示例:预算和预算控制 [AX 2012]

已更新:May 10, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

针对预算编制和预算控制的示例 1 到示例 3 显示了具有以下预算类型的预算登记条目的余额和结果:原始预算转移修订。示例 4 和 5 介绍了手动预算预留和如何设置预算组。

注意注意

本主题包括有关财务预算的信息。有关项目预算的信息,请参阅关于项目预算和预测

您正在为下一个会计年度设置预算。“部门”和“成本”中心是为预算编制定义的财务维度。您输入了使用预算模型 A 和具有预算类型 原始预算 的预算代码的预算登记条目。当您提交了预算登记条目时,基于为每个预算科目条目输入的日期,使用“部门”和“成本中心”维度值更新该预算模型。

预算登记分录编号:BUD_0001

预算模型:A

预算类型:原始预算

预算登记条目中的预算科目条目包含以下日期、财务维度值和名称、以及金额。在 预算登记簿条目 窗体中,维度值显示在列中。当您移动指针至财务维度值的字段上时,显示维度名称。

日期

截止维度值

维度名称

金额

1 月 1 日

Dept1-CC1

销售部门 – 西部区域

1,000.00

2 月 1 日

Dept1-CC1

销售部门 – 西部区域

1,500.00

1 月 1 日

Dept1-CC2

销售部门 – 东部区域

10,000.00

3 月 1 日

Dept1-CC2

销售部门 – 东部区域

15,000.00

Hh242261.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif销售部门 – 西部区域的预算余额

此示例假定,没有将其他原始预算登记条目提交到预算模型或财务维度。在提交了原始预算登记条目之后,销售部门 – 西部区域 (Dept1-CC1) 的预算余额如下所示:

期间

期间余额

累计余额

1 月 1 日

1,000.00

1,000.00

2 月 1 日

1,500.00

2,500.00

3 月 1 日

0.00

2,500.00

4 月 1 日

0.00

2,500.00

持续到 12 月 1 日

0.00

2,500.00

Hh242261.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif销售部门 – 西部区域的预算科目条目

在原始预算登记条目中,销售部门 – 西部区域 (Dept1-CC1) 的预算科目条目如下所示:

预算科目条目日期

预算登记分录编号

预算类型

金额

1 月 1 日

BUD_0001

原始预算

1,000.00

2 月 1 日

BUD_0001

原始预算

1,500.00

Hh242261.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif销售部门 – 东部区域的预算余额

此示例假定,没有将其他原始预算登记条目提交到预算模型或财务维度。在提交了原始预算登记条目之后,销售部门 – 东部区域 (Dept1-CC2) 的预算余额如下所示:

期间

期间余额

累计余额

1 月 1 日

10,000.00

10,000.00

2 月 1 日

0.00

10,000.00

3 月 1 日

15,000.00

25,000.00

4 月 1 日

0.00

25,000.00

持续到 12 月 1 日

0.00

25,000.00

Hh242261.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif销售部门 – 东部区域的预算科目条目

在原始预算登记条目中,销售部门 – 东部区域 (Dept1-CC2) 的预算科目条目如下所示:

预算科目条目日期

预算登记分录编号

预算类型

金额

1 月 1 日

BUD_0001

原始预算

10,000.00

3 月 1 日

BUD_0001

原始预算

15,000.00

为了下一个事件,必须将来自销售部门 – 东部区域 (Dept1-CC2) 的某些预算金额移动到销售部门 – 西部区域 (Dept1-CC1)。您使用具有预算类型 转移 的预算登记条目减少了销售部门 – 东部区域 (Dept1-CC2) 的预算,增加了销售部门 – 西部区域 (Dept1-CC1) 预算。您输入了使用预算模型 A 和具有预算类型 转移 的预算代码的预算登记条目。您在第一个预算科目条目中中输入维度值 Dept1-CC1 1,000.00,在第二个预算科目条目中输入维度值 Dept1-CC2 -1,000.00。您提交了预算转移。

预算登记分录编号:BUD_0002

预算模型:A

预算类型:转移

用于转移的预算登记条目中的预算科目条目包含以下日期、财务维度值和名称、以及金额。在 预算登记簿条目 窗体中,维度值显示在列中。当您移动指针至财务维度值的字段上时,显示维度名称。

日期

截止维度值

维度名称

金额

起始维度值

维度名称

1 月 1 日

Dept1-CC1

销售部门 – 西部区域

1,000.00

1 月 1 日

-1,000.00

Dept1-CC2

销售部门 – 东部区域

Hh242261.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif销售部门 – 西部区域的预算余额

在提交了原始预算和预算转移之后,销售部门 – 西部区域 (Dept1-CC1) 的预算余额如下所示:

期间

期间余额

累计余额

1 月 1 日

2,000.00

2,000.00

2 月 1 日

1,500.00

3,500.00

3 月 1 日

0.00

3,500.00

4 月 1 日

0.00

3,500.00

持续到 12 月 1 日

0.00

3,500.00

Hh242261.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif销售部门 – 西部区域的预算科目条目

在提交了原始预算和预算转移之后,销售部门 – 西部区域 (Dept1-CC1) 的预算科目条目如下所示:

预算科目条目日期

预算登记分录编号

预算类型

金额

1 月 1 日

BUD_0001

原始预算

1,000.00

2 月 1 日

BUD_0001

原始预算

1,500.00

1 月 1 日

BUD_0002

转移

1,000.00

Hh242261.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif销售部门 – 东部区域的预算余额

在提交了原始预算和预算转移之后,销售部门 – 东部区域 (Dept1-CC2) 的预算余额如下所示:

期间

期间余额

累计余额

1 月 1 日

9,000.00

9,000.00

2 月 1 日

0.00

9,000.00

3 月 1 日

15,000.00

24,000.00

4 月 1 日

0.00

24,000.00

持续到 12 月 1 日

0.00

24,000.00

Hh242261.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif销售部门 – 东部区域的预算科目条目

在提交了原始预算和预算转移之后,销售部门 – 东部区域 (Dept1-CC2) 的预算科目条目如下所示:

预算科目条目日期

预算登记分录编号

预算类型

金额

1 月 1 日

BUD_0001

原始预算

10,000.00

3 月 1 日

BUD_0001

原始预算

15,000.00

1 月 1 日

BUD_0002

转移

-1,000.00

收入超过了原始预测。因此,可以增加“差旅”支出预算以提供更多的差旅机会。若要增加预算,请您输入使用预算模型 A 和具有预算类型 修订 的预算代码的预算登记条目。您提交了该预算版本。

预算登记分录编号:BUD_0003

预算模型:A

预算类型:修订

预算登记条目中的预算科目条目包含以下日期、财务维度值和名称、以及金额。在 预算登记簿条目 窗体中,维度值显示在列中。当您移动指针至财务维度值的字段上时,显示维度名称。

日期

截止维度值

维度名称

金额

3 月 1 日

Dept1-CC1

销售部门 – 西部区域

5,000.00

Hh242261.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif销售部门 – 西部区域的预算余额

在提交了原始预算、预算转移和预算版本条目之后,销售部门 – 西部区域 (Dept1-CC1) 的预算余额如下所示:

期间

期间余额

累计余额

1 月 1 日

2,000.00

2,000.00

2 月 1 日

1,500.00

3,500.00

3 月 1 日

5,000.00

8,500.00

4 月 1 日

0.00

8,500.00

持续到 12 月 1 日

0.00

8,500.00

Hh242261.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif销售部门 – 西部区域的预算科目条目

在提交了原始预算、预算转移和预算版本条目之后,销售部门 – 西部区域 (Dept1-CC1) 的预算科目条目如下所示:

预算科目条目日期

预算登记分录编号

预算类型

金额

1 月 1 日

BUD_0001

修订

1,000.00

3 月 1 日

BUD_0001

原始预算

1,500.00

1 月 1 日

BUD_0002

转移

-1,000.00

3 月 1 日

BUD_0003

修订

5,000.00

通过情况下,不手动创建预算预留。当输入采购申请和采购订单等原始凭证时创建它们。但是,如果必须对预留余额进行调整,或如果您要在没有采购申请或采购订单的情况下预留预算资金,您可以通过使用具有预算类型 预留款保留款 的预算登记条目,创建预算资金的手动预留。

您是可以超过可用预算资金的用户组的成员。在 预算控制配置 窗体的 提供的预算资金 区域中,可用预算资金计算被设置如下:(原始预算 + 预算修订 + 预算转移) - (实际支出 + 保留款的预算预留 + 用于预留款的预算预留)。

Hh242261.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif条目不超过可用预算余额

以下信息介绍了当某条目通过了对可用预算资金的预算检查时发生的情况。

您必须为销售部门 – 西部区域 (Dept1-CC1) 的培训事件预留资金。您输入了使用预算模型 A 和具有预算类型 保留款 的预算代码的预算登记条目。在预算科目条目中,您输入维度值 Dept1_CC1 和金额 500.00。当保存了该预算科目条目时,一个绿色复选标记指示这些预算资金对该条目可用。您可以通过在 预算登记簿条目 窗体的“操作窗格”上单击 更新预算余额,以完成处理该条目。

Hh242261.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif条目超过了可用预算余额

以下信息介绍了当某条目没有通过对可用预算资金的预算检查时发生的情况。

您必须为销售部门 – 西部区域 (Dept1-CC1) 的办公设备的未来采购预留资金。您输入了使用预算模型 A 和具有预算类型 保留款 的预算代码的预算登记条目。在预算科目条目中,您输入维度值 Dept1-CC1 和金额 10,000.00。当保存了该预算科目条目时,您将接收到一条消息,您保存的 10,000 条目金额超出了维度 Dept1-CC1 的可用预算余额。您处于超过可用预算资金的用户组中。因此,您可以更新预算余额。

一个预算组提供了共享预算金额的一组维度或维度值。有关更多信息,请查看 设置预算控制 中的“定义预算组”。

以下科目结构正运用于公共部门机构:“资金 – 部门 – 成本中心 – 对象”

存在以下维度:

  • 资金:

    • 010

    • 100

  • 部门:

    • 警察

  • 成本中心:

    • 巡逻

    • Admin

  • 主科目:

    • 车辆:

    • 自行车

    • 计算机

将主科目定义为预算控制的维度。

您的目的是定义“警察”部门、“巡逻”成本中心、“资金 100”的所有设备的预算,但也要允许只在部门级别的第二个预算检查。

若要指定应该为特定维度执行预算检查,请您定义包含了表示应该检查的维度值的条件的预算控制规则。例如:

  • 此处,“部门”Admin“巡逻”之间,并包括了它们。

  • 此处,“成本中心”*

  • 此处,“资金”100

有关详细信息,请参见 设置预算控制 中的“定义预算控制规则”。

这些条件指示,每当在含资金 100 的任何成本中心的组合中输入 Admin 与“巡逻”之间的部门时,将发生一次预算检查。

若要在预算组级别执行预算检查,您必须定义表示预算控制配置中的预算组的条件。例如,若要针对“警察”部门执行预算检查,您应该指定以下条件:

  • 此处“部门”“警察”

有关更多信息,请查看 设置预算控制 中的“定义预算组”。

下表介绍了假定存在以下预算余额的同时应当如何应用这些预算控制规则和预算组检查。

维度值

余额

100-“警察”-“巡逻”

10,000.00

100-“警察”-Admin

5,000.00

如果在金额为 11,000.00 的维度值 100-“警察”-“巡逻”上进行预算检查,则条目将超过 1,000.00 的 100-“警察”-“巡逻”的可用预算资金。但是,因为“警察”部门的预算金额将包括“巡逻”成本中心和 Admin 成本中心,所以该条目将通过在部门是“警察”的预算组级别上的第二个预算检查。

注意注意

与预算控制规则和预算组相关联的用户组预算权限可以决定用户的超预算选项。有关详细信息,请参见 设置预算控制


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