输入客户付款（窗体）

  • 项目

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。 输入或选择某一日志，然后单击输入客户付款。

使用此窗体可以输入、结算和保存客户付款。

备注

还可以从“日记帐凭证”窗体中打开此窗体。(单击 应收帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。 输入或选择某一日志，然后单击行 > 编辑客户付款.） 如果您这样做时，窗体名称是编辑客户付款。

使用此窗体可执行的任务

关键任务：客户付款和结算

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

按钮

按钮

描述

全选

选择标记的交易记录列表中的所有复选框。

备注

此按钮不起作用的贷方通知单时Restrict settlement of credit notes的帐单分类选中复选框。

全部清除

清除标记的交易记录列表中的所有复选框。

显示单据

打开“客户交易记录”窗体，从中可以查看所选客户的交易记录和相关信息。

按优先级标记

将此窗体，在结算的借方交易记录标记中指定的结算优先级根据应收帐款参数窗体。有关详细信息，请参阅应收帐款参数（窗体）。

如果所有以下情况适用此按钮不可用：

  • 在“应收帐款参数”窗体中选中了“设置结算的优先级”复选框。

  • 在中指定某个客户帐号输入客户付款窗体。

  • 正付款金额列在输入客户付款窗体。

当您单击此按钮时，直到这些交易记录支付的金额之和等于或小于此窗体中指定的付款金额将交易记录标记按优先级顺序。交易记录的显示顺序不会更改。

备注

上一次的交易记录的标记可能会收到部分付款。在这种情况下，该交易记录应支付的金额将减小以便支付的总金额等于此窗体中指定的付款金额。

标记发票行

打开标记发票行窗体中，您可以在标记为要结算的单个行，并可以修改这些行结算的金额。

如果所有以下情况适用此按钮不可用：

  • 在“应收帐款参数”窗体中选中了“普通发票和利息单上的标记行”复选框。

  • 所选的客户交易记录的组合总金额大于 0。 事务不是贷款凭单或信用利息。

  • 所选交易记录包含多个可用于标记为要结算的交易记录行。

清除

清除窗体中的各个字段。

此按钮在“编辑客户付款”窗体中不可用。

保存在日记帐中

在所选日志中保存交易记录。

此按钮在“编辑客户付款”窗体中不可用。

字段

Hh209561.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif上部窗格

字段

描述

付款日期

输入付款日期。

付款参考

如果需要，请输入付款的参考信息。

存款单

如果付款将包含在银行存款单中，则选中此复选框。

客户

输入一个法律实体和客户帐户。这是付款的法律实体。为此客户中指定的法律实体，将生成付款。

付款方式

选择付款方式。

对方科目类型

选择以下选项之一：

  • 银行 – 将付款过帐到银行帐户。使用此大部分时间。

  • 分类帐– 过帐到会计科目的付款。例如，如果选择该输入预付款。

描述

输入有关交易记录的描述性文本或从可用选项中选择。

金额

输入付款金额，然后选择相应的币种代码。

已结算

所选单据的“待付金额”字段中的总金额，以付款币种表示。

剩余

付款金额与“已结算”字段中的金额之间的差异。

搜索客户交易记录

选择要包括在结果中文档编号。

Billing classification

选择一个或多个付费的分类，以包括在结果中。

备注

只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。

Include transactions without a billing classification

如果选中此复选框，则没有分配给它们的帐单分类的所有交易记录将包含在结果中。

备注

只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。

Hh209561.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif下部窗格

字段

描述

被标记

如果显示图标，则交易记录被标记为结算。

标记

选择此复选框可将标记为要结算的交易记录。

交易记录标识符

交易记录的单据编号，如发票编号、凭证号或利息单 ID。

Billing classification

创建时已分配给发票帐单分类。

备注

只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。

标识符类型

交易记录的类型：

  • 发票 – 发票编号

  • 贷方通知单 – 发票编号

  • 付款 – 付款凭证号

  • 利息单 – 利息单 ID

  • 催款单 – 催款单编号

  • 汇票 – 汇票编号

  • 费用交易记录 – 费用凭证号

  • 凭证 – 凭证号

公司帐户

发票，贷方通知单、 利息或其他事务产生法律实体。这是发票的法律实体。

凭证

与交易记录关联的凭证 ID。

科目

与交易记录关联的客户帐户。

到期日期

必须付款以避免发生滞纳金（如利息）的日期。

可付金额

打开金额的交易记录，包括税款和减号可用折扣。

币种

“可付金额”字段中的交易记录金额的币种代码。

交叉汇率

输入交易记录币种和付款币种的汇率。

备注

如果您输入交叉汇率，则它将用于将已结算金额和剩余金额转换为付款币种。如果不输入交叉汇率，金额是根据计算定义的相关的法律实体，付款日期的汇率。有关详细信息，请参阅关于跨公司付款结算。

折扣

可用的折扣金额（如果在折扣日期之前付款）。

要提取的现金折扣金额

要执行此结算期间的交易记录的折扣。

此值不能大于折扣值减去提取了现金折扣此交易记录的值。

提取了现金折扣

此交易记录已采取的所有折扣的总和。

待付金额

要使用此付款结算的交易记录的金额。

此金额等于可付金额值减去折扣的值。

如果设置结算的优先级中选中复选框，则应收帐款参数窗体和部分付款应用于交易记录、 交易记录应支付的金额减少了，以便为结算支付的总金额等于此窗体中指定的付款金额。

如果普通发票和利息单上的标记行中选中复选框，则应收帐款参数窗体中，可以通过标记发票行确定此金额。有关详细信息，请参阅标记发票行 （窗体）。

请参阅

日志标题（窗体）

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