关于会计分配和供应商发票的子分类日记账条目 [AX 2012]

已更新:February 5, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

会计分配用于定义将如何对账金额,例如将如何对账普通发票中的收入、税金或费用。普通发票已记入日记帐时,必须对账的每笔金额都将具有一个或多个会计分配。

您可以使用 供应商发票 窗体中的以下按钮查看和修改普通发票的每笔金额的会计分配。

  • “分摊金额”– 查看和修改单独行和任何子行的会计分配,例如税金或费用。您还可以从 销售税交易记录 窗体或 费用交易记录 窗体中直接查看和修改子行的会计分配。

    • 修改普通发票抬头金额,如费用或币种整金额。(在“操作窗格”财务 选项卡上,单击 分摊金额。)

    • 修改供应商发票行金额。(在 网格中单击 财务 > 分摊金额。)

  • 查看分配 – 查看文档中所有行的会计分配。您无法从此视图修改会计分配。

    • 查看标题和单行金额。(在“操作窗格”财务 选项卡上,单击 查看分配。)

如果供应商发票参考采购订单,才能拆分和修改包含一个物料未库存行的会计分配。

如果供应商发票行不参考采购订单行,还可以删除会计分配。

您不能拆分或删除行,例如费用、增值税和单行折扣。您可以修改会计科目,不过,您不能更改金额或百分比。

注意注意

如果父行包含贮存的物料和拆分的会计分配,将自动拆分该子行以与父行的财务维度匹配。无法进一步拆分或删除子行的会计分配,但根据子行的设置,您可能能够为子行的会计分配修改会计科目。

当您输入普通发票时,每笔金额将按如下分配。

供应商发票行的类型

优先级顺序确定默认主科目显示的位置。

优先级顺序确定显示的默认财务维度

贮存的产品

  1. 采购订单行的会计分配。

  2. 当在 过帐 窗体中选择 产品采购支出 时,为 主科目。(单击 库存管理 >设置 >过帐 >过帐。)

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

  2. 在普通发票行使用默认的财务维度值。

采购类别或未库存的物料

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

  2. 当在 过帐 窗体中选择 支出中的采购支出 时,为 主科目。(单击 库存管理 >设置 >过帐 >过帐。)

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

  2. 如果主科目是分配帐户,则使用分配账户定义中的默认值。

  3. 在普通发票行使用默认的财务维度值。

  4. 使用来自采购订单行的财务维度值。

  5. 使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。

固定资产

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

  2. 如果在 供应商发票 窗体中的 交易记录类型 字段中选择 购置主科目 字段在 固定资产过帐模板 窗体中选择 购置。(单击 固定资产 >设置 >固定资产过帐模板。)

  3. 如果选中购置价格调整 is selected in the 交易记录类型字段、主科目字段于购置价格调整被选中于固定资产过帐模板窗体时。

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

  2. 使用来自采购订单行的财务维度值。

  3. 使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。

项目定义在供应商发票行

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

  2. 如果在 项目组 窗体中的 过帐成本 - 物料 字段中选择 所有者权益主科目 字段在 分类帐记帐设置 窗体中选择 成本。(单击 项目管理与核算 >设置 >过帐 >分类帐记帐设置。)

  3. 如果在 项目组 窗体中的 过帐成本 - 物料 字段中选择 损益主科目 字段在 分类帐记帐设置 窗体中选择 成本 - 物料

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

单行折扣

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

  2. 当在 过帐 窗体中选择 折扣 时,为 主科目。(单击 库存管理 >设置 >过帐 >过帐。)

  3. 如果没有在过账模版上、采购订单行上延伸价格的会计分配中定义主折扣科目。

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

  2. 用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。

  3. 使用来自采购订单行的财务维度值。

  4. 使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。

在采购订单行的 价格和折扣 选项卡上输入采购费用。

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

  2. 采购订单行延伸价格的会计分配。

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

  2. 用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。

行费用

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

  2. 如果在 费用代码 窗体中的借方 类型 字段中选择 会计科目,则该借方 科目 字段在 费用代码 窗体中。(单击 应付帐款 >设置 >费用 >费用代码。)

  3. 如果在 费用代码 窗体中的借方 类型 字段中选择 物料,延伸价格的会计分配为采购订单行。

  4. 如果在 费用代码 窗体中的借方 类型 字段中选择 客户/供应商,则贷方 科目 字段在 费用代码 窗体中。

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

  2. 用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。

  3. 使用来自采购订单行的财务维度值。

  4. 使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。

满足以下条件的税金:

  • 在“总帐参数”窗体中选中了“应用美国税务规则”复选框。

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

  2. 查看费用的延伸价格或会计分配。

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

  2. 用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。

  3. 使用来自采购订单行的财务维度值。

满足以下条件的税金:

  • 总帐参数 窗体中清除了 应用美国税务规则 复选框。

  • 销售税组 窗体中,为该增值税组清除了 销项税 复选框。

  1. 如果税额应退,则 应收销售税 字段在 分类帐记帐组 窗体中。(单击 总帐 >设置 >销售税 >分类帐记帐组。)

  2. 如果增值税金额不应退,费用的延伸价格或会计分配。

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

  2. 用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。

  3. 使用来自采购订单行的财务维度值。

  4. 使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。

满足以下条件的税金:

  • 总帐参数 窗体中清除了 应用美国税务规则 复选框。

  • 销售组销项税字段选中于销售税组窗体。

  1. 如果税额应退,则 应收销售税 字段在 分类帐记帐组 窗体中。(单击 总帐 >设置 >销售税 >分类帐记帐组。)

  2. 如果税额不应退,则 销项税支出 字段在 分类帐记帐组 窗体中。

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

  2. 用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。

  3. 使用来自采购订单行的财务维度值。

  4. 使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。

标题费用

  1. 如果在 费用代码 窗体中的借方 类型 字段中选择 会计科目,则该借方 科目 字段在 费用代码 窗体中。(单击 应付帐款 >设置 >费用 >费用代码。)

  2. 如果在 费用代码 窗体中的借方 类型 字段中选择 客户/供应商,则贷方 科目 字段在 费用代码 窗体中。

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

  2. 如果主科目是分配帐户,则使用分配账户定义中的默认值。

  3. 使用供应商发票抬头的财务维度值默认模板。

  4. 使用来自采购订单行的财务维度值。

  5. 使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。

标题折扣

  1. 供应商 - 发票折扣 过账类型的 主科目 字段在 自动交易记录帐户 窗体中。(单击 总帐 >设置 >过帐 >自动交易记录帐户。)

  1. 如果发票行上引用的采购订单行,为采购订单行使用要分配到的科目。

  2. 用于供应商发票行的总价使用来自会计分配的财务维度。

  3. 使用来自采购订单行的财务维度值。

  4. 使用 主科目 - 会计科目表: %1 窗体中主科目中的默认财务维度值。

无法在计算税金之前创建税金会计分配。要计算增值税,必须完成 供应商发票 窗体中的以下任务之一:

  • 查看发票合计。(在“操作窗格”中的 供应商发票 选项卡的 汇总 组中单击 合计。)

  • 查看增值税。(在“操作窗格”财务 选项卡上,单击 销售税。)

  • – 查看子分类日记账。(在“操作窗格”财务 选项卡上,单击 子分类日记帐。)

  • 完成供应商发票的会计查看分配。(在“操作窗格”财务 选项卡上,单击 查看分配。)

  • 处于暂挂状态的供应商发票。(选择“暂停”复选框。)

  • 过账供应商发票。

将普通发票过帐前,您可以查看发票的完整的会计条目,包括借方和贷方,以验证发票已过帐到正确的账户。完整的会计条目的此视图称作子分类日记账。

如果子分类日记账条目不正确,在预览后,分录普通发票前,您无法修改子分类日记账条目。相反,您必须修改会计分配或过帐模板。会计分配用于定义会计条目、借方或贷方的这一侧。抵销子分类日记帐科目分录从过帐模板创建,如从客户帐户或税金。


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