费用合计每个比较的详细信息费用值（窗体）

项目
10/19/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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使用费用合计详细信息 - 发票: %1窗体可以查看发票标题、统一的发票页眉和发票行的费用。可以按费用代码查看费用值的摘要，也可以查看单个费用金额。

使用比较费用值 - 发票: %1窗体进行比较的费用值与相应的发票的采购订单行。

打开该窗体，从供应商发票合计窗体

当费用合计详细信息 - 发票: %1窗体打开从合计构成，具有借方或贷方类型的费用代码的唯一费用值客户/供应商显示。

单击 应付帐款 >常用 >供应商发票 >待定供应商发票。
双击某一供应商发票。
在操作窗格，单击合计。
Click the 费用 …按钮。

从“发票匹配详细信息”窗体中打开此窗体

当比较费用值 - 发票: %1窗体打开从发票匹配详细信息窗体中，并不是所有的费用交易记录显示出来。对于发票，窗体仅费用代码包括为其比较销售订单和发票值中，选中复选框费用代码 ，并且窗体中，具有借方或贷方类型客户/供应商。采购订单的窗体包含连接到在发票上的费用的费用事务。

单击 应付帐款 >常用 >供应商发票 >待定供应商发票。
选择供应商发票。
在“检查”选项卡上，单击“匹配详细信息”。
Click the 比较的费用 …按钮。

使用此窗体可执行的任务

计算由于费用导致的供应商发票差异

导航窗体

以下各表描述此窗体中的各个控件。

选项卡

选项卡	描述
发票合计	在发票上查看费用代码的计算值的合计。仅当窗体从供应商发票的“合计”窗体打开时，此控件才可用。
发票详细信息	查看所选发票行上的每个页眉、统一的标头和行费用代码的计算的值。仅当窗体从供应商发票的“合计”窗体打开时，此控件才可用。
合计	在发票上查看汇总和费用代码的预期和实际值的方差和采购订单。仅当窗体从供应商发票的“发票匹配详细信息”窗体打开时，此控件才可用。
详细信息	查看所选发票行的计算的值和每个标题、摘要的标头和行的费用代码的差异。仅当窗体从供应商发票的“发票匹配详细信息”窗体打开时，此控件才可用。

按钮

按钮	描述
分摊	打开分配费用窗体中，您可以将分发发票上行从页眉或统一的头费用。
费用	打开费用交易记录窗体中，在其中可以查看或更改费用有关所选发票的金额。

字段

字段	描述
费用匹配	如果没有匹配的方差的费用代码，显示一个警告图标。如果差异百分比费用代码的可接受容差百分比，则显示一个复选标记。仅当窗体从供应商发票的“发票匹配详细信息”窗体打开时，此控件才可用。
发票费用代码	费用代码的费用交易记录与相关联的。备注费用合计详细信息 - 发票: %1的窗体包含具有借方或贷方类型的唯一费用代码客户/供应商。比较费用值 - 发票: %1窗体包含仅与发票有关的费用代码的比较销售订单和发票值中，选中复选框费用代码，并且窗体中，具有借方或贷方类型的客户/供应商。对于采购订单相关费用代码，该窗体包括连接到在发票上的费用的费用代码。
描述	费用代码的描述。
实际计算值合计	在发票上的费用代码的计算值的总和。此字段包含的总费用交易记录才费用代码的借方或贷方类型为客户/供应商。
预期计算值合计	上的采购订单、发票的币种表示的费用代码的计算值的总和。采购订单上的费用代码必须连接到在发票上的费用代码。仅当窗体从供应商发票的“发票匹配详细信息”窗体打开时，此控件才可用。
差异金额	计算费用之间的差异进行编码的发票和采购订单、发票的币种表示的金额。仅当窗体从供应商发票的“发票匹配详细信息”窗体打开时，此控件才可用。
差异百分比	计算的费用代码金额的发票和采购订单，以百分比表示之间的差异。如果超差超出公差百分比费用代码或法律实体，在中显示一个警告图标费用匹配字段。如果预期的数额为正值，差异百分比的计算公式如下：（实际量-预期数量） / 预期数量 * 100。如果值为负的预期的数额，差异百分比的计算公式如下：（预期量的实际量） / 预期数量 * 100。如果预期的金额为零的实际金额为正值，则显示 999999，999.99%。如果预期的金额为零，并且实际量是负值，-999,999,999.99 将显示 %。正百分比表示将支付超过预期。负百分比表示您将支付少于预期。仅当窗体从供应商发票的“发票匹配详细信息”窗体打开时，此控件才可用。
容差百分比	差异百分比允许的费用代码。如果没有为费用代码设置公差百分比，这是为法律实体设置公差百分比。仅当窗体从供应商发票的“发票匹配详细信息”窗体打开时，此控件才可用。
发票费用级别	指示电量附加到：标题 – 附加到发票。汇总– 附加到一个统一的发票标头。（一个或多个发票都整合，这是生成的标头。行 – 附加到发票行。
采购订单	与之关联的费用代码的采购订单发票费用交易记录。
采购订单费用代码	与之关联的发票的采购订单上的费用代码。如果费用代码不正确或为空，则可以单击费用 > 连接若要将发票与采购订单上的不同费用代码相关联。仅当窗体从供应商发票的“发票匹配详细信息”窗体打开时，此控件才可用。
物料编号	购买的项的标识符。备注信息显示在此字段仅对附加到发票行的费用。
实际发票计算值	发票标题、摘要的标头或发票行的代码计算的值。此字段包括费用交易记录，只有当费用代码的借方或贷方类型为客户/供应商。
预期发票计算值	采购订单头、摘要的标头或采购订单行，发票的币种表示的费用代码计算的值。仅当窗体从供应商发票的“发票匹配详细信息”窗体打开时，此控件才可用。
* 已转换币种	如果预期的发票计算的值从采购订单上的费用的币种转换，显示星号。如果采购订单费用的币种和发票的币种不同的记帐货币，转换首先将值转换为记帐货币，使用来自发票的汇率。发票默认汇率基于以下日期：文档日期发票，如果使用供应商发票的单据日期中的复选框应付帐款参数选择窗体。如果过帐发票，日期使用供应商发票的单据日期中的复选框应付帐款参数不选择窗体。如果发票币种表示的记帐货币不同，然后转换将值转换为发票币种。仅当窗体从供应商发票的“发票匹配详细信息”窗体打开时，此控件才可用。
差异金额	发票标题、摘要的标头或行和采购订单头、摘要的标题或行的计算的费用代码金额之间的差异。仅当窗体从供应商发票的“发票匹配详细信息”窗体打开时，此控件才可用。