创建保函的资金融通协议
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
使用此过程可以设置银行信贷协议并输入信用保证书信息。在您设置银行信贷协议前,请设置银行信贷类型和在银行资金融通窗体的银行信贷组。
设置银行信贷
单击 现金和银行管理 >设置 >银行单据 >银行资金融通。
在资金融通组链接,请按 Ctrl+N 创建新的银行信贷组。
在资金融通组字段中,输入信用保证书交易记录的银行信贷组名称。
在描述字段中,输入银行信贷组的描述。
单击 资金融通类型 链接。
按 Ctrl+N 创建新的银行信贷类型。
在资金融通类型字段中,输入与银行信贷协议相关的银行信贷类型的名称。
在描述字段中,输入银行信贷类型的描述。
在资金融通组字段中,选择信贷类型的银行信贷组。
在“资金融通性质”字段中,选择“保函”。
关闭窗体以保存您所做更改。
创建一个银行资金通融协议
单击 现金和银行管理 >设置 >银行单据 >银行资金融通协议。
按 CTRL+N 创建新的银行单据资金融通协议。
在协议编号字段的右窗格中,输入交易记录的银行协议编号。
在银行帐户字段中,选择信用保证书未结的银行帐号。
在开始日期字段中,选择银行信贷协议的开始日期。您可以查看用于在币种字段的开票交易记录的币种。
在结束日期字段中,选择该协议的结束日期。
备注
资金通融协议不能拥有重叠日期。例如,A 协议,则从 2010 年 1 月 01 日扩展为 2010 年 8 月 31 日,您不能创建在该期间开始或结束的其他信贷协议。
单击常规快速选项卡,然后单击添加行添加银行单据资金融通协议行项。
在资金融通类型字段中,选择银行信贷类型的信贷类型。请确保所选信贷类型的信贷本质是保函。
在限值字段中,输入与银行协商的金额。已使用数量字段显示用于信用保证书的当前金额。
按 Ctrl+S 启用保函快速选项卡。
根据需要,输入现金毛利、发货佣金、延期佣金、升值佣金或贬值佣金的计算方法和百分比详细信息。
关闭窗体以保存您所做更改。