关于基本预算编制和预算控制设置 [AX 2012]

已更新:March 20, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

本主题说明基本预算编制和预算控制的设置。有关在开始设置之前必须执行的操作的详细信息,请参阅 设置概览:基本预算编制和预算控制

注意注意

本主题包括有关财务预算的信息。有关项目预算的信息,请参阅关于项目预算和预测

若要为您的组织创建预算,您可以为针对预算编制启用的财务维度的财务维度值确立预算金额。通常,您可以为与支出关联的所有活动确立预算金额。若要确立财务维度值的预算金额,首先创建类型为 原始预算的预算登记条目。更新预算余额后,财务维度值具有预算。

查看具有相同的预算模型的所有预算登记条目时,您可以查看组织的预算方案。有关详细信息,请参阅创建预算模型。在您对最初的预算金额进行修订和更新时,将创建更多预算登记条目。

由于预算登记条目可能及多个币种,因此在开始提交预算登记条目前定义预算率类型的汇率。

重要信息重要信息

在为财务维度或会计科目创建预算登记条目后,您不能关闭或删除该财务维度或帐户。

预算控制包括基本预算编制和预算控制的所有功能。预算控制是强制足够的资金预算为计划或实际采购才可用的方法。例如,您可以防止在预算资金不足以满足采购时确认采购订单。

Hh242705.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算检查

您可以使用预算检查和预算限额防止特定用户组中的用户处理原始凭证。例如,如果使用了 90% 的预算,则您可以使用预算检查通知用户超出了禁用预算余额或预算限额,并阻止或允许处理。

Hh242705.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif预算控制规则和预算组

在配置控制预算时,您可以定义预算控制规则和预算组。预算控制规则决定了预算控制的财务维度值组合。您还可以定义预算组,以便形成预算池或财务维度值的集合(将为第二预算检查将这些财务维度值的预算放入池中)。始终针对预算金额检查预算控制规则中的财务维度组合。如果预算组中也有财务维度组合,则可在预算组级别执行第二预算检查。

例如,如果具有针对部门的所有组合和成本中心维度的预算控制规则,则您还可以为“部门 010”定义预算组,并选择该部门中的所有成本中心。此预算组将把“部门 010”的所有成本中心的预算放入池中。针对“部门 010”中的成本中心的初始预算检查失败后,将在“部门 010”中的所有成本中心的聚合预算上执行第二预算检查。

有关详细信息,请参阅示例:预算和预算控制

Hh242705.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif收入金额

对于收入总金额,可使用金额类型为 收入 的预算登记条目创建财务维度组合的收入目标。收入金额具有的预算计算不同于用于支出的预算计算。若要帮助防止用户创建不实际的收入目标(如,小于零的目标),则可要求一个警告或防止处理预算登记条目。此警告或预防只是使用收入金额的预算计算唯一时间。不同于支出金额,收入金额的没有限额。也不同于支出,如果用尽预算金额,则已到达您的收入目标。此时,随着销售继续,用户可以继续处理其他收入金额。因此,不需要防止处理的预算控制。


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