为供应商登记和过帐远期支票 [AX 2012]

已更新:May 16, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在签发支票给供应商之前,使用日记帐凭证窗体来登记远期支票的详细信息。在您选择现金和银行管理参数窗体中的过帐远期支票的日记帐分录复选框后,您可以过帐远期支票并产生金融交易记录。

您必须完成以下任务登记和过帐签发给供应商的远期支票:

  • 现金和银行管理参数 窗体中设置远期支票。

  • 付款方式 - 供应商 窗体中为远期支票设置付款方法。

  1. 单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 新建付款日记帐。

  3. 单击 ,然后在 日期 字段中选择过账日期。

  4. 借方字段中,输入该支票中指定的金额。金额在远期支票选项卡的本币金额字段中被更新。

  5. 付款方式 字段,选择远期支票的付款方式。

  6. 付款说明 字段中,选择付款说明。

  7. 币种字段中选择币种。在 远期支票 选项卡的 币种 字段中更新币种。

  8. 单击 远期支票,然后在 到期日期 字段中,以 MM/DD/YYYY 格式输入远期支票到期付款的日期。

  9. 收到日期字段中,以 MM/DD/YYYY 格式输入签发的远期支票的日期。

  10. 支票编号字段中输入或修改该远期支票的编号。

  11. 出纳销售人员 字段中,选择出纳的标识代码和负责预期支票交易记录的销售人员。

  12. 签发支行签发银行名称 字段中,输入银行详细信息。

  13. 单击 过帐 > 过帐 以过账在远期支票中的金额。

  14. 关闭窗体以保存您所做更改。

您可以在 供应商远期支票 窗体中查看已过账的远期支票。单击 应付帐款 >常用 >远期支票 >供应商远期支票


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