(AUT、 BEL、 DEU、 ESP、 FIN、 FRA、 ITA、 NLD) 创建特定国家/地区 SEPA 贷方转帐支付文件 [AX 2012]

已更新:April 27, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

单一欧元支付区 (SEPA) 是欧盟 (EU) 国家/地区中的首创,旨在提供一个常见电子银行系统以在 EU 国家/地区内转移付款。将付款以电子方式发送给供应商的流程称为贷方转帐。SEPA 贷方转帐的电子文件格式是基于 XML ISO 20022。欧洲支付委员会 (EPC) 已指定您可以用于生成 SEPA 贷方转帐付款文件的一般 XML 格式。

注意注意

在 AX 2012 R3、AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或更高版本中: SEPA 贷方转帐格式支持比利时、德国、西班牙、芬兰、法国、意大利或荷兰的 pain.001.001.03 版本。您可以选择国家或地区以生成 XML 格式的供应商付款。

您可以通过使用应用集成框架 (AIF) 和对奥地利、比利时、德国、西班牙、芬兰、法国、意大利或荷兰的可扩展样式表语言转换来创建电子付款文件。通过使用在 AIF 中的电子付款服务来处理电子付款。单个综合导出付款 XML 架构可用于导出 XML 格式的付款。可提供针对例如 SEPACreditTransferSEPADirectDebit 所选格式的转换文件。您必须设置 AIF 的出站端口和映射 SEPA 支付格式的转换文件以创建 SEPA 贷方转帐付款文件。有关详细信息,请参阅设置出货付款格式

下表显示必须先就绪然后才能开始的先决条件。

类别

先决条件

版本

Microsoft Dynamics AX 2012 R2

国家/地区

企业法人的主地址必须位于以下国家或地区内: 奥地利、比利时、德国、奥地利、西班牙、芬兰、法国、意大利和荷兰。

相关设置任务

使用以下过程可以为奥地利、比利时、德国、奥地利、西班牙、芬兰、法国、意大利或荷兰创建和发送供应商付款作为 SEPA 贷方转帐文件。

  1. 单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 创建日志,然后单击 ,打开 日记帐凭证 窗体。有关详细信息,请参阅创建并验证日志和日志行

  3. 选择某一日志行,然后单击“付款方案”>“创建付款方案”。

  4. 供应商付款方案 窗体中,单击 选择,为检索 SEPA 贷方转帐付款指定条件,然后单击“确定”。

  5. 供应商付款方案 窗体中,单击“确定”,将付款转到 日记帐凭证 窗体。

  6. 依次单击“功能”>“生成付款”。

  7. 选择 付款方式,然后在 付款方式 字段中,选择 SEPA 贷方转帐的付款方式。

  8. 选择 使用服务导出付款,然后在 支付形式 字段中,选择导出格式(例如 SEPACreditTransfer)以通过使用付款格式生成付款。您可以在 电子付款的出站端口 窗体中创建 AIF 服务的付款格式。

  9. 银行帐户 字段中,选择 SEPA 贷方转帐的银行帐户。

  10. 单击“确定”以打开“付款处理数据”窗体。

  11. 付款处理数据 窗体中,修改特定于 SEPA 贷方转帐付款格式的信息。

  12. 在 AX 2012 R3、AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或更高版本中: 若要生成贷方转帐文件的国家/地区特定版本,请在 字段中输入两位国家或地区代码。将此字段留空以使用通用贷方转帐文件格式。

  13. 选择“控制报告”复选框可打印电子付款文件的控制报告。

  14. 单击“确定”以所选国家/地区的格式生成电子付款文件。

如果您无权访问用于完成此任务的页面,请联系系统管理员,并提供下表中显示的信息。

类别

先决条件

Configuration Key

LedgerBasic

安全职责和责任

若要创建国家/地区特定 SEPA 贷方转帐付款文件,您必须是包括“维护供应商”(PaymVendorPaymentsMaintain)责任的“应付帐款付款职员” (PaymAccountsPayablePaymentsClerk) 安全角色中的成员。

“安全角色和特权”

若要创建国家/地区特定 SEPA 贷方转帐付款文件,您必须是包括“生成供应商付款报表”(PaymVendorPaymentsMaintain)特权的“应付帐款付款职员” (PaymAccountsPayablePaymentsClerk) 安全角色中的成员。


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