在年末结转项目预算 [AX 2012]

已更新:March 28, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在年末,您可以将多个年的项目的任何剩余余额金额转移到来年。您还可以创建相关联的总账科目中的金额的预算登记详细信息。

我们建议您在处理剩余预算金额之前查看并分析这些金额。

如果您想查看项目的年底预算金额但没准备好结转这些金额,则完成以下步骤。

  1. 单击 项目管理与核算 >定期 >预算 >结转预算

  2. 项目预算结转流程 窗体的 年终结算选项 组中,清除 结转剩余的项目预算金额 复选框。

  3. 项目参数 组的 项目预算年份 字段中,选择您想查看剩余预算金额的会计年度的开端。

  4. 总帐 组的 会计年度期初 字段中,选择您想查看项目的剩余预算金额的会计年度的开端。

  5. 复制自/复制到 组中,完成以下步骤:

    1. 源预测模型 字段中,选择与您想针对这些项目查看的剩余预算金额相关联的预测模型。

    2. 如果您想包括在窗体底部的窗格中显示的项目中、包括在没有剩余预算金额的但是符合您选择的其他条件的项目中,请选择 显示零剩余 复选框。

  6. 在窗体底部窗格上,单击 检索所有预算 以价值与您选择的条件相匹配的所有预算。

    注意注意

    如果您愿意设计一个将预算的特定集加载到窗格中的数据库查询,请单击 检索所选预算

  7. 若要查看有关窗格中的特定行的详细信息,选择该行,然后单击 查看预算详细信息查看帐户

当您处理您的剩余预算金额时,您可以决定您是否要在您结转的金额的总账中创建交易记录。如果您不想创建总账交易记录,则完成本节的第一个过程中的步骤。如果您想创建总账交易记录,则完成第二个过程中的步骤。

注意注意

将已结转的预算金额转移到作为 预测模型 窗体中的结转预测模型被选择的预测模型中。

Hh242170.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif结转预算金额但是不创建总账交易记录

  1. 单击 项目管理与核算 >定期 >预算 >结转预算

  2. 项目预算结转流程 窗体的 年终结算选项 组中,选择 结转剩余的项目预算金额 复选框。

  3. 项目参数 组的 项目预算年份 字段中,选择您想查看剩余预算金额的会计年度的开端。

  4. 复制自/复制到 组中,完成以下步骤:

    1. 源预测模型 字段中,选择与您想针对这些项目转移的剩余预算金额相关联的项目预算预测模型。

    2. 如果您想包括在窗体底部的窗格中显示的项目中、包括在没有剩余预算金额的但是符合您选择的其他条件的项目中,请选择 显示零剩余 复选框。

  5. 在窗体底部窗格上,单击 检索所有预算 以价值与您选择的条件相匹配的所有预算。

    注意注意

    如果您愿意设计一个将项目预算的特定集加载到窗格中的数据库查询,请单击 检索所选预算

  6. 对于每个您想处理的项目,选择该项目的行的开头处的复选框。

    提示提示

    若要选择窗格中的所有项目或几乎所有项目,选择窗格左上角中的复选框。选择窗格中的所有项目。对于每个您想排除其处理的项目,您可以清除该项目的行的开头处的复选框。

  7. 单击 过程 以将所选项目的剩余预算金额转移到所选会计年度。

Hh242170.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif结转预算金额并创建总账交易记录

  1. 单击 项目管理与核算 >定期 >预算 >结转预算

  2. 项目预算结转流程 窗体的 年终结算选项 组中,选择 结转剩余的项目预算金额 复选框和 在总帐中创建预算登记分录 复选框。

  3. 项目参数 组中,完成以下步骤:

    1. 项目预算年份 字段中,选择您想查看剩余预算金额的会计年度的开端。

    2. 如要在总账中创建损益交易记录,则选择 损益 复选框。

    3. 若要在总账中创建 WIP 交易记录,则选择 WIP 复选框。

    4. 若要在总账中创建工资分配交易记录,则选择 工资分配 复选框。

  4. 总帐 组中,完成以下步骤:

    1. 会计年度期初 字段中,选择您想转移项目的剩余预算金额所到的会计年度的开端。还默认值比 项目预算年份 字段的值晚了一年。

    2. 结转期间 字段中,选择您要在总账中创建预算登记详情的期间。这是期初会计年度中典型的第一个期间。

  5. 复制自/复制到 组中,完成以下步骤:

    1. 源预测模型 字段中,选择与您想针对这些项目转移的剩余预算金额相关联的项目预算预测模型。

    2. 目标分类帐预算模型 字段中,选择与您想将其转移到总账的预算金额相关联的分类账预算模型。

    3. 若要使用在转移项目的预算金额时所创建的总账交易记录的项目销售币种,请选项 转移销售币种 复选框。如果您清除了此复选框,交易记录将使用记账币种。

    4. 如果您想包括在窗体底部的窗格中显示的项目中、包括在没有剩余预算金额的但是符合您选择的其他条件的项目中,请选择 显示零剩余 复选框。

  6. 在窗体底部窗格上,单击 检索所有预算 以价值与您选择的条件相匹配的所有预算。

    注意注意

    如果您愿意设计一个将项目预算的特定集加载到窗格中的数据库查询,请单击 检索所选预算

  7. 对于每个您想处理的项目,选择该项目的行的开头处的复选框。

    提示提示

    若要选择窗格中的所有项目或几乎所有项目,选择窗格左上角中的复选框。选择窗格中的所有项目。对于每个您想排除其处理的项目,您可以清除该项目的行的开头处的复选框。

  8. 单击 过程 以将所选项目的剩余预算金额转移到所选会计年度,并在总账中创建预算登记详情。


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