交易记录定义过帐 (窗体)

项目
10/19/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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单击总帐 >设置 >过帐 >交易记录过帐定义。

在您创建了过帐定义后，此主题描述如何将过帐到定义交易记录类型和指定交易记录属性。在包含指定的属性的交易记录时，输入用于定义过帐指定的底饵附项之钓丝生成。

备注

本主题包含有关在更新添加或更改的功能的信息。

使用过帐定义，选择" 使用过帐定义 " 总帐参数 窗体。选中此复选框后，您必须为您在此窗体中选择的交易记录使用过帐类型定义。过帐模板可以为未设置为使用过帐定义的任何交易记录类型。

使用此窗体可执行的任务

分配过帐定义至交易记录过账类型

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

选项卡

标签	描述
采购	选择过帐定义要与在采购和源补货的交易记录类型。备注定义用于过帐采购订单提供保留款核算和预留款核算用于采购申请。您不能为保留款和预留款核算使用过帐模板。
应付帐款	选择过帐定义要与用于应付帐款的交易记录类型。
应收帐款	选择过帐定义要与用于应收帐款的交易记录类型。备注只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
预算	选择过帐定义要与在预算的预算登记条目。为预算登记条目使用过帐定义，您也必须进行以下选择：选中总帐参数窗体的分类帐区域中的启用预算拨款复选框。在预算参数窗体中，选择预算日志。
Budget reservation	选择过帐定义要与常规预算中。
银行	选择过帐定义要与在现金和管理的银行交易记录类型。 {{在此：on}}选项卡上过帐的定义用于创建一个结算凭证的结算使用，而与凭证是否在付款日志或外部生成它。在结算凭证的系统生成的物料作为" "定义的过帐达标；并且，生成的所有用户定义的物料其中追加到结算凭证。备注只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
总帐	选择过帐定义要与在总帐的年末结转和流程的未结交易记录类型。备注只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
工资单	选择过帐定义要与工资报表行。备注只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 工资单时，此控件才可用。

字段

字段	描述
选择	选择交易记录类型。备注为客户付款日志的过帐定义的公共部门包含其他实体的设置要求。有关详细信息，请参阅Examples: Posting definitions (Public sector)。
物料代码	为采购或应付帐款选项卡上的每种过帐类型选择物料代码。物料代码确定在" " 物料关系和类别关系字段的选项。表 –在""字段中指定物料关系物料编号。组 –在""字段中指定物料关系物料组。类别 –在""字段中指定类别关系物料类别。全部 –将一个过帐的定义与所选交易记录类型的所有交易记录。备注必须为每个交易记录过帐类型设置至少一个过帐的定义选择全部。
物料关系采购和应付帐款	如果在" 物料代码 "字段中选择了" " 表或组，选择物料编号或物料组与过帐定义。
类别关系采购和应付帐款	如果在" 物料代码 "字段中选择了" " 类别，选择物料类别与过帐定义。
帐户编码采购和应付帐款	为采购和应付帐款选项卡上的每种过帐类型选择帐户编码。帐户代码确定在" " 物料关系或帐户/组编号字段的选项。表 –在" 帐户关系 " "字段中指定供应商帐户。组 –在" 帐户关系 " "字段中指定供应商组。全部 –选择此选项可以分配的过帐的定义到所选交易记录类型的所有交易记录。备注必须为每个交易记录类型的至少一个过帐的定义选择全部。
帐户关系采购和应付帐款	如果在" 帐户编码 "字段中选择了" " 表或组，选择供应商帐户或供应商组与过帐定义。
过帐定义	选择过帐定义要与指定的条件。
描述	过帐定义的描述。若要更改该描述，请使用过帐定义窗体。
Attribute type 应收帐款	选择以下选项之一：全部 –选择此选项可以分配的过帐的定义到所选交易记录过帐类型的交易记录，而与分配给交易记录的计费代码或计费分类。 Billing classification –在""字段中指定 Billing value 计费分类。 Billing code –在""字段中指定 Billing value 计费代码。此字段仅用于所有交易记录过帐类型不可用。备注只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
Billing value 应收帐款	如果在" Attribute type "字段中选择了" "请选择 Billing code 计费代码与过帐定义。如果在" Attribute type "字段中选择了" " Billing classification，选择要与过帐计费分类定义。您不能选择同一计费代码或" "的计费标准分类不同匹配行。备注只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
预算代码预算	选择表在单独的预算代码或全部选择所有预算代码。
预算代码关系预算	预算代码，如果您在" "字段中，选择了表选择相关预算代码从" "表。
银行代码银行	选择银行代码确定选项卡上，在" "字段银行关系。表 –在""字段中指定银行关系银行帐户。组 –在""字段中指定银行关系银行帐户组。全部 –选择此选项可以分配的过帐的定义到所选交易记录类型的所有交易记录。备注只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
银行关系银行	如果在" 银行代码 "字段中选择了" " 表或组，选择银行帐户与银行帐户或组定义过帐。备注只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
付款方式银行	选择付款方式，确定选项才可用。付款方式的关系字段。全部 –选择此选项可以分配的过帐的定义到所选交易记录类型的所有交易记录。表 –在" 付款方式的关系 " "字段中指定付款方式。备注只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
付款方式的关系银行	如果在" 付款方式 "字段中选择了" " 表，选择付款方式与过帐定义。备注付款方式，如果您在" "字段中，选择了全部只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。不可用。
Fund class 总帐	选择要与过帐类中定义。若要包括所有资金和非中，选择全部。非中没有在科目结构的资金维度。资金类确定科目如何处理，在该会计年度已关闭或中打开时。备注只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。
行类型工资单	选择行类型确定选项卡上，在" " 代码和 Payroll code 字段： Earning –将过帐定义的个人收入代码或对所有收益代码。 Benefit - contribution –将过帐到具有定义 Contribution only 或 Deduction and contribution 工资单影响。福利元素中的福利计划。 Benefit - deduction –将过帐到具有定义 Deduction only 或 Deduction and contribution 工资单影响。福利元素中的福利计划。 Tax - contribution –将过帐定义的 Employer tax 选中" "复选框。Tax codes 窗体中选择的税码。 Tax - deduction –将过帐 Employer tax 定义与未选中" "复选框。Tax codes 窗体中选择的税码。备注只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 工资单时，此控件才可用。
代码工资单	选择表选择单独的工资单代码或选择全部选择已为所选行类型可用所有工资代码。对于纳税行，您还可以选择组选择用于过帐定义启用的税组。有关税组的详细信息，请参阅Tax codes, tax groups, and posting definitions。备注只有当，安装，只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 工资单时，此控件才可用。税组可用 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 或 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或更高版本。
Payroll code 工资单	如果在" 代码 "字段中选择了" " 表或组，选择某一相关工资代码。例如，如果行类型为" "Earning，并且在" " 代码 "字段中选择了" " 表，选择一个收益代码。如果行类型为 Tax - deduction，并且在" " 代码 "字段中选择了" " 组，请选择一个税组。在您选择一个税组，时，才与使用过帐类型行定义的税码。您可以为单个增值税代码指定不同的过帐可以为税组中通过选择表在代码列和选择税码{{在此：in}}列。在表行或组行中，也不符合行类型为他们的税组将选择的税码，使用全部过帐定义。有关税组的详细信息，请参阅Tax codes, tax groups, and posting definitions。备注只有当，安装，只有安装了 Microsoft Dynamics AX 2012 工资单时，此控件才可用。税组可用 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 或 AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或更高版本。

选择

选择交易记录类型。

备注

为客户付款日志的过帐定义的公共部门包含其他实体的设置要求。有关详细信息，请参阅Examples: Posting definitions (Public sector)。

物料代码

为采购或 应付帐款 选项卡上的每种过帐类型选择物料代码。物料代码确定在" " 物料关系 和 类别关系 字段的选项。

表 –在""字段中指定 物料关系 物料编号。
组 –在""字段中指定 物料关系 物料组。
类别 –在""字段中指定 类别关系 物料类别。
全部 –将一个过帐的定义与所选交易记录类型的所有交易记录。

备注

必须为每个交易记录过帐类型设置至少一个过帐的定义选择全部。

物料关系

采购和应付帐款

如果在" 物料代码 "字段中选择了" " 表或组，选择物料编号或物料组与过帐定义。

类别关系

采购和应付帐款

如果在" 物料代码 "字段中选择了" " 类别，选择物料类别与过帐定义。

帐户编码

采购和应付帐款

为采购和 应付帐款 选项卡上的每种过帐类型选择帐户编码。帐户代码确定在" " 物料关系 或 帐户/组编号 字段的选项。

表 –在" 帐户关系 " "字段中指定供应商帐户。
组 –在" 帐户关系 " "字段中指定供应商组。
全部 –选择此选项可以分配的过帐的定义到所选交易记录类型的所有交易记录。

备注

必须为每个交易记录类型的至少一个过帐的定义选择全部。

帐户关系

采购和应付帐款

如果在" 帐户编码 "字段中选择了" " 表或组，选择供应商帐户或供应商组与过帐定义。

过帐定义

选择过帐定义要与指定的条件。

描述

过帐定义的描述。若要更改该描述，请使用 过帐定义 窗体。

Attribute type

应收帐款

选择以下选项之一：

全部 –选择此选项可以分配的过帐的定义到所选交易记录过帐类型的交易记录，而与分配给交易记录的计费代码或计费分类。
Billing classification –在""字段中指定 Billing value 计费分类。
Billing code –在""字段中指定 Billing value 计费代码。此字段仅用于所有交易记录过帐类型不可用。

备注

只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。

Billing value

应收帐款

如果在" Attribute type "字段中选择了" "请选择 Billing code 计费代码与过帐定义。

如果在" Attribute type "字段中选择了" " Billing classification，选择要与过帐计费分类定义。

您不能选择同一计费代码或" "的计费标准分类不同匹配行。

备注

只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。

预算代码

预算

选择表在单独的预算代码或全部选择所有预算代码。

预算代码关系

预算

预算代码，如果您在" "字段中，选择了表选择相关预算代码从" "表。

银行代码

银行

选择银行代码确定选项卡上，在" "字段 银行关系。

表 –在""字段中指定 银行关系 银行帐户。
组 –在""字段中指定 银行关系 银行帐户组。
全部 –选择此选项可以分配的过帐的定义到所选交易记录类型的所有交易记录。

备注

只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。

银行关系

银行

如果在" 银行代码 "字段中选择了" " 表或组，选择银行帐户与银行帐户或组定义过帐。

备注

只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。

付款方式

银行

选择付款方式，确定选项才可用。付款方式的关系 字段。

全部 –选择此选项可以分配的过帐的定义到所选交易记录类型的所有交易记录。
表 –在" 付款方式的关系 " "字段中指定付款方式。

备注

只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。

付款方式的关系

银行

如果在" 付款方式 "字段中选择了" " 表，选择付款方式与过帐定义。

备注

付款方式，如果您在" "字段中，选择了全部只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。不可用。

Fund class

总帐

选择要与过帐类中定义。若要包括所有资金和非中，选择全部。非中没有在科目结构的资金维度。

资金类确定科目如何处理，在该会计年度已关闭或中打开时。

备注

只有在选择“Public Sector”Configuration Key 后，此控件才可用。

行类型

工资单

选择行类型确定选项卡上，在" " 代码和 Payroll code 字段：

Earning –将过帐定义的个人收入代码或对所有收益代码。
Benefit - contribution –将过帐到具有定义 Contribution only 或 Deduction and contribution 工资单影响。福利元素 中的福利计划。
Benefit - deduction –将过帐到具有定义 Deduction only 或 Deduction and contribution 工资单影响。福利元素 中的福利计划。
Tax - contribution –将过帐定义的 Employer tax 选中" "复选框。Tax codes 窗体中选择的税码。
Tax - deduction –将过帐 Employer tax 定义与未选中" "复选框。Tax codes 窗体中选择的税码。