为新项目创建信用保证书申请 [AX 2012]

已更新:November 18, 2010

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

信用保证书可以为在原则和受益人之间的新项目发货。在项目创建后,原则可以为供应商创建信用保证书请求并提交给银行。在银行接受并审核请求时,信用保证书发送至受益人。有关详细信息,请参阅关于保函启用保函

使用“项目”窗体可以用作为“保函”的“银行单据类型”创建新项目。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目

  2. 新建 组中,单击 项目 以打开 创建项目 窗体。

  3. 在“项目类型”字段中,选择“时间和材料”。

  4. 在“项目 ID”字段中,键入唯一项目代码。

  5. 在“项目组”字段中,选择建新项目所属的项目组。更新基于所选项目组的“项目组名称”字段。

  6. 在“项目名称”字段中,输入该项目的名称。

  7. 在“项目合同 ID”字段中,输入项目合同 ID,它决定发票和付款条件。

  8. 在“客户”字段中,选择项目的客户帐户。

  9. 单击“确定”以返回到“项目”窗体。

  10. 输入所需的详细信息。有关详细信息,请参阅项目(窗体)

  11. 单击“常规”FastTab,然后在“银行单据类型”字段中,选择“保函”。

  12. 关闭窗体以保存您所做更改。

使用“保函”窗体,您可以请求项目的信用保证书。在您创建一个请求后,您可以提交该请求到银行以供审核。

  1. 在“项目”窗体中,单击“项目”选项卡,然后单击“保函”以打开“保函”窗体。

  2. 单击 请求 以打开 创建保函请求 删除对话框。有关如何创建该请求、提交该请求到银行并发货信用保证书到受益人的信息,请参阅“请求并发货保函”。

  3. 关闭窗体以保存您所做更改。


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