为新项目创建信用保证书申请
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
信用保证书可以为在原则和受益人之间的新项目发货。在项目创建后,原则可以为供应商创建信用保证书请求并提交给银行。在银行接受并审核请求时,信用保证书发送至受益人。有关详细信息,请参阅关于保函和启用保函。
创建新项目
使用“项目”窗体可以用作为“保函”的“银行单据类型”创建新项目。
单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。
在 新建 组中,单击 项目 以打开 创建项目 窗体。
在“项目类型”字段中,选择“时间和材料”。
在“项目 ID”字段中,键入唯一项目代码。
在“项目组”字段中,选择建新项目所属的项目组。更新基于所选项目组的“项目组名称”字段。
在“项目名称”字段中,输入该项目的名称。
在“项目合同 ID”字段中,输入项目合同 ID,它决定发票和付款条件。
在“客户”字段中,选择项目的客户帐户。
单击“确定”以返回到“项目”窗体。
输入所需的详细信息。有关详细信息,请参阅项目(窗体)。
单击“常规”FastTab,然后在“银行单据类型”字段中,选择“保函”。
关闭窗体以保存您所做更改。
为项目创建信用保证书申请
使用“保函”窗体,您可以请求项目的信用保证书。在您创建一个请求后,您可以提交该请求到银行以供审核。
在“项目”窗体中,单击“项目”选项卡,然后单击“保函”以打开“保函”窗体。
单击 请求 以打开 创建保函请求 删除对话框。有关如何创建该请求、提交该请求到银行并发货信用保证书到受益人的信息,请参阅“请求并发货保函”。
关闭窗体以保存您所做更改。