清偿、扩展或取消保函 [AX 2012]

已更新:November 27, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以请求兑现保函,扩展其有效期或取消协议。使用 创建报价销售报价单销售订单采购订单项目明细 窗体可以发起兑现,扩展有效期或取消保函的请求。

在发起请求后,使用银行 中的 保函 窗体兑现,扩展或取消保函。

您可以请求兑现具有 已给予受益人状态的保函。

单击 采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单。 选择一个采购订单行,然后在 银行单据 组中的 管理 选项卡上的“操作窗格”上,单击 保函

–或–

单击 销售和市场营销 >常用 >销售报价单 >所有报价。 双击销售报价单行以打开销售报价单窗体。在“操作窗格”中的 报价 选项卡的 银行单据 组中单击 保函

–或–

单击 销售和市场营销 >常用 >销售订单 >所有销售订单。 双击销售订单行以打开“销售订单详细信息”窗体。在“操作窗格”中的 管理 选项卡的 银行单据 组中单击 保函

–或–

单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单。 双击项目报价单行以打开“项目报价单详细信息”窗体。在“操作窗格”中的 报价 选项卡的 银行单据 组中单击 保函

–或–

单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 双击项目行以打开“项目详细信息”窗体。在 项目 选项卡中的“操作窗格”中单击 保函

  1. 单击 清偿 以打开 清算保函 删除对话框。

  2. 单击“确定” 请求兑现保函值。更新该请求的 资金融通状态 字段为 请求清偿

若要结算信用保证书,受益人必须在到期日期之前提交原始信用保证书和通知主要客户默认的银行。因为在信用保证书同意的,由于受益人的帐户,银行然后支付金额。

  1. 单击 现金和银行管理 >常用 >保函

  2. 在左窗格中,选择状态为 请求清偿 的请求,并单击 清偿 以打开 清算保函 删除对话框。

    字段显示总当前值。如果增加或减少该值,将显示更新值。

    通过 字段中指定的金额与 银行资金融通协议 窗体 现金毛利 字段中指定的百分比相乘计算出毛利金额,并显示为 毛利。如果您已在 银行资金融通协议 窗体中指定了一个固定金额而不是指定一个百分比,那么将在此字段中显示该固定金额。

    支出 字段显示所有发生的支出的合计为当前支出。

  3. 单击“确定”以向受益人清算保函。使用 现金和银行管理参数 窗体的 交易记录日记帐 字段中指定的日常记账,将记账条目过账到 银行单据过帐模板 窗体中指定的账户。请求的状态已更新为“已清偿”。

    一旦清算,您不能对保函执行任何其他交易记录。

您可以请求扩展具有 已给予受益人 状态的保函的有效期。

单击 采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单。 选择一个采购订单行,然后在 银行单据 组中的 管理 选项卡上的“操作窗格”上,单击 保函

–或–

单击 销售和市场营销 >常用 >销售报价单 >所有报价。 双击销售报价单行以打开“销售报价单详细信息”窗体。在“操作窗格”中的 报价 选项卡的 银行单据 组中单击 保函

–或–

单击 销售和市场营销 >常用 >销售订单 >所有销售订单。 双击销售订单行以打开“销售订单详细信息”窗体。在“操作窗格”中的 管理 选项卡的 银行单据 组中单击 保函

–或–

单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单。 双击项目报价单行以打开“项目报价单详细信息”窗体。在“操作窗格”中的 报价 选项卡的 银行单据 组中单击 保函

–或–

单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 双击项目行以打开“项目详细信息”窗体。在 项目 选项卡中的“操作窗格”中单击 保函

  1. 单击 扩展保函 以打开 扩展保函到期日期 删除对话框。

  2. 新的到期日期 字段中,输入扩展的保函的新的到期日期。

  3. 单击“OK”。更新该请求的 资金融通状态 字段为 请求展期

  1. 单击 现金和银行管理 >常用 >保函

  2. 在左窗格中,选择状态为 请求展期 的请求,并单击 展期 以打开 扩展保函到期日期 拖放对话框。在对保函的扩展请求完成后,到期日期 字段显示指定的到期日期。

  3. 支出 字段中,输入银行收取的扩展佣金。通过将 字段中指定的金额与 银行资金融通协议 窗体的 延期佣金 字段中指定的百分比相乘计算出支出金额并显示在此字段中。如果您已在 银行资金融通协议 窗体中指定了一个固定金额而不是指定一个百分比,那么将在此字段中显示该固定金额。如果需要,您可以修改此金额。

  4. 单击“确定” 扩展保函的有效期。使用 现金和银行管理参数 窗体的 交易记录日记帐 字段中指定的日常记账,将记账条目过账到 银行单据过帐模板 窗体中指定的账户。请求的状态已更新为“已展期”。

您可以请求取消状态为 已给予受益人 的保函。在保函有效期结束时,该保函可被取消。要取消保函,受益人必须提交原始保函并请求银行取消它。一旦取消,您不能对保函执行任何其他交易记录。

单击 采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单。 选择一个采购订单行,然后在 银行单据 组中的 管理 选项卡上的“操作窗格”上,单击 保函

–或–

单击 销售和市场营销 >常用 >销售报价单 >所有报价。 双击销售报价单行以打开“销售报价单详细信息”窗体。在“操作窗格”中的 报价 选项卡的 银行单据 组中单击 保函

–或–

单击 销售和市场营销 >常用 >销售订单 >所有销售订单。 双击销售订单行以打开“销售订单详细信息”窗体。在“操作窗格”中的 管理 选项卡的 银行单据 组中单击 保函

–或–

单击 项目管理与核算 >常用 >报价 >项目报价单。 双击项目报价单行以打开“项目报价单详细信息”窗体。在“操作窗格”中的 报价 选项卡的 银行单据 组中单击 保函

–或–

单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 双击项目行以打开“项目详细信息”窗体。在 项目 选项卡中的“操作窗格”中单击 保函

  1. 单击 取消 以打开 取消保函 对话框。

  2. 取消的原因 字段中,输入请求取消保函的原因。

  3. 单击“确定” 请求取消保函。该请求的 资金融通状态 字段更新为“请求取消”。

在保函的用途不再适用时,您可以结束协议。在取消协议后,您不可以对保函进行进一步的操作。在取消保函后,银行用于返回毛利金额。

  1. 单击 现金和银行管理 >常用 >保函

  2. 保函 窗体上,单击 取消 打开 取消保函 对话框。毛利 字段中,输入显示银行预留的付款金额。此金额返还给委托人。

  3. 单击“确定”取消保函。使用 现金和银行管理参数 窗体的 交易记录日记帐 字段中指定的日常记账,将记账条目过账到 银行单据过帐模板 窗体中指定的账户。请求的状态已更新为“已取消”。


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