关键任务:导入各项的信用证或导入集合 [AX 2012]

已更新:December 18, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以使用 总帐应付帐款应收帐款现金和银行管理 模块中的信用证参数来设置和处理业务功能,如通过银行确保供应商和采购人之间的付款。

信用证允许您:

  • 生成银行信贷和它们的用途的报告。

  • 生成信用证的条目。

  • 打印信用证申请表。

  • 输入信用证详细信息。

  • 修正信用证。

  • 记录信用证毛利付款。

  • 分配毛利金额到装运。

  • 使采购订单中的装箱单与信用证装运详细信息相关联。

  • 处理该发票的付款。

  • 根据信用证查看现金流预测。

  • 打印各种与信用证相关的报告和查询。

  • 生成供应商对价单。

此关键任务主题介绍了如何使用信用证(从所需设置到过账发票以进行付款)。

在您使用 总帐参数 窗体激活信用证之前,在 配置 窗体中选择“银行单据”复选框。在您激活了信用证参数后,您必须创建资金融通类型、资金融通组和资金融通协议。

在您创建了协议之后,您可以创建信用证的采购订单。在采购订单中,您可以指定信用证详细信息。在您接收了装运后,您可以将毛利金额分配到特定装运或到与信用证相关的所有装运。针对信用证的最后一个步骤是过账发票并处理该发票的付款。

单击这些链接以查找更多有关此主题中讨论的概念的信息。

关于信用证和进口托收

您必须首先启用信用证作为银行单据,然后再启动涉及信用证的交易记录。

  1. 单击 总帐 >设置 >总帐参数

  2. 分类帐 链接上,单击 银行单据 FastTab。

  3. 选择 启用进口信用证 复选框可以启用信用证。

  4. 关闭窗体以保存您所做更改。

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您可以在 银行资金融通 窗体中设置银行信贷类型和银行信贷组。在设置了银行过账模板后,您可以创建资金通融协议。

  1. 单击 现金和银行管理 >设置 >银行单据 >银行资金融通

  2. 资金融通组 链接上,单击 新建 以创建一个新的银行资金通融组。

  3. 资金融通组描述 字段中,输入银行资金通融组名称和描述。

  4. 单击 资金融通类型 链接,然后单击 新建 以创建新的资金通融类型。

  5. 资金融通类型 字段中输入一个唯一的代码,然后在 资金融通组资金融通性质 字段中,选择该银行信贷的组和性质。

  6. 关闭窗体以保存您所做更改。

  7. 单击 现金和银行管理 >设置 >银行单据 >银行单据过帐模板

  8. 结算科目 字段中,为结算选择主科目。此科目在计算现金流预测时使用。

  9. 费用科目 字段中,选择支出交易记录的科目。

  10. 保证金科目 字段中,选择毛利交易记录的科目。当过账打开的毛利时借记此科目,当过账贷款时贷记此科目。

    注意注意

    毛利是采购人进行最后结算时被银行调整的对银行的预付款。

  11. 关闭窗体以保存您所做更改。

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您必须创建记录由银行提供的各种信贷的银行信贷协议。只有当创建了资金通融协议后,银行凭证才能用于交易记录。银行分配信用证的限额,该限额在每次记录信用证交易记录时重新计算。

当资金通融协议结束时,您可以通过扩展旧的协议并使用新的开始和结束日期创建该协议的一个新版本。

  1. 单击 现金和银行管理 >设置 >银行单据 >银行资金融通协议

  2. 按 Ctrl+N 创建新行。

  3. 协议编号银行帐户, 开始日期结束日期 字段中,根据与银行的协议输入协议编号,输入签发银行处的科目编号,输入该协议的有效日期。

  4. 常规 快速选项卡中,单击 添加行

    注意注意

    资金通融协议不能拥有重叠日期。例如,某协议从 2011 年 1 月 01 日扩展为 2011 年 8 月 31 日,您不能创建在该期间开始或结束的其他信贷协议。

  5. 资金融通类型限值 字段中,选择资金通融类型,然后输入与银行协商的资金通融金额。已使用数量字段显示用于信用证的当前金额。

  6. 关闭窗体以保存您所做更改。

  7. 银行资金融通协议 窗体中,选择不再有效的资金通融协议,然后单击 展期 以扩展该协议的条款。

  8. 新的协议编号结束日期 字段中,输入由银行分配的新协议编号和该协议的预期结束日期,然后单击 扩展

    注意注意

    已扩展的协议的 开始日期 字段中的值是所选协议的结束日期后的日期。将 已使用数量 字段设置为零(因为它是一个新建的协议)。

  9. 关闭窗体以保存您所做更改。

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必须为要被相应地记录的信用证交易记录指定供应商银行账户。

  1. 单击 应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商。 选择一个供应商,然后在 供应商 选项卡上,在 设置 组中,单击 银行帐户

  2. 供应商银行帐户 窗体中,输入 银行帐户银行帐号 信息以及其他详细信息。

  3. 关闭窗体以保存您所做更改。

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信用证与采购订单相关联以使用最小手动干预处理供应商交易记录。涉及的当事人有买方(申请人)、卖方(受益人)、签发银行(买方的银行)以及通知银行(受益人的银行)。当某公司即是买方也是信用证的申请人时,该信用证被称作导入信用证。针对总开票,不考虑与信用证相关联的采购订单。

  1. 单击 采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单

  2. 单击 采购订单 以创建新的采购订单。

  3. 创建采购订单 窗体中,选择 供应商帐户 字段中的供应商账户。

  4. 银行单据类型 字段中,选择 信用证,然后单击“确定”

    注意注意

    银行单据类型 自动设置为 信用证 时,该采购订单会显示在 现金和银行管理 模块中的信用证列表中。因为还未添加信用证详细信息,所以选择 现金和银行管理 > 常用 > 信用证 > 进口信用证/进口托收 列表页上的 需要更新 复选框。

  5. 单击 现金和银行管理 >常用 >信用证 >进口信用证/进口托收。 双击与要更新的信用证相关联的订单编号。

    - 或者 -

    采购订单 窗体中,单击 管理 选项卡,然后单击 信用证/进口托收。有关详细信息,请参阅字母信用卡 / 导入集合 (窗体)

  6. 单击 常规 快速选项卡,然后在 银行帐户 字段中,选择分配信用证的银行。在 银行文档编号 字段中,输入银行指定的凭证编号。

  7. 单击 FastTab,然后单击 添加行 以添加装运详细信息。在 金额, 预期到期日期实际到期日期单据状态 字段中输入必需的值。

    注意注意

    单击 提取采购订单装运 查看已在采购订单行或交货计划中指定了的装运详细信息。单击 装运保证金的交易记录 以打开 装运保证金 窗体,以便查看所选装运的装运毛利交易记录。

  8. 可选:单击 银行单据 FastTab,然后指定 跟单信用卡类型跟单信用卡性质到期日期 字段中的详细信息。信用证可以是 不可撤销可撤销。它在本质上可以是 不可转让可转让循环

  9. 可选:单击 银行详细信息 FastTab,然后在 对银行提出建议签发日期 字段中输入通知银行详细信息。

  10. 可选:单击 条款 快速选项卡,然后为信用证指定装运条款和付款条款。

  11. 可选:单击 保险 FastTab 以在 保险状态保险供应商编号保险号 字段中指定供应商提交的保险请求的详细信息。

  12. 单击 确认 确认信用证。基于 LC/IC 金额 字段中的值更新 资金融通余额 字段。使用信用证金额更新 银行资金融通协议详细信息 窗体中的 已使用数量 字段。

    仅当该行金额总量等于 LC/IC 金额 并且它没有超过对特定资金融通类型可用的金额,才能确认信用证详细信息。

  13. 单击 打印申请 以打印要提交到银行的信用证申请表。

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如果采购订单详细信息更改,则您必须在彻底给采购订单开发票前更新信用证详细信息。仅当信用证具有 已确认 状态时,您才可以修改一个已确认的信用证。为了修正现有的信用证,银行可能会收取费用。

  1. 单击 现金和银行管理 >常用 >信用证 >进口信用证/进口托收。 双击要修正的导入信用证或导入收款。

    –或–

    单击 采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单。 选择一个采购订单,然后在 管理 选项卡上,单击 信用证/进口托收

  2. 单击 改正,然后修正信用证详细信息。如果需要,您可以更改信用证金额和装运的数量。

    注意注意

    仅当没有过账装箱单或发票时,您才能编辑装运详细信息。如果您删除了分配毛利所到的装运行详细信息,则将分配了的金额冲销到 信用证保证金交易记录 窗体中的未分配信息。

  3. 单击 确认 确认对信用证进行的更改。必须确认这些更改被保存为了修正。每个确认了的修正会导致一个信用证的新版本。这会帮助跟踪信用证的版本历史记录。如果更改了装运行详细信息,则仅当总装运金额没有超出信用证金额时才能确认信用证详细信息。

  4. 单击 查询 以打开 信用证/进口托收历史记录 窗体,然后查看信用证的修正历史记录。

  5. 关闭窗体以保存您所做更改。

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当您从银行接收信用证建议时,您可以审查银行收取的毛利,并将它过账到类型为“每日”普通日记帐 中。若要根据相应的过账模板过账交易记录,交易记录类型 字段必须选择为 毛利

  1. 单击 总帐 >日记帐 >普通日记帐

  2. 按 Ctrl+N 创建新的日志。

  3. 名称 字段中,选择日常日志,然后单击 以打开 日记帐凭证 窗体。

  4. 借方 字段中,输入银行收取的毛利金额。

  5. 单击 付款 选项卡,然后在 交易记录类型 字段中,选择 毛利。根据该过账模板显示 科目类型, 科目对方科目类型对方科目 字段中显示的值。

  6. 信用证/进口托收 字段中,选择与信用证相关联的银行凭证编号。

  7. 单击 过帐 > 过帐 以过账该日志。

  8. 关闭窗体以保存您所做更改。将信用证的毛利金额记录在 信用证保证金交易记录 窗体中。

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若要在开发票时调整该毛利金额(部分地或完整地),则必须将该毛利金额分配到每个装运。您可以使用 信用证保证金交易记录 窗体以跨信用证的装运分配毛利金额。

  1. 单击 现金和银行管理 >常用 >信用证 >进口信用证/进口托收。 双击导入信用证或导入收款,必须针对该导入信用证或导入收款将毛利金额分配到装运。

  2. 单击“银行文档保证金”以打开“信用证保证金交易记录”窗体。

  3. 选择待分配的毛利金额行,然后单击 分配到装运 以打开 分配 拖放对话框。

  4. 分配类型 字段中,选择 专门 以分配毛利金额到特定的装运,或者选择 已分配 以按一定比例在未开发票的所有装运中分配毛利金额。在 装运编号 字段中选择装运编号。

    注意注意

    仅当 余额 字段中的值大于零以及尚未给您正分配到的装运开发票时,您才能分配毛利金额。如果您在 分配类型 字段中选择了 已分配,则如下所示计算毛利的装运共享。

    装运共享 = 毛利金额乘以(装运金额/信用证金额)。

  5. 单击“确定”以返回到“信用证保证金交易记录”窗体。使用已被分配的毛利金额更新 已分配 字段,并更新该状态为 已过帐

  6. 关闭窗体以保存您所做更改。

  7. 信用证/进口托收 窗体中,单击 FastTab,然后单击 装运保证金的交易记录 以打开 装运保证金 窗体并查看分配给装运的毛利金额。

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在将毛利分配到装运之后,您可以过账装箱单并登记采购订单的发票。当您过账某个装箱单时,您可以指定装运编号以将装运和发货相映射。除非信用证装运行金额等于发票金额,或者装运变量在 信用证/进口托收 窗体的 容差百分比 字段中指定的容差限制内,否则,您不能过账该发票,也不能更新装箱单。

  1. 单击 采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单

  2. 为必须开发票的信用证选择采购订单,然后双击该采购行以打开 采购订单 窗体。

  3. 单击 接收 选项卡,然后单击 产品收据 以打开 过帐的产品收据 窗体。在 装运编号 字段中选择装运编号,然后单击“确定” 以过账该装箱单。

  4. 单击 发票 选项卡,然后单击 发票 以打开 供应商发票 窗体。在 装运编号 字段中选择装运编号,然后单击“确定” 以过账该发票。发票金额必须与装运金额相等。设置装运状态为 已开票

  5. 关闭窗体以保存您所做更改。

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在给该采购订单开发票后,您可以进行付款并结算这些账户。因为银行已收取了该毛利金额,所以信用证的付款必须等于减去毛利金额后的到期金额。该付款必须在信用证的容差限制内。

  1. 单击 总帐 >日记帐 >普通日记帐

  2. 按 Ctrl+N 创建新的日志。

  3. 名称 字段中,选择日常日志,然后单击 以打开 日记帐凭证 窗体。

  4. 输入所需信息。

  5. 单击 功能 > 结算,并选择发票。单击 付款 选项卡并选择信用证。

  6. 信用证/进口托收装运编号 字段中,选择与信用证和装运编号相关联的银行凭证编号。

  7. 单击 过帐 > 过帐 以过账该日志。在过账结算发票之后,设置信用证状态为“已关闭”

注意注意

使用该金额借记银行账户。设置装运状态为 已付。只有当根据付款结算了所有行之后,您才能关闭信用证。

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