为供应商登记和过帐更换远期支票 [AX 2012]

已更新:May 16, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

如果您给供应商的原始支票已丢失或损坏,您可以签发替代远期支票给供应商。当您登记该支票的详细信息后,提供参考给该原始支票并指示新支票是原始支票的替代。您也可以过账替代支票。

如果原始支票的状态在 日记帐凭证 窗体的 远期支票状态 字段中为 已过帐已付,则您必须冲销该支票交易记录。

  • 已过帐 –使用 交易记录冲销 窗体冲销已过账的交易记录。有关详细信息,请参阅冲销交易记录

  • 已付 – 使用 使用几种币种形式编辑已结算交易记录 窗体冲销已支付的交易记录。有关详细信息,请参阅冲销结算

  1. 单击 应付帐款 >日记帐 >付款 >付款日记帐

  2. 创建付款日记帐。

  3. 单击 ,然后在 日期 字段中选择该替代支票的过账日期。

  4. 借方 字段中,输入该替代支票中指定的金额。在“远期支票”选项卡的“本币金额”字段中更新借方金额。

  5. 币种 字段中,选择用于替代发票中的币种。在 远期支票 选项卡的 币种 字段中更新币种。

  6. 付款方式 字段,选择远期支票的付款方式。

  7. 付款说明 字段中,选择付款说明。

  8. 单击“远期支票”,然后在“到期日期”字段中,以 MM/DD/YYYY 格式输入替代支票到期付款的日期。

  9. 在“收到日期”字段中,以 MM/DD/YYYY 格式输入签发的替代支票的日期。

  10. 支票编号 字段中,输入替代发票编号。

  11. 出纳销售人员 字段中,选择出纳的标识代码和负责支票交易记录的销售人员。

  12. 签发支行签发银行名称 字段中,输入银行详细信息。

  13. 选择复选框“替代支票”以指示该支票是丢失或损坏的原始支票的替代。

  14. 注释 字段中,输入替代支票的原因。

  15. 在“原始支票”字段中,选择支票编号、到期日期和供应商账户等原始远期发票的详细信息。

  16. 单击“过帐 > 过帐”以过账在替代支票中的金额。如果您在 现金和银行管理参数 窗体中选择了 过帐远期支票的日记帐分录 复选框,则您可以过账远期发票。

  17. 关闭窗体以保存您所做更改。

您可以在“供应商远期支票”窗体中查看远期支票。单击 应付帐款 >常用 >远期支票 >供应商远期支票


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: