(SWE) 导入和过帐部分使用的贷方通知单的付款返回文件 [AX 2012]

已更新:April 18, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以剩余余额大于供应商借方发票总数的结算部分使用的贷项通知单。当您从 BankGiroCentralen(BGC)导入付款返回文件时,部分贷方通知单已验证(如果金额符合与日志凭证号和日志编号相关联)。如果部分贷方通知单金额不符,则调整付款行反映该差异,且新的付款行显示将创建贷方并标记为“已审核”。借方发票金额的付款行状态已更新为“已审核”。

  1. 单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款转移

  2. 单击“返回文件 - 供应商”以打开“将支付信息加载到软盘”窗体。

  3. 在“付款方式”字段中,选择付款方式。

  4. 单击“确定”以打开“Bankgirot (SE)”窗体。

  5. 在“文件名”字段中,输入文件名称和付款返回文件的路径。该文件与付款行一致。

  6. 单击“确定”关闭该窗体。

  7. 在“付款转移”窗体中,选择具有贷方金额的新的付款日志行,然后单击“过帐”打开“过帐付款”窗体。

  8. 在“新日记帐的名称”字段中,输入日志名称。

  9. 单击“确定”以过帐该日志。

  10. 关闭窗体以保存您所做更改。


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