关键任务:会计日历、会计年度和期间 [AX 2012]

已更新:November 18, 2010

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

会计日历包含会计年度,而会计年度包含期间。会计年度是用于财务活动的一个或多个会计年度的分组。您可以创建独立于您的法人且可以被多个法人选择或共享的会计日历。您可以使用 会计日历 窗体创建和删除会计日历和会计年度。您还可以创建和更改是某会计年度的一部分的期间。

注意注意

必须在 分类帐 窗体中为每个法人选择一个会计日历。当您选择了一个会计日历之后,您可以针对属于会计年度一部分的任何期间在 分类帐日历 窗体中设置期间状态和权限。有关如何为法人选择会计日历的详细信息,请参见 为分类帐选择某一会计年度。有关如何设置期间状态和权限的详细信息,请参见 关于会计日历、会计年度和期间指定哪些用户都可以过帐到一个期间

遵从这些步骤,创建包括某个会计年度的会计日历。稍后您可以添加其他会计年度。

重要信息重要信息

当您创建了一个会计年度时,将基于期间单位的长度和您指定的期间单位的数量自动创建期间。若要在创建该会计年度之后创建一个期间,您必须划分期间。

  1. 单击 总帐 >设置 >会计日历

  2. 单击“新的会计日历”。

  3. 为该会计日历输入一个名称,如 StandardJanuaryToDecemberCalendarYear,然后输入一个描述。

  4. 为将添加到会计日历的会计年度输入开始和结束日期。默认日期是 1 月 1 日和 12 月 31 日。您还可以创建开始于一个日历年度但结束于另一个日历年度的会计年度。

    重要信息重要信息

    如果您稍后添加了一个会计年度,则该会计年度必须开始于上一个会计年度结束之后的那一天。例如,您创建了开始于 2012 年 7 月 1 日,结束于 2013 年 6 月 30 日的会计年度 2012-13。您创建的下一个会计年度必须开始于 2013 年 7 月 1 日。

  5. 为您正在创建的会计年度输入名称。

  6. 输入新的会计年度的期间的长度,并为其选择单位。

    例如,您输入了一个为 1 的期间长度,然后您在 单位 字段中选择 。该会计年度将包含 12 个期间,每个期间为一个月。期间长度 2 和单位 将创建含六个两个月的期间的会计年度。

  7. 验证该信息是正确的,然后单击 创建

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您可以将一个数目不限的会计年度添加到已创建的会计日历。

当会计日历包括多个会计年度时,该会计年度的开始日期和结束日期不会重叠。此外,在一个会计年度的结束日期和下一个会计年度的开始日期之间不可以有差距。

  1. 单击 总帐 >设置 >会计日历

  2. 在左侧窗格中,选择您要将会计年度添加到的会计日历。

  3. 单击“新会计年度”。

  4. 为该新会计年度输入结束日期。该新的会计年度的开始日期是上一个会计年度的结束日期后的那一天。例如,2012-13 会计年度开始于 2012 年 7 月 1 日,结束于 2013 年 6 月 30 日。您创建的新的会计年度 2013-14 将开始于 2013 年 7 月 1 日。您不能更改该开始日期。

  5. 输入会计年度的名称。

  6. 指定期间信息:

    • 选择 从上一会计年度复制 复选框以使此会计年度使用与此会计日历中的上一个会计年度相同的期间。

      注意注意

      如果上一个会计年度或新的会计年度是闰年,则不要选择此复选框。如果您选择了此复选框,则包括 2 月的任何期间将不匹配上一个会计年度。

    • 如果您想新的会计年度具有与上一个会计年度不同的期间,输入该期间的长度,然后选择新的会计年度的期间单位。例如,您输入了一个为 1 的期间长度,然后您在 单位 字段中选择 。此创建了一个含 12 个期间的会计年度,每个为一个月。期间长度 2 和单位 将创建含六个两个月的期间的会计年度。

  7. 单击“创建”。

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结算期间用于划分结算某个会计年度时生成的总账交易记录。当结算交易记录都处于一个会计期间时,很容易创建包括或排除不同类型结算条目的财务报表。如果将一个会计年度划分为 12 个会计期间,这结算期通常为第 13 期。但是,可以从具有状态 启用 的任何期间创建结算期间。

当您创建一个结算期间时,选择一个具有状态 启用 并具有您要使用的日期的期间。新的结算期间将从现有期间中复制开始日期和结束日期。原始期间将继续存在。例如,您选择了为该会计年度的最后一个期间并具有 8 月 1 日到 8 月 31 日这些日期的“期间 12”。您为该结算期间输入了一个名词,如 “结算”。当您创建了该新的结算期间后,现在您拥有原始期间和结算期间。都含有 8 月 1 日到 8 月 31 日的日期。

注意注意

您可以在 分类帐日历 窗体的 期间 选项卡上查看期间状态。有关详细信息,请参阅分类帐日历 (窗体)

  1. 单击 总帐 >设置 >会计日历

  2. 在左侧窗格中,选择您将结算期间添加到的会计日历和会计年度。

  3. 期间 网格中,选择含您要使用的日期的期间。

  4. 单击“创建年末结转期间”。

  5. 输入结算期间的名称。该名字必须在会计日历和会计年度中是唯一的。

  6. 单击“创建”。

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如果某期间具有状态 启用,则您可以将该期间划分为两个期间。如果您必须更改某期间的日期,则您可能要执行此操作。当您划分某期间时,删除原始期间并创建以下两个期间:

  • 第一个期间使用原始期间的开始日期和名称。结束日期是您为第二个期间输入的开始日期之前的那一天。

  • 第二个期间使用您在 期间开始 字段中输入的开始日期。该结束日期是原始期间的结算日期。

例如,您想要拆分开始于 1 月 1 日且结束于 6 月 30 日“期间 1”。您想要开始于 4 月 1 日的第二个期间,即“期间 2”。在您拆分了“期间 1”之后,将存在以下两个期间:

  • “期间 1”开始于 1 月 1 日,结束于 3 月 31 日。

  • “期间 2”开始于 4 月 1 日,结束于 6 月 30 日。

  1. 单击 总帐 >设置 >会计日历

  2. 在左侧窗格中,选择包括要拆分的期间的会计日历和会计年度。

  3. 期间 网格中,选择要拆分的期间。

  4. 单击“拆分期间”。

  5. 为第二个期间输入开始日期和名称。该名字必须在会计日历和会计年度中是唯一的。

  6. 单击“拆分”。

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您可以删除不需要的货使用错误信息设置的会计年度。当您删除某会计年度时,也删除了此会计年度的期间。当您删除会计年度时适用以下限制:

  • 您必须按连续顺序删除会计年度,从最近创建的会计年度开始。

  • 该会计年度不能成为预算周期跨度的一部分。

  • 会计年度中没有期间可以包括财务交易记录。

  • 该会计年度不能包括原始凭证行,这些原始凭证行是针对 分类帐 窗体中分配的会计日历已记入日志中的。

  1. 单击 总帐 >设置 >会计日历

  2. 在左侧窗格中,选择要删除的会计年度。

  3. 在上部窗格中,单击 删除

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当您删除某会计日历时,也删除了包括在该会计日历中的会计年度。请查看针对可以删除会计年度时的“删除某会计年度”中的限制。

当您删除会计日历时适用以下限制:

  1. 单击 总帐 >设置 >会计日历

  2. 在左侧窗格中,选择要删除的会计日历。

  3. 在上部窗格中,单击 删除

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如果某期间不是结算期间或如果它不包括财务交易记录,那么您可以删除它。

当您删除某期间时,该期间实际上是立刻与它之前的期间合并。例如,“期间 2”是 2 月 1 日到 2 月 28 日,“期间 3”为 3 月 1 日到 3 月 31 日。如果您删除了“期间 3”,则“期间 2”将成为 2 月 1 日到 3 月 31 日。

  1. 单击 总帐 >设置 >会计日历

  2. 在左侧窗格中,选择包括要删除的期间的会计日历和会计年度。

  3. 期间 网格中,选择要删除的期间。

  4. 在下面的窗格中,单击“删除”。

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