(ESP) 导入会计科目表和财务报表详细信息 [AX 2012]

已更新:January 31, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

根据 2008 法规要求,要求所有的西班牙公司遵从新的会计科目表标准。此外,法规要求更改所有必需的官方报表,包括资产负债表、收入和支出和现金流量。如果不手动创建基于这些需求的新会计科目表和财务报表,可以下载会计科目报表和财务报表的模板,并基于您的公司的需求修改,将它们另存为文本文件,然后将其导入到“Microsoft Dynamics AX”

若要导入新的或更新总帐科目,您必须首先下载包含总帐科目的模板。在导入过程中,检查验证该模板中的科目是否已存在与 “Microsoft Dynamics AX”相同的帐号。如果您尝试导入已存在具有相同的科目编号,则导入过程结束。

  1. 下载会计科目表和合计科目的模板。这些 Microsoft Excel 文件可以包含一组帐户或整个会计科目表。

  2. 根据贵公司的询价更新 Excel 文件。

  3. 保存这些 Excel 文件作为 MS-DOS 文本文件。

  4. 单击 总帐 >设置 >会计科目表 >会计科目表

  5. 单击“主科目”FastTab,并单击“导入”以打开“导入主科目”窗体。

  6. 在“主科目”字段中,指定包含将导入的总帐科目列表的文本文件的路径和名称。

  7. 在“合计”字段中,指定将导入的文本文件的路径和名称。此文件包含“合计”类型的总帐科目的合计帐户的列表。

  8. 单击“确定”导入文件。

    注意注意

    在“合计”字段中导入该文件时,在该文件中的总帐科目中必须在 “Microsoft Dynamics AX”可用,而且科目类型必须为“合计”。

基于法规需求,更新了以下报表:

  • 余额(标准)

  • 余额(汇总)

  • 余额(小型媒体)

  • 损益(标准)

  • 损益(汇总)

此外,以下报表添加到“Microsoft Dynamics AX”:

  • 收入和浪费状态(标准)

  • 收入和浪费状态(汇总)

  • 现金流量报表

导入这些新的和更新的报表:

  1. 下载“财务维度集”、 “行定义”、 “行结构”、 “财务报表”,和每个报表的“列定义”模板。

  2. 根据贵公司的询价更新 Microsoft Excel 文件。有关详细信息,请参阅 设置传统的财务报表

  3. 保存这些 Excel 文件作为 MS-DOS 文本文件。

    注意注意

    在“行结构”字段中 导入的文本文件,您可以设计财务报表中的每个行结构。有关详细信息,请参阅设计传统财务报表的行结构设计传统财务报表的行和列。本文档的 “Row ID”列是该文件中标识每一行的唯一代码。此字段中的值用于计算财务报表的配方。例如,对于第 23 行,指定“类型”为“计算”和“计算表达式 ”为“#24 + #21”。这表示行 23 的值通过添加行 24 和行 21 的值派生。

  4. 单击 总帐 >设置 >财务报表(传统) >导入财务报表定义

  5. 在“财务维度集”字段中,指定维度设置的文本文件的路径和文件名称。

  6. 在“行定义”字段中,指定行维度文本文件的路径和文件名称。

  7. 在“行结构”字段中,指定行结构文本文件的路径和文件名称。

  8. 在“财务报表”字段中,指定财务报表模板的路径和文件名称。

  9. 在“列定义”字段中,指定行定义文本文件的路径和文件名称。

  10. 单击“确定”以便导入文本文件。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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