关键任务:预付款
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
使用预付款发票，您可以在完成采购订单前提前支票付款给供应商。例如，针对特定的货物或服务，供应商可能要求预付款。在支付了预付款后，您的法人稍后可以将该预付款应用于一个或多个供应商发票，以便抵消已支付的金额。
您要做什么?
了解更多有关…
定义一个预付款账户
创建拥有预付款的采购订单。
创建一个预付款
根据预付款过账并结算付款
过账供应商发票
根据供应商发票应用预付款
冲销预付款的申请
查找窗体帮助
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定义一个预付款账户
单击 库存管理 >设置 >过帐 >过帐。 单击“采购订单”选项卡。
在 选择 窗格中选择 预付款 选项。
单击 添加 以添加某个过账类型，然后选择这些字段中的值。针对预付款，在 物料代码 字段中选择 类别，然后在 类别关系、帐户编码 和 主科目 字段中选择值。有关详细信息，请参阅物料过帐 (窗体)。
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创建拥有预付款的采购订单。
单击 应付帐款 >常用 >采购订单 >所有采购订单。
在**“操作窗格”**上，单击 采购订单 以创建一个采购订单。
在 创建采购订单 窗体中选择一个供应商账户。输入任何附加标头信息，然后单击**“确定”**。
在 采购订单 窗体的 采购订单行 网格中，输入该采购订单的其他信息，包括物料编号、数量和单价。有关详细信息，请参阅创建采购订单。
在**“操作窗格”**单击 采购 选项卡，然后单击 预付款。
输入该预付款的信息，包括描述、预付款的值、预付款是固定金额还是一个百分比，以及预付款类别 ID。有关详细信息，请参阅预付款 （窗体）。
单击“保存”。
在 采购订单 窗体，在**“操作窗格”**上，单击 采购 选项卡，然后单击 确认 以确人采购订单。
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创建一个预付款
单击 应付帐款 >常用 >采购订单 >所有采购订单。
双击具有预付款定义的已确认的采购订单。
在**“操作窗格”**中单击 发票 选项卡。在 生成 组中单击 预付款发票。将打开“供应商发票”窗体。
输入预付款发票的信息，包括发票编号。您不能更改预付款发票的数量。
在**“操作窗格”**上，单击 过帐 以过账预付款发票，然后在显示的窗体中单击 过帐。有关详细信息，请参阅关键任务：供应商发票。
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根据预付款过账并结算付款
遵循这些步骤，以根据预付款过账并结算一个单个付款。
单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐。
单击**“新建”**以创建付款日志。
输入付款日志的信息，然后单击 行。
在 日记帐凭证 窗体中，选择账户、对方科目和其他日志凭证详细信息。有关详细信息，请参阅日志凭证的供应商付款日志 （窗体）。
单击“功能”，然后单击“结算”。将打开“结算未结交易记录”窗体。
选择 标记 复选框以标记结算的预付款交易记录，然后关闭该窗体。
在“日记帐凭证”窗体中，单击“过帐”，然后单击“过帐”。
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过账供应商发票
遵循这些步骤，创建并过账采购订单的供应商发票。
单击 应付帐款 >常用 >采购订单 >所有采购订单。
双击包括预付款的采购订单。将打开“采购订单”窗体。
在**“操作窗格”**中单击 发票 选项卡。在 生成 组中单击 发票。将打开“供应商发票”窗体。
输入该发票的信息，包括发票编号。
在**“操作窗格”**上，单击 过帐 以过账预付款发票，然后在显示的窗体中单击 过帐。有关详细信息，请参阅关键任务：供应商发票。
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根据供应商发票应用预付款
遵循这些步骤，根据供应商发票应用预付款。
单击 应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商。
双击您创建了的供应商发票的供应商。将打开“供应商”窗体。
在**“操作窗格”**单击 发票 选项卡，然后单击 应用预付款。
在 选择要应用预付款的发票 网格中，选择要应用预付款所到的供应商发票。在 选择要应用的预付款 网格中，选择要应用的预付款发票。
单击“应用预付款”。
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冲销预付款的申请
遵循这些步骤,冲销根据供应商发票进行的预付款申请.
单击 应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商。
为您创建了的供应商发票选择供应商.
在**“操作窗格”**上，单击 编辑。
在**“操作窗格”**单击 发票 选项卡，然后单击 冲销预付款申请。
在 选择要冲销预付款的发票 网格中,选择供应商发票以重新其中的预付款。在 选择要冲销的预付款 网格中，选择要冲销的预付款。
单击“冲销预付款申请”。
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