(SWE) 生成和转移部分用于贷方通知单的 Bankgiro 付款文件 [AX 2012]

已更新:April 18, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

在某些情况下,发送到瑞典付款结算中心 BankGiroCentralen (BGC) 以结算供应商付款的贷项通知单包含一个大于相关发票的金额。根据贷项通知单对供应商发票进行匹配,并在付款返回文件中报告它。当您导入付款返回文件时,Microsoft Dynamics AX 处理了部分使用的贷项通知单而不要求手动步骤。

在生成一个包含供应商发票和贷项通知单的银行转账供应商付款文件之前,您必须:

使用此程序生成并转移银行转账付款文件。

  1. 单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 按 Ctrl+N 创建一个新的财务日志。

  3. 名称 字段中,选择日志名称。

  4. 单击 以打开“日志凭证”窗体。

  5. 按 Ctrl+N 创建新行并输入所需详细信息。

  6. 在“科目类型”字段中,选择“银行”。

  7. 依次单击“功能”>“结算”以打开“结算未结交易记录”窗体。您可以单击 付款方案 > 创建付款方案 以在供应商付款文件中包括供应商发票或贷项通知单。

  8. 关闭窗体以保存您所做更改。

  9. 单击 常规 选项卡,然后在 币种 字段中选择付款行的币种。

  10. 针对于您要支付的供应商发票相关联的贷项通知单,选择 标记 复选框。

  11. 单击 付款 选项卡,然后在 付款方式 字段中选择付款方法。

    注意注意

    你必须在 付款方式 - 供应商 窗体中设置转账 SE 为付款方法。有关详细信息,请参阅(SWE) 为银行转帐付款设置付款方式

  12. 单击 银行 选项卡,然后在 帐户标识 字段中选择供应商银行账户标识。

  13. 单击 概览 选项卡,然后重复第 5 步到第 7 步。

  14. 为供应商贷方发票的贷项通知单选择 标记 复选框,然后重复步骤 9 到步骤 12。

  15. 日记帐凭证 窗体中单击 功能 > 生成付款 以打开 生成付款 窗体,然后输入所需详细信息。有关详细信息,请参阅生成付款 - 供应商(类窗体)

  16. 单击“确定”。供应商付款行已创建并准备好提交到 BGC。

    将付款转移日志中的付款日志行的状态更新为“已发送”。通过使用未结贷项通知单匹配和支付贷项通知单在监控下时您提交的所有发票。您不能讲已在监控下的贷方通知单发送到 BGC。

  17. 关闭窗体以保存您所做更改。


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