创建预算登记分录 [AX 2012]

已更新:March 25, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在您可以输入预算登记条目创建预算金额之前,必须定义预算的财务维度。还必须设置预算代码、预算模型、汇率和编号规则。如果您计划使用预算的工作流、创建工作流,然后将其分配到预算代码。如果您计划使用预算控制,在您输入预算金额前,请配置预算控制。有关详细信息,请参阅关于基础预算编制定义预算代码

注意注意

本主题包括有关财务预算的信息。有关项目预算的信息,请参阅关于项目预算和预测

预算登记簿条目 窗体的 预算登记簿条目 FastTab 上,则输入整个预算登记条目的信息。此信息包括预算模型和预算代码。在 预算科目分录 网格中,为每一行上的特定的财务维度值输入与预算金额有关的信息。

  1. 单击 预算编制 >常用 >预算登记簿条目 >所有预算登记分录

  2. 在“操作窗格”上,单击 预算登记簿条目 创建预算登记条目。

  3. 预算登记簿条目 FastTab 上,选择预算模型和预算代码。

    例如,创建初始预算金额,选择预算模型“工序”,标识预算和预算代码 InitalBud,您以前定义的 原始预算 预算类型。

    注意注意

    如果工作流为选择的预算代码启用,预算登记条目将提交到工作流。

  4. 您可以选择原因代码。

  5. 如果启用过帐定义,则可以在 过帐定义 字段中右键单击,然后单击“详细信息”验证过帐定义。过帐定义是显示为预算类型或预算代码在 交易记录过帐定义 窗体中选择的过帐。有关详细信息,请参阅关于过帐定义

    注意注意

    使用过帐定义启用预算拨款 复选框在 总帐参数 窗体中选中时,才显示 过帐定义 字段。

  6. 预算科目分录 网格中,单击 添加行

  7. 输入日期。此日期确定预算记录的期间。

  8. 选择科目结构。

  9. 输入财务维度值。

  10. 输入预算金额和预算金额类型。默认的预算金额类型为 支出。但是,您可以将该值更改到 收入 收入金额类型。

    注意注意

    如果您必须同时增加收入帐户和支出帐户,您必须将具有 修订 预算类型的预算登记条目。

  11. 选择某一币种。

  12. “操作窗格”上,单击 更新预算余额

  13. 单击“确定”或输入批次条件。

您可以通过创建具有预算代码与 转移 预算类型关联的预算登记条目创建预算转移。您减少一个或多个财务维度值预算,按相同数量然后添加其他财务维度值的预算。

  1. 单击 预算编制 >常用 >预算登记簿条目 >所有预算登记分录

  2. “操作窗格”上,单击 预算登记簿条目

  3. 预算登记簿条目 FastTab 上,选择与 转移 预算类型关联的预算模型和预算代码。

  4. 预算科目分录 网格中,单击 添加行。输入科目结构和财务维度值到转移预算金额。然后输入负金额,例如 -1000.00。

  5. 单击 添加行 添加想要创建行转移预算金额的科目结构和财务维度值。然后输入正金额,例如 1000.00。

    如果多个帐户必须用于接收预算增加金额的财务维度值预算,添加行,然后在每一行上输入负金额。

  6. 单击“更新预算余额”。

    如果工作流为您选算的预算转移启用预算代码,信息通知通知您预算转移请求提交到工作流。

  7. 如果未启用工作流,请单击“确定”或输入批次条件。

当创建预算登记条目时,可以创建预算转移。例如,如果将看到手工预算保留将超出预算,您可以创建预算转移预算满足超出预算条件。您还可以从原始凭证(例如采购订单和发票)和财务日记帐创建预算转移。

  1. 单击 预算编制 >常用 >预算登记簿条目 >所有预算登记分录

  2. 在“操作窗格”上,单击 预算登记簿条目 创建预算登记条目。

  3. 预算登记簿条目 FastTab 上,选择预算模型和预算代码。

    注意注意

    您可以从预算的任何类型创建转移,例如 原始预算修订

  4. 预算科目分录 网格中,单击 添加行。然后输入日期、科目结构、财务维度值、金额和金额类型。

  5. 保存该行。

  6. 单击“创建转移”以打开“创建预算转移”窗体。

  7. 在窗体顶部验证信息。然后从日期、科目结构、从财务维度值、金额输入数据。

    重要信息重要信息

    为了从财务维度值减少的预算,必须输入负的金额。从一个或多个财务维度值转移的金额必须等于转移到所选的财务维度值的金额。交易记录的总金额在窗体底部必须为 0(零)。有关详细信息,请参阅创建预算转移 (窗体)

  8. 单击“更新预算余额”。

    如果工作流为您选算的预算转移启用预算代码,信息通知通知您预算转移请求提交到工作流。

  9. 如果未启用工作流,请单击“确定”或输入批次条件。

您可以跨期分配预算登记条目到财务维度。

期间分配参数定义分配给特定期间预算登记条目的百分比。期间分配参数与分类帐关联的会计年度定义的会计日历一起使用。例如,如果会计日历从 7 月 1 日开始在 6 月 30 日结束,期间分配是 固定,分配将通过 6 月 30 日从当前日期应用。有关详细信息,请参见 期间分配类别 (窗体)

预算分配条件定义分配给特定财务维度值预算登记条目的百分比。例如,出差预算的百分比可以分配给不同部门。有关详细信息,请参阅预算分配条款 (窗体)

  1. 单击 预算编制 >常用 >预算登记簿条目 >所有预算登记分录

  2. 在“操作窗格”上,单击 预算登记簿条目 创建预算登记条目。

  3. 预算登记簿条目 FastTab 上,选择预算模型和预算代码。

    注意注意

    您可以从预算的任何类型创建分配,例如 原始预算修订

  4. 预算科目分录 网格中,单击 添加行。然后输入日期、科目结构、财务维度值、金额和金额类型。

  5. 保存该行。

  6. 执行下列操作之一:

    • 若要跨期分配,请单击 跨期分配。选择期间分配参数,然后单击 分配

    • 若要分配给财务维度,请单击 分配到维度。选择预算分配条件,然后单击 分配

  7. 预算科目分录 网格中,请验证新行。冲销条目是您指定创建的预算帐户,并且新预算科目条目基于您选择的分配已创建。

  8. 单击“更新预算余额”。

  9. 单击“确定”或输入批次条件。

对于这些费用,如租金,该预算金额通常每个期间是相同的。您可以复制预算科目条目来创建重复预算金额。

  1. 单击 预算编制 >常用 >预算登记簿条目 >所有预算登记分录

  2. 在“操作窗格”上,单击 预算登记簿条目 创建预算登记条目。

  3. 预算登记簿条目 FastTab 上,选择预算模型和预算代码。

  4. 预算科目分录 网格中,单击 添加行。然后输入财务维度值、金额和金额类型。

  5. 单击“输入重复项”。

  6. 输入间隔类型、间隔和到期日期,然后单击 创建

  7. 预算科目分录 网格中,请验证新行,然后单击 更新预算余额

  8. 单击“确定”或输入批次条件。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: