请求并发货保函 [AX 2012]

已更新:February 1, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以从销售报价单、销售订单、项目报价、项目或采购订单创建保函的请求。当请求创建时,必须将其提交给银行以供审核。当您收到银行的审核时,您可以发货信用保证书到受益人。

使用 创建报价销售报价单销售订单采购订单项目明细 窗体可以请求信用保证书。在进行请求后,使用“保函”窗体提交该请求至银行以供审核。一旦通过审核,您可以使用在“银行”中的“保函”窗体发货信用保证书到受益人。

单击 采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单。 选择一个采购订单行,然后在 银行单据 组中的 管理 选项卡上的“操作窗格”上,单击 保函

–或者–

单击 销售和市场营销 >常用 >销售报价单 >所有报价。 双击销售报价单行以打开“销售报价单详细信息”窗体。在“操作窗格”中的 报价 选项卡的 银行单据 组中单击 保函

–或者–

单击 销售和市场营销 >常用 >销售订单 >所有销售订单。 双击销售订单行以打开“销售订单详细信息”窗体。在“操作窗格”中的 管理 选项卡的 银行单据 组中单击 保函

–或者–

单击 销售和市场营销 >常用 >销售报价单 >所有报价。 双击项目报价单行以打开“项目报价单详细信息”窗体。在“操作窗格”中的 报价 选项卡的 银行单据 组中单击 保函

–或者–

单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 双击项目行以打开“项目详细信息”窗体。在 项目 选项卡中的“操作窗格”中单击 保函

  1. 在“新建”组中,单击“请求”以打开“创建保函请求”删除对话框。

  2. 在“类型”字段中,选择保函的原因代码。

  3. 在“”字段中,输入保函值。在“币种”字段中,保函的币种已更新。

  4. 在“到期日期”字段中,保函将不再有效时,选择日期。在信用保证书协议中定义到期日期,并且必须晚于当前日期。

  5. 单击创建信用保证书申请的 完好。更新该请求的 资金融通状态 字段为 已请求

  6. 关闭窗体以保存您所做更改。

  1. 单击 现金和银行管理 >常用 >保函

  2. 在左窗格中,选择状态为“请求”的请求,并单击 “提交至银行”以打开“向银行提交保函”删除对话框。

  3. 在“银行帐户”字段中,选择与资金融通协议相关的银行帐户。

  4. 在“资金融通类型”字段中,选择要求的保函的资金融通类型。在“资金融通协议”字段中已更新资金融通协议号。

  5. 单击“OK”提交请求至银行。更新该请求的 资金融通状态 字段为 已提交至银行

  1. 单击 现金和银行管理 >常用 >保函

  2. 在左窗格中,选择状态为“已提交至银行”的请求,并单击 “从银行收到”以打开“从银行接收保函”删除对话框。

  3. 在“银行编号”字段中,当显示在保函中时输入银行帐号。在“”和“到期日期”字段中的货币值和保函到期日期已更新。

  4. 在“毛利”字段中,输入银行预留的毛利金额。毛利金额计算方法为保函值乘以指定在“银行资金融通协议“窗体中“现金毛利”字段中的百分比,并显示在此字段中。如果已在“银行资金融通协议”窗体中指定了固定金额,该金额显示在这里。如果需要,您可以修改金额。

  5. 在“支出”字段中,输入在保函上产生的杂项费用。支出金额计算方法为保函值乘以指定在“银行资金融通协议“窗体中“发货佣金”字段中的百分比,并显示在此字段中。如果已在“银行资金融通协议”窗体中指定了固定金额,该金额显示在这里。如果需要,您可以修改此金额。

  6. 单击“OK”以从银行接收保函。使用 现金和银行管理参数 窗体的 交易记录日记帐 字段中指定的日常记账,将记账条目过账到 银行单据过帐模板 窗体中指定的账户。更新该请求的 资金融通状态 字段为 已从银行收到

单击 采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单。 选择一个采购订单行,然后在 银行单据 组中的 管理 选项卡上的“操作窗格”上,单击 保函

–或者–

单击 销售和市场营销 >常用 >销售报价单 >所有报价。 双击销售报价单行以打开“销售报价单详细信息”窗体。在“操作窗格”中的 报价 选项卡的 银行单据 组中单击 保函

–或者–

单击 销售和市场营销 >常用 >销售订单 >所有销售订单。 双击销售订单行以打开“销售订单详细信息”窗体。在“操作窗格”中的 管理 选项卡的 银行单据 组中单击 保函

–或者–

单击 销售和市场营销 >常用 >销售报价单 >所有报价。 双击项目报价单行以打开“项目报价单详细信息”窗体。在“操作窗格”中的 报价 选项卡的 银行单据 组中单击 保函

–或者–

单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 双击项目行以打开“项目详细信息”窗体。在 项目 选项卡中的“操作窗格”中单击 保函

  1. 单击 给予受益人 以打开 是否向受益人提供保函? 删除对话框。

  2. 单击“OK”以创建发货信用保证书的请求。将 资金融通状态 字段更新为 请求给予受益人

  1. 单击 现金和银行管理 >常用 >保函

  2. 在左窗格中,选择状态为“请求给予受益人”的请求,并单击 “给予受益人”以打开“是否向受益人提供保函?”删除对话框。

  3. 单击“OK”以发货信用保证书至受益人。请求的状态已更新为“已给予受益人”。


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