关于项目的客户付款保留 [AX 2012]

已更新:October 6, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

当您的组织在参阅客户的某一项目,客户可能希望预扣发票的一部分付款,直到满足特定条件。客户可以保留金额,直到项目完成,或者直到项目达到完成的特定阶段。客户预扣的付款称作客户保留。客户保留条款通常表示为特定金额或在合同或发票金额的百分比。

客户保留的条款在项目合同中描述。当您设置客户的保留条款时,可输入保留百分比或保留的特定金额。客户发票的保留金额根据您定义的保留信息自动计算并从发票金额中扣除。

您可以为客户设置以下任一保留条款:

  • 保留每个发票的某个百分比,直到项目完成。

  • 保留每个发票的某个百分比,直到项目达到完成的指定百分比。

  • 根据各发票保留金额,直到项目完成。

  • 根据各发票保留金额,直到项目达到完成的指定百分比。

在项目达到完成的指定百分比并且客户对项目的状态满意后,客户释放保留的金额。您为保留的金额创建客户发票。

示例:保留至 100% 完成

以下示例显示发票金额百分比如何为项目保留直到项目完成。

您的组织创建一个项目来提供为客户安装软件的咨询服务。客户同意使用您的服务四个月并且同意为每小时的咨询服务付款 100 美元。项目的总额为 80,000 美元。

客户决定各保留 10% 的发票值,直到项目完成。您在 Microsoft Dynamics AX 中设置了项目合同的这些保留条款。在客户发票生成时,10% 发票金额将自动保留。完成项目后,客户审核该工作。客户审核该工作并发放保留的金额。

在第一个月期间,总计 200 个工作人员工时添加到项目。您为客户创建的该月发票包括以下信息:

  • 工作人员的总应付金额为 20,000。

  • 保留金额为发票的 10% 或 2,000。

  • 发票净额为 18,000。

在项目完成后,您与客户讨论项目的结果。客户同意工作成功完成。您创建 8,000 (80,000 * 10%) 的发票。

示例:保留至部分完成

以下示例显示在项目达到完成的指定百分比之前,为项目保留的发票金额的百分比。

您的组织同意为客户设计办公楼。客户同意为项目付款 100,000 美元。客户决定各保留各发票金额的 10%,直到项目完成 50%。在您创建某一客户发票时,保留的金额总发票金额自动计算并从发票总金额中扣除。

在第一个月末,为项目记录了总计 250 个工作人员工时。您和客户检查构造工作并一致认为项目 20% 的工作已完成。您为客户准备的发票包括以下信息:

  • 为工作的工时收取的总额为 20,000 (70* 20%)。

  • 保留金额为发票的 10% 或 2,000。

  • 发票净额为 18,000。

在您确定完成项目的 50% 后,您与客户讨论项目的状态。客户同意项目的50% 完成并释放保留金额。为当月创建已完成百分比以及保留的金额创建发票。发票的总金额为 32,000 (100,000 * 30% + 2,000)。


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