包括所有的日志名称的日志类型的银行支票冲销您或您的用户组有权访问，并根据设置日志名称。

公告： 若要查看已知问题和最近的补丁，请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的问题搜索。