关于会计分配和供应商发票的子分类日记账条目
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
会计分配用于定义将如何对账金额,例如将如何对账普通发票中的收入、税金或费用。普通发票已记入日记帐时,必须对账的每笔金额都将具有一个或多个会计分配。
以供应商发票查看会计分配
您可以使用 供应商发票 窗体中的以下按钮查看和修改普通发票的每笔金额的会计分配。
如果供应商发票参考采购订单,才能拆分和修改包含一个物料未库存行的会计分配。
如果供应商发票行不参考采购订单行,还可以删除会计分配。
您不能拆分或删除行,例如费用、增值税和单行折扣。您可以修改会计科目,不过,您不能更改金额或百分比。
备注
如果父行包含贮存的物料和拆分的会计分配,将自动拆分该子行以与父行的财务维度匹配。无法进一步拆分或删除子行的会计分配,但根据子行的设置,您可能能够为子行的会计分配修改会计科目。
当您输入普通发票时,每笔金额将按如下分配。
贮存的产品 |
采购订单行的会计分配。
当在 过帐 窗体中选择 产品采购支出 时,为 主科目。(单击 库存管理 >设置 >过帐 >过帐。)
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如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
在普通发票行使用默认的财务维度值。
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采购类别或未库存的物料 |
如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
当在 过帐 窗体中选择 支出中的采购支出 时,为 主科目。(单击 库存管理 >设置 >过帐 >过帐。)
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如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
如果主科目是分配帐户,则使用分配账户定义中的默认值。
在普通发票行使用默认的财务维度值。
使用来自采购订单行的财务维度值。
使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。
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固定资产 |
如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
如果在 供应商发票 窗体中的 交易记录类型 字段中选择 购置,主科目 字段在 固定资产过帐模板 窗体中选择 购置。(单击 固定资产 >设置 >固定资产过帐模板。)
如果选中购置价格调整 is selected in the 交易记录类型字段、主科目字段于购置价格调整被选中于固定资产过帐模板窗体时。
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如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
使用来自采购订单行的财务维度值。
使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。
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项目定义在供应商发票行 |
如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
如果在 项目组 窗体中的 过帐成本 - 物料 字段中选择 所有者权益,主科目 字段在 分类帐记帐设置 窗体中选择 成本。(单击 项目管理与核算 >设置 >过帐 >分类帐记帐设置。)
如果在 项目组 窗体中的 过帐成本 - 物料 字段中选择 损益,主科目 字段在 分类帐记帐设置 窗体中选择 成本 - 物料。
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如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
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单行折扣 |
如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
当在 过帐 窗体中选择 折扣 时,为 主科目。(单击 库存管理 >设置 >过帐 >过帐。)
如果没有在过账模版上、采购订单行上延伸价格的会计分配中定义主折扣科目。
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如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。
使用来自采购订单行的财务维度值。
使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。
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在采购订单行的 价格和折扣 选项卡上输入采购费用。 |
如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
采购订单行延伸价格的会计分配。
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如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。
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行费用 |
如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
如果在 费用代码 窗体中的借方 类型 字段中选择 会计科目,则该借方 科目 字段在 费用代码 窗体中。(单击 应付帐款 >设置 >费用 >费用代码。)
如果在 费用代码 窗体中的借方 类型 字段中选择 物料,延伸价格的会计分配为采购订单行。
如果在 费用代码 窗体中的借方 类型 字段中选择 客户/供应商,则贷方 科目 字段在 费用代码 窗体中。
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如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。
使用来自采购订单行的财务维度值。
使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。
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满足以下条件的税金:
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如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
查看费用的延伸价格或会计分配。
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如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。
使用来自采购订单行的财务维度值。
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满足以下条件的税金:
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如果税额应退,则 应收销售税 字段在 分类帐记帐组 窗体中。(单击 总帐 >设置 >销售税 >分类帐记帐组。)
如果增值税金额不应退,费用的延伸价格或会计分配。
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如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。
使用来自采购订单行的财务维度值。
使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。
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满足以下条件的税金:
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如果税额应退,则 应收销售税 字段在 分类帐记帐组 窗体中。(单击 总帐 >设置 >销售税 >分类帐记帐组。)
如果税额不应退,则 销项税支出 字段在 分类帐记帐组 窗体中。
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如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。
使用来自采购订单行的财务维度值。
使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。
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标题费用 |
如果在 费用代码 窗体中的借方 类型 字段中选择 会计科目,则该借方 科目 字段在 费用代码 窗体中。(单击 应付帐款 >设置 >费用 >费用代码。)
如果在 费用代码 窗体中的借方 类型 字段中选择 客户/供应商,则贷方 科目 字段在 费用代码 窗体中。
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如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
如果主科目是分配帐户,则使用分配账户定义中的默认值。
使用供应商发票抬头的财务维度值默认模板。
使用来自采购订单行的财务维度值。
使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。
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标题折扣 |
供应商 - 发票折扣 过账类型的 主科目 字段在 自动交易记录帐户 窗体中。(单击 总帐 >设置 >过帐 >自动交易记录帐户。)
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如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。
用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。
使用来自采购订单行的财务维度值。
使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。
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无法在计算税金之前创建税金会计分配。要计算增值税,必须完成 供应商发票 窗体中的以下任务之一:
查看发票合计。(在**“操作窗格”**中的 供应商发票 选项卡的 汇总 组中单击 合计。)
查看增值税。(在**“操作窗格”**的 财务 选项卡上,单击 销售税。)
– 查看子分类日记账。(在**“操作窗格”**的 财务 选项卡上,单击 子分类日记帐。)
完成供应商发票的会计查看分配。(在**“操作窗格”**的 财务 选项卡上,单击 查看分配。)
处于暂挂状态的供应商发票。(选择“暂停”复选框。)
过账供应商发票。
供应商发票的子分类日志
将普通发票过帐前,您可以查看发票的完整的会计条目,包括借方和贷方,以验证发票已过帐到正确的账户。完整的会计条目的此视图称作子分类日记账。
如果子分类日记账条目不正确,在预览后,分录普通发票前,您无法修改子分类日记账条目。相反,您必须修改会计分配或过帐模板。会计分配用于定义会计条目、借方或贷方的这一侧。抵销子分类日记帐科目分录从过帐模板创建,如从客户帐户或税金。