设置概览:基本预算编制和预算控制 [AX 2012]

已更新:February 9, 2015

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

此主题包含将帮助您可以设置基本预算编制和预算控制的信息。

如果您是在公共部门并且使用常规预算保留,请参阅 Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)

注意注意

本主题包括有关财务预算的信息。有关项目预算的信息,请参阅关于项目预算和预测

预算包括三个主要 Configuration Key。

  • 预算 Configuration Key 启用基本预算编制。基本预算编制包括为预算编制、预算登记分录和预算编制工作流定义的财务维度。

  • 预算控制 Configuration Key 将预算控制添加到基本预算编制。预算控制包括以下功能:

    • 预留款和保留款的预算类型

    • 原始凭证和财务日记账的预算检查

    • 用户组的超出预算权限

    • 预算资金可用计算

    • 为预算控制定义的其他功能(例如,财务维度)

  • Public Sector Configuration Key 将两个预算类型添加到公共部门组织使用的基本预算编制:Preliminary budgetApportionments 预算类型。

注意注意

其他 Configuration Key 可能实现其他预算编制功能和与特定国家/地区的预算编制要求相关的功能。

若要使用预算控制,您必须设置基础预算编制。如果您在使用公共部门配置,则您将在设置基本预算编制的同时对其进行设置。

以下各节描述应在设置基本预算编制和预算控制前收集的信息。这些部分还包含您可以查看以了解其他详细信息的主题的链接。

在设置基本预算编制或预算控制之前,请收集下表中描述的信息。有关详细信息,请参阅关于基本预算编制和预算控制设置

信息

其他详细信息

可用于预算编制并且可转入或转出金额的财务维度和主科目。

有关详细信息,请参阅定义用于预算的财务维度

必须定义的币种汇率以及这些汇率的具体值。

有关详细信息,请参阅定义预算汇率

必须为每个预算类型设置预算代码并且把要使用的代码设置为默认预算代码。

您要使用的每个预算类型至少需要一个预算代码。

有关详细信息,请参阅定义预算代码

将使用工作流的预算登记分录。

您将工作流分配到预算代码。与具有分配的工作流的预算代码关联的预算登记分录将自动提交到工作流。

有关详细信息,请参阅创建预算登记分录设置预算编制工作流

每个预算模型的名称。

有关详细信息,请参阅创建预算模型

将如何设置预算周期。

有关详细信息,请参阅定义预算周期

将跨期分配或分配给其他财务维度值的金额。

您可以使用预算登记分录跨预算期分配年度预算金额,或者将预算金额分配给财务维度值。

有关详细信息,请参阅创建预算登记分录

将具有重复性金额的财务维度。

您可以使用重复执行的预算科目分录将金额复制到重复性支出(如租金)的多个期间。

有关详细信息,请参阅创建预算登记分录

将在现金流预测中使用预算模型。

有关详细信息,请参阅创建预算模型

如果您使用预算控制,则除之前的部分中的信息外,请收集下表中的信息。有关详细信息,请参阅关于基本预算编制和预算控制设置

信息

其他详细信息

财务维度应包括在预算控制规则中。

有关详细信息,请参见 设置预算控制 中的“定义预算控制参数”。

可以过帐超出预算余额的条目的用户组。

有关详细信息,请参阅 设置预算控制 中的“定义用户组的超出预算权限”。

应为预算检查配置的原始凭证和财务日记帐。

有关详细信息,请参阅 设置预算控制 中的“为预算控制选择原始凭证”和“为预算控制选择财务日记帐”。

必须具有预算限额的财务维度和帐户以及该限额的具体值。

预算限额是您可以防止过帐或显示警告的预算使用的级别。例如,如果该限额是 80,则您可以就使用所选帐户 80% 的预算的条目警告用户。

有关详细信息,请参见 设置预算控制 中的“定义预算控制参数”。

用于计算预算的剩余余额的公式。

可以为每个法人定义 可用预算资金 计算,而不是始终使用以下计算:原始预算 - 实际支出。

有关详细信息,请参阅 设置预算控制 中的“定义确定可用的预算资金的计算”。

间隔(例如每月、每季度或每年)用于确定可用的预算余额是否足以满足交易记录。

有关详细信息,请参见 设置预算控制 中的“定义预算控制参数”。


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