定义预算的参数和编号规则

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以使用“预算参数”窗体以启用预算转移并指定收入预算和分类账预算转移的选项。还可以选择预算拨款的预算日记帐并设置用于预算的编号规则。

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 和先前版本

使用以下步骤在 AX 2012 R3 和先前版本中定义预算参数和编号规则。

1. 单击 预算编制 >设置 >预算编制参数。

2. 选择现金流量预测的间分配参数。分配参数确定在现金流量预测中分配预算科目分录的方式。有关详细信息，请参阅期间分配类别 (窗体)。

3. 选中“使用预算转移规则”复选框以启用预算转移。

4. 选择收入预算选项。如果预算登记分录导致收入预算低于 0（零），则允许或阻止更新。此外，可以在此情况下显示警告。您还可以选择预算余额的其他时段可以便聚合警告或防止更新。

5. 在将预算登记分录从项目固定资产、需求预测中转移或向总帐预算提供预测预算时选择是否要处理这些分录。

6. 如果在“总帐参数”窗体中选择“启用预算拨款”，则选择要用于预算拨款的预算日记帐。此预算日记帐必须在“日记帐名称”窗体中具有“预算”的日记帐类型。有关详细信息，请参阅日志名称（窗体）。

   备注

   在可以选择“启用预算拨款”之前，必须在“总帐参数”窗体中选择“使用过帐定义”。还必须创建过帐定义以及交易记录过帐定义。然后，在输入帐户的预算登记分录或过账定义的匹配条件中使用的财务维度组合时，从过帐定义的生成分录总帐中创建凭证。生成的分录使用所选预算日记帐中的日记帐编号。

7. 单击“编号规则”，然后选择编号规则代码：

   • 为 预算登记簿条目 引用选择代码。

   • 为 Commitments 引用选择代码。

     备注

     只有满足以下条件时，此控件才可用：

     • 选择“Public Sector”配置键。

     • 选择“法国法规”配置子项。

     • 在 Microsoft Dynamics AX 2012 累积更新版本 7 的 预算参数 窗体中选择 使用法国公共部门会计规则 复选框。

     • 在 CU7 之前的 Microsoft Dynamics AX 2012 版本中，只有 Public Sector configuration key 是必须选择的，但是法人的主要地址必须在法国。

   • 请为 预算计划 引用选择代码。

     备注

     只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 或 AX 2012 R3 时，此控件才可用。

通过使用“编号规则”窗体，还可以创建新的编号规则。有关编号规则的详细信息，请参阅编号规则（窗体）。

在安装了修补程序 KB3047235 的

如果您在公共部门并使用常规预算预留，请参阅 Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)。

执行以下步骤来定义预算编制参数和编号规则。

1. 单击 预算编制 >设置 >预算编制参数。

2. 选择现金流量预测的间分配参数。分配参数确定在现金流量预测中分配预算科目分录的方式。有关详细信息，请参阅期间分配类别 (窗体)。

3. 选中“使用预算转移规则”复选框以启用预算转移。

4. 选择收入预算选项。如果预算登记分录导致收入预算低于 0（零），则允许或阻止更新。此外，可以在此情况下显示警告。您还可以选择预算余额的其他时段可以便聚合警告或防止更新。

5. 在将预算登记分录从项目、固定资产、需求预测中转移或供应预测预算中向总帐预算转移时，选择是否要处理这些分录。

6. 如果在“总帐参数”窗体中选择“启用预算拨款”，则选择要用于预算拨款的预算日记帐。此预算日记帐必须在“日记帐名称”窗体中具有“预算”的日记帐类型。有关详细信息，请参阅日志名称（窗体）。

   备注

   在可以选择“启用预算拨款”之前，必须在“总帐参数”窗体中选择“使用过帐定义”。还必须创建过帐定义以及交易记录过帐定义。然后，在输入帐户的预算登记分录或过账定义的匹配条件中使用的财务维度组合时，从过帐定义的生成分录总帐中创建凭证。生成的分录使用所选预算日记帐中的日记帐编号。

7. 在 Regulatory document type for your region 列表下面的 Regulatory，为所在区域选择正确的单据类型。

   备注

   只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。

8. 单击“编号规则”，然后选择编号规则代码：

   • 为 预算登记簿条目 引用选择代码。

   • 为 General budget reservations 引用选择代码。

     备注

     只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。

   • 为 Commitments 引用选择代码。

     备注

     只有以下条件为 true 时，此控件才可用：

     • 选择“Public Sector”配置键。

     • 选择“法国法规”配置子项。

     • 在 预算参数 窗体中选择 Commitments (France) 监管单据类型。

   • 请为 预算计划 引用选择代码。

   通过使用“编号规则”窗体，还可以创建新的编号规则。有关编号规则的详细信息，请参阅编号规则（窗体）。