设置预验证 [AX 2012]

已更新:March 28, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

预验证是通过“自动结算中心”(ACH) 网络发送到银行的零美元交易记录。银行使用预验证以验证银行代号和账户等账户数据的准确性。

在您可以为贵组织的银行创建预验证之前,您必须遵循这些步骤:

  • 定义预验证编号规则。有关详细信息,请参阅现金和管理银行参数 (窗体)

  • 设置要求预验证的组织银行。有关详细信息,请参见以下程序。

  1. 单击 现金和银行管理 >常用 >银行帐户

  2. 选择要求预验证的组织银行账户,然后单击“操作窗格”上的 编辑 按钮。

  3. 常规 快速选项卡上,选中 要求预验证 复选框。

  4. 预验证响应天数 字段中,输入审核预验证之前的天数,就像组织银行中指定的一样。

注意 注意

如果您更新了此值,新值将只影响新的预验证。不必再审核您的组织的银行已审核的预验证。

按照这些步骤创建用于您组织的银行的客户或供应商帐户预验证。

  1. 单击 现金和银行管理 >定期 >创建预验证

  2. 银行名称 字段中,选择您的组织的银行的名称。

  3. 文件名 字段中,选择保存新的预验证文件的位置,然后键入一个文件名称。例如,如果您选择将预验证保存在 C:\Prenotes 中,并输入文件名称 BankA,那么此字段将显示为 C:\Prenotes\BankA。

  4. 选择文件导出类型:CCDCTXPPD。如果您不知道该选择哪个文件类型,请与您的组织的银行核对;某些银行倾向于某个指定的文件类型。

  5. 选择 在 AOS 上运行 复选框,以便在“应用程序对象服务器”(AOS) 上而不是在您的计算机上运行预验证创建流程。此选项通常会提高性能。

  6. 科目类型 字段中,选择要为其创建预验证的账户的类型。您可为特定客户或供应商创建预验证,或者可以为所有客户、所有供应商、供应商或所有客户和供应商创建预验证。

  7. 若要为特定客户或供应商创建预验证,请在科目字段中选择客户或供应商帐户。

  1. 单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户

  2. 选择一个客户帐户,然后单击在“操作窗格”银行帐户 按钮。

  3. 设置 选项卡上,您可以在 预验证 部分查看预验证的状态。一个预验证始终拥有状态 挂起,直到您的组织的银行审核了它为止。

注意 注意

如果在为该客户银行账户创建了预验证了之后更改了该账户,则该预验证状态将不会再在 预验证 部门出现。您必须为新的客户银行账户创建一个新预验证。

  1. 单击 应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商

  2. 选择供应商帐户,然后单击在“操作窗格”银行帐户按钮。

  3. 设置 选项卡上,您可以在 预验证 部分查看预验证的状态。一个预验证始终拥有状态 挂起,直到您的组织的银行审核了它为止。

注意 注意

如果在为该供应商银行账户创建了预验证了之后更改了该账户,则该预验证状态将不会再在 预验证 部门出现。您必须为新的供应商银行账户创建一个新预验证。


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