(ITA) 过帐固定资产的特别折旧并生成固定资产帐簿报告 [AX 2012]

已更新:June 1, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您可以使用“固定资产”日志以过账有资格的固定资产的特别折旧。在过账了特别折旧之后,您可以生成固定资产账簿报表以查看详细信息。

特别折旧与基础折旧以相同的方式起作用,但是不能独立过账并报告特别折旧。若要将特别折旧作为单独的交易记录类型进行维护,您必须指定一个会计科目(当您将折旧金额贷记到资产负债表中时)。您还必须将折旧作为支出计费到对方科目中。

首先,创建一个特别折旧模板以设置特别折旧方法。接下来,设置特别折旧账簿和会计科目。

  1. 单击 固定资产 >设置 >固定资产组

  2. 按 Ctrl+N 创建新行。有关详细信息,请参阅设置固定资产组固定资产组(窗体)

  3. 固定资产组 字段中,为固定资产组输入唯一的代码。

  4. 名称 字段中,输入固定资产组的描述。

  5. 常规 选项卡的 类型 字段中,选择固定资产类型。

  6. 关闭窗体以保存您所做更改。

  1. 单击 固定资产 >设置 >固定资产过帐模板

  2. 按 Ctrl+N 创建新行。有关详细信息,请参阅设置固定资产过帐模板

  3. 过帐模板 字段中,当您过账固定资产交易记录时,输入将固定资产交易记录和会计科目链接在一起的过账模板。

  4. 描述 字段中,输入该过账模板的描述。

  5. 会计科目 选项卡上,在 选择 字段组下,选择 特别折旧

  6. 单击右窗格,并按 Ctrl+N 新建行。

  7. 价值模型 字段中,为过账固定资产交易记录选择值模型。

  8. 主科目 字段中,为过账交易记录选择会计科目编号。

  9. 对方科目 字段中,为交易记录选择对方科目。

  10. 关闭窗体以保存您所做更改。

  1. 单击 固定资产 >设置 >折旧 >折旧模板

  2. 按 Ctrl+N 创建新行。有关详细信息,请参阅关于手动折旧创建折旧模板折旧模板(窗体)

  3. 折旧模板 字段中,为特别折旧模板输入唯一的代码。

  4. 名称 字段中,输入该模板的描述。

  5. 方法 字段中,输入“手动”

  6. 单击“手动计划”以打开“固定资产折旧模板计划”窗体。

  7. 按 Ctrl+N 创建新行。

  8. 间隔编号 字段中,输入折旧间隔的编号。

    注意注意

    间隔编号指各个折旧期间,可以是每年、每季度、每月或每半年。例如,如果您的折旧期间是每季度,输入 1 表示第一个折旧期间或季度。为第四个折旧期间或第四个季度输入 4.

  9. 百分比 字段中,输入应用于所选折旧期间的折旧百分比。百分比 字段中输入的百分比总计显示在“累计百分比”字段。

  10. x 关闭 固定资产折旧模板计划 窗体和 折旧模板 窗体保存您的更改。

  1. 单击 固定资产 >日记帐 >折旧帐簿日记帐

  2. 按 Ctrl+N 创建新行。有关详细信息,请参阅折旧帐簿设置 (窗体)

  3. 折旧帐簿 字段中,为特别折旧账簿输入唯一的标识。

  4. 描述 字段中,输入该账簿的描述。

  5. 常规 FastTab 上,选择 折旧 复选框指示可以折旧资产。

  6. 折旧模板 字段中,选择该折旧模板。

  7. 特别折旧模板 字段中,选择特别折旧模板。

  8. 日历 字段中,为折旧账簿选择固定资产日历。

  9. 关闭窗体以保存您所做更改。

  1. 单击 固定资产 >设置 >价值模型

  2. 按 Ctrl+N 创建新行。有关详细信息,请参阅设置价值模型

  3. 价值模型 字段中,为值模型输入唯一的代码。

  4. 描述 字段中,输入该值模型的折旧。

  5. 常规 FastTab 上,选择 折旧 复选框指示可以折旧资产。

  6. 特别折旧模板 字段中,选择一个特别折旧模板。

  7. 在“过帐层”字段中,选择“当前”。

  8. 单击“固定资产组”以打开“固定资产组/价值模型”窗体。

  9. 按 Ctrl+N 创建新行。

  10. 固定资产组 字段中,选择要与值模型相关联的固定资产组。

  11. 使用年限 字段中,输入固定资产的年限(以年表示)。

  12. x 关闭 固定资产组/价值模型 窗体和 价值模型 窗体保存您的更改。

  1. 单击 固定资产 >常用 >固定资产 >固定资产

  2. 新建 组中,单击 固定资产 以打开 固定资产 窗体。有关详细信息,请参阅固定资产(窗体)

  3. 按 Ctrl+N 创建固定资产。

  4. 常规 FastTab 上的 固定资产组 字段中,为固定资产选择组。

  5. 固定资产编号 字段中,为固定资产输入唯一代码。

  6. 名称 字段中,输入固定资产的名称。

  7. 类型 字段中,选择固定资产类型。

  8. 关闭窗体以保存您所做更改。

  1. 单击 应付帐款 >日记帐 >发票 >发票日记帐

  2. 按 Ctrl+N 创建新行。

  3. 名称 字段中,选择日志名称。有关详细信息,请参阅日志标题(窗体)

  4. 单击“”以打开“日记帐凭证”窗体。

  5. 日期 字段中,输入过账日期。

  6. 在“科目类型”字段中,选择“供应商”。

  7. 科目 字段中,选择提供该固定资产的供应商的账户编号。

  8. 发票 字段中,输入发票编号。

  9. 贷方 字段中,输入购置成本。

  10. 在“对方科目类型”字段中,选择“固定资产”。

  11. 对方科目 字段中,选择固定资产的编号。

  12. 单击 复核 > 复核 以验证日志。

  13. 单击 过帐 > 过帐 以过账该日志。

  14. x 关闭 日记帐凭证 窗体和 日记帐 窗体保存您的更改。

  1. 单击 固定资产 >日记帐 >固定资产

  2. 按 Ctrl+N 创建新行。

  3. 名称 字段中,选择日志名称。有关详细信息,请参阅日志标题(窗体)

  4. 单击“”以打开“日记帐凭证”窗体。

  5. 依次单击“方案”>“特别折旧方案”以打开“特别折旧方案”窗体。

  6. 结束日期 字段中,输入折旧期间的结束日期。

  7. 单击 选择 以指定固定资产编号、固定资产组合值模型。

  8. 单击“确定”。为指定的固定资产编号计算特别折旧,并在 日记帐凭证 窗体中显示它。

  9. 单击 复核 > 复核 以验证日志。

  10. 单击 过帐 > 过帐 以过账该日志。

  11. 关闭窗体以保存您所做更改。

  12. 单击 固定资产 >报表 >交易记录 >意大利固定资产帐簿。 有关详细信息,请参阅(ITA) Fixed asset book report (AssetDepreciationLedger_IT)

  13. “开始日期”“结束日期”字段中,选择交易记录期间的开始和结束日期。

  14. 选中 详细打印 复选框可以包括有关资产帐簿的详细信息。

  15. 单击“确定”以生成报表。上一年的特别折旧的百分比和金额显示在报表的“百分比特别折旧”“累计特别折旧”列。


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