设置远期支票 [AX 2012]

已更新:July 31, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

本主题说明如何指定是否过帐远期支票的日记帐分录,以及选用哪一个过帐日记帐来清算会计条目和供应商付款。您还可以指定已签发支票、已收到支票和预缴税金的清算帐户。远期支票是签发用于在将来时间进行付款和收款的支票。您可以指定支票是否必须在其到期日期之前反映在会计帐簿中。在您设置远期支票之前,请确保“配置”窗体中选择“远期支票” configuration key。

在您使用远期支票之前完成以下任务:

  • 设置远期支票参数。

  • 设置远期支票付款方式。

使用“现金和银行管理参数”窗体设置远期支票。有关详细信息,请参阅现金和管理银行参数 (窗体)

  1. 单击 现金和银行管理 >设置 >现金和银行管理参数

  2. 单击 远期支票 链接。

  3. 选中“启用远期支票”复选框。

  4. 选择“过帐远期支票的日记帐分录”复选框将财务交易记录过账到供应商和客户的结算帐户。只有在选择了“启用远期支票”复选框后,此字段才可用。

  5. 在“签发的支票的结算帐户”字段中,选择发行至供应商的结算账户。只有在选择了“过帐远期支票的日记帐分录”复选框后,此字段才可用。

    结算帐户是包含在远期支票中账户的临时帐户。

  6. 收到的支票的结算帐户 字段中,选择用于清算从客户方收到的支票的帐户。只有在选择了“过帐远期支票的日记帐分录”复选框后,此字段才可用。

  7. 清除分录的普通日记帐 字段中,选择用于结算远期支票交易日记帐。只有在选择了“过帐远期支票的日记帐分录”复选框后,此字段才可用。

  8. 在“将远期支票转移到此供应商付款日记帐”字段中,选择将远期支票交易记录转移的供应商付款日志。

  9. 在“预缴税金结算科目”字段中,选择供应商过账的预缴税金的结算账户。

使用“付款方式 - 供应商”和“付款方式 - 客户”窗体设置远期支票的付款方式。有关详细信息,请参阅方法的付款的供应商 (窗体)方法的付款的客户 (窗体)

  1. 单击 应付帐款 >设置 >付款 >付款方式

    - 或者 -

    单击 应收帐款 >设置 >付款 >付款方式

  2. 在”付款方式“字段中,输入客户或供应商的付款方式。有关详细信息,请参阅设置支票付款方式

  3. 在“科目类型”字段中,选择“银行”。

  4. 在“付款帐户”字段中,选择用于减去发票金额的银行帐户。

  5. 选中 远期支票结算过帐 复选框,以指示支票金额过帐到清算帐户中。(在 现金和银行管理参数 窗体中选择 签发的支票的结算帐户收到的支票的结算帐户 字段。)已选中“过渡交易记帐”复选框。

    过渡帐户或清算帐户是用于在交易记录对帐前过帐交易的临时帐户。


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