(AUT、 BEL、 DEU、 ESP、 FIN、 FRA、 ITA、 NLD) 创建特定国家/地区 SEPA 贷方转帐支付文件
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
单一欧元支付区 (SEPA) 是欧盟 （EU） 国家/地区中的首创，旨在提供一个常见电子银行系统以在 EU 国家/地区内转移付款。将付款以电子方式发送给供应商的流程称为贷方转帐。SEPA 贷方转帐的电子文件格式是基于 XML ISO 20022。欧洲支付委员会 (EPC) 已指定您可以用于生成 SEPA 贷方转帐付款文件的一般 XML 格式。
备注
在 AX 2012 R3、AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或更高版本中： SEPA 贷方转帐格式支持比利时、德国、西班牙、芬兰、法国、意大利或荷兰的 pain.001.001.03 版本。您可以选择国家或地区以生成 XML 格式的供应商付款。
您可以通过使用应用集成框架 (AIF) 和对奥地利、比利时、德国、西班牙、芬兰、法国、意大利或荷兰的可扩展样式表语言转换来创建电子付款文件。通过使用在 AIF 中的电子付款服务来处理电子付款。单个综合导出付款 XML 架构可用于导出 XML 格式的付款。可提供针对例如 SEPACreditTransfer 或 SEPADirectDebit 所选格式的转换文件。您必须设置 AIF 的出站端口和映射 SEPA 支付格式的转换文件以创建 SEPA 贷方转帐付款文件。有关详细信息，请参阅设置出货付款格式。
必备项
下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。
类别 |
先决条件 |
|---|---|
版本 |
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 |
国家/地区 |
企业法人的主地址必须位于以下国家或地区内： 奥地利、比利时、德国、奥地利、西班牙、芬兰、法国、意大利和荷兰。 |
相关设置任务 |
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使用以下过程可以为奥地利、比利时、德国、奥地利、西班牙、芬兰、法国、意大利或荷兰创建和发送供应商付款作为 SEPA 贷方转帐文件。
单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。
创建日志，然后单击 行，打开 日记帐凭证 窗体。有关详细信息，请参阅创建并验证日志和日志行。
选择某一日志行，然后单击“付款方案”>“创建付款方案”。
在 供应商付款方案 窗体中，单击 选择，为检索 SEPA 贷方转帐付款指定条件，然后单击“确定”。
在 供应商付款方案 窗体中，单击“确定”，将付款转到 日记帐凭证 窗体。
依次单击“功能”>“生成付款”。
选择 付款方式，然后在 付款方式 字段中，选择 SEPA 贷方转帐的付款方式。
选择 使用服务导出付款，然后在 支付形式 字段中，选择导出格式（例如 SEPACreditTransfer）以通过使用付款格式生成付款。您可以在 电子付款的出站端口 窗体中创建 AIF 服务的付款格式。
在 银行帐户 字段中，选择 SEPA 贷方转帐的银行帐户。
单击“确定”以打开“付款处理数据”窗体。
在 付款处理数据 窗体中，修改特定于 SEPA 贷方转帐付款格式的信息。
在 AX 2012 R3、AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或更高版本中： 若要生成贷方转帐文件的国家/地区特定版本，请在 值 字段中输入两位国家或地区代码。将此字段留空以使用通用贷方转帐文件格式。
选择“控制报告”复选框可打印电子付款文件的控制报告。
单击“确定”以所选国家/地区的格式生成电子付款文件。
系统管理员技术信息
如果您无权访问用于完成此任务的页面，请联系系统管理员，并提供下表中显示的信息。
类别 |
先决条件 |
|---|---|
Configuration Key |
LedgerBasic |
安全职责和责任 |
若要创建国家/地区特定 SEPA 贷方转帐付款文件，您必须是包括“维护供应商”(PaymVendorPaymentsMaintain)责任的“应付帐款付款职员” (PaymAccountsPayablePaymentsClerk) 安全角色中的成员。 |
“安全角色和特权” |
若要创建国家/地区特定 SEPA 贷方转帐付款文件，您必须是包括“生成供应商付款报表”(PaymVendorPaymentsMaintain)特权的“应付帐款付款职员” (PaymAccountsPayablePaymentsClerk) 安全角色中的成员。 |