设置收款 [AX 2012]

已更新:October 17, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

完成以下任务准备使用集合功能。有关详细信息,请参阅在应收帐款中的信用和收款

  1. 设置帐龄期间定义

  2. 创建一个帐龄快照

  3. 可选:设置客户池

  4. 可选:创建集合团队

  5. 设置集合案例类别

  6. 设置日志名称(结算、销帐和资金不足)

  7. 设置销帐交易记录的原因代码

  8. 设置电子邮件附件的文件夹和创建电子邮件模板

  9. 设置集合的应收帐款参数。

  10. 可选:设置收款代理

  11. 设置注销帐户

  12. 为银行帐户设置资金不足信息

  13. 收款窗体的用户设置 Outlook 设置

  14. 设置收款客户联系人的电子邮件设置

  15. 设置销售人员的电子邮件设置

在以下部分中描述任务。

设置帐龄期间定义,定义显示在收款收款活动收款案例列表页的列。它还定义显示在收款窗体中的期间。如果设置客户池,使用池的帐龄期间定义。如果未设置池,使用指定在应收帐款参数中的默认帐龄期间定义。如果默认帐龄期间定义未指定,则在 帐龄期间定义 中使用第一个帐龄期间定义。

  1. 单击 应收帐款 >设置 >收款 >帐龄期间定义

  2. 输入帐龄期间定义的名称。

  3. 在“期间”FastTab,创建帐龄期间。有关详细信息,请参阅老化期间定义 (窗体)

  4. 关闭该窗体。

为所有客户或在客户池的客户创建帐龄快照记录。帐龄快照信息显示在收款列表页和收款窗体。您必须创建一个帐龄快照,然后才能使用列表页。列表页只为已经创建帐龄快照的客户显示信息。有关详细信息,请参阅客户老化快照 (窗体)

  1. 单击 应收帐款 >定期 >收款 >客户帐龄快照

  2. 选择帐龄期间定义。

  3. 可选:选择一个池。

  4. 选择要使用的交易记录的日期类型分配交易记录到帐龄期间。

  5. 选择基于帐龄快照计算的一个日期。有关详细信息,请参阅客户老化快照 (窗体)

    注意注意

    如果帐龄快照过程将作为批处理的一部分运行,选择在帐龄截至日期字段的今天的日期。否则,帐龄快照始终为同一日期创建。

  6. 可选:单击公司范围选项卡并选择法人包括在法人帐龄快照。

  7. 可选: 单击批处理选项卡并设置批处理。

  8. 单击“OK”。

您可以设置客户池表示客户组。您可以使用客户池用作筛选器用于显示在收款列表页的收款窗体中的客户信息,或者,当您创建帐龄快照时。有关详细信息,请参阅客户池 (窗体)

  1. 单击 应收帐款 >设置 >收款 >客户池

  2. 输入池 ID 和描述。

  3. 选择池类型。

  4. 单击选择池条件选择查询条件,然后单击“确定”

  5. 单击预览客户池预览池中的客户。

    注意注意

    一个帐龄快照已创建的客户将仅显示在列表。

  6. 关闭“客户池”窗体。

  7. 创建包括客户池的新的帐龄快照。有关详细信息,请参阅创建一个帐龄快照

如果您的组织的多个人员执行收款工作,您可以设置收款团队。可在应收帐款参数窗体中选择团队。如果没有创建收款团队,则您在收款代理窗体设置代收人时将自动创建。

  1. 单击 组织管理 >设置 >组织 >团队

  2. 在“团队”窗体中,单击“团队类型”。

  3. 单击“新建”并输入团队类型的一个名称,例如“收款”

  4. 选择要求团队成员是 Microsoft Dynamics AX 用户复选框,然后选择此类型的团队允许的人员。这可能包括员工合同工或这两者。

  5. 关闭该窗体。关闭并重新打开团队窗体。

  6. 团队窗体,单击“新建”并输入团队的一个名称,例如“收款”

  7. 选择您在步骤 3 中创建的团队类型。

  8. 输入团队的描述并选择有效复选框。

    您不必立即添加团队成员。相反,您将添加团队成员在收款代理窗体。

  9. 关闭该窗体。

如果您使用案例组织您的收款工作,设置使用收款的类别类型设置案例类别。仅当要使用收款窗体中的功能时,才需要这个。有关案例的详细信息,请参阅案例管理

  1. 单击 销售和市场营销 >设置 >案例 >案例类别

  2. 单击“新建”,然后单击“案例类别”。

  3. 输入案例类别的名称和描述。

  4. 选择收款作为类别类型。

  5. 活动快速选项卡,为默认活动,默认跟进活动或这两个指定选项。

  6. 可选:在常规快速选项卡,输入有关案例类别的附加信息。有关详细信息,请参阅案例的类别 (窗体)

  7. 关闭该窗体。

当在收款窗体已处理交易记录时,设置要使用的日志名称。这包括结算交易记录,冲销交易记录或处理资金不足 (NSF) 付款。

  1. 单击 总帐 >设置 >日记帐 >日记帐名称

  2. 创建具有以下属性的日志名称。单击新建创建每个日志名称。有关详细信息,请参阅日志名称(窗体)

    描述

    日记帐类型

    结算

    客户 - 付款

    销帐

    日常

    NSF / 资金不足

    客户 - 付款

  3. 关闭该窗体。

当该交易记录已注销在收款窗体时,设置要使用的默认原因代码。

  1. 单击 应收帐款 >设置 >客户 >客户原因

  2. 单击“新建”创建一个原因代码。

  3. 输入原因代码和默认注释。

  4. 选中“客户”复选框。

  5. 关闭该窗体。

如果您通过使用收款窗体发送附加有 Microsoft Excel 的电子邮件,设置电子邮件附件的文件夹。您还可以创建电子邮件模板。需要电子邮件附件的文件夹,不过,电子邮件模板是可选的。有关电子邮件模板和变量的详细信息,请参阅电子邮件模板(窗体)

  1. 单击 系统管理 >设置 >系统 >电子邮件参数

  2. 允许嵌入的数据和附加的文件来自字段中,输入存储电子邮件附件的服务器位置的路径。在您发送具有附加客户对帐单的电子邮件消息时,此库位储存附件。

  3. 关闭“电子邮件参数”窗体。

  4. 单击 组织管理 >设置 >电子邮件模板

  5. 可选择:创建以下目的电子邮件模板:

    • 为客户联系的消息

    • 具有附加的报表的为客户联系的消息。

    • 为销售人员联系人的消息

    对于每个模板,请执行这些步骤:

    1. 输入电子邮件 ID 和描述。

    2. 选择默认语言。

    3. 输入发件人姓名和发件人的电子邮件地址。需要这些字段;不过,它们在您发送收款窗体中的电子邮件时则不使用。发件人姓名和发件人的电子邮件地址将是使用收款窗体的人员。

    4. 在下部窗格中,为该模板选择默认语言。

    5. 输入该主题。此文本出现在使用此模板创建的电子邮件的主题行。

    6. 单击模板,然后输入正文文本。保存模板并关闭窗体。

      在正文文本可以使用以下变量:

      • %CustomerAccount% - 显示在收款窗体中的客户帐户。

      • %CustomerName% - 显示在收款窗体中的客户名称。

  6. 关闭“电子邮件模板”窗体。

设置与收款相关的应收帐款参数。

  1. 单击 应收帐款 >设置 >应收帐款参数

  2. 单击收款

  3. 可选:选择从费用计算中排除有争议的交易记录复选框可以禁止催款单争执的交易记录生成。

  4. 帐龄期间定义字段中,选择要使用在收款窗体和收款列表页的默认帐龄期间定义。

  5. 可选:在团队字段中,选择团队。您可以分配收款代收人员到收款代理窗体中的收款团队。

  6. 勾销日记帐字段中,选择要用于销帐交易记录的日志名称。

  7. 原因代码字段中,选择要用于销帐交易记录的默认原因代码。

  8. 可选:选择单独的销售税复选框为冲销的增值税金额创建单独的日志条目。由于已注销的金额,这可以帮助您重新登记您的增值税负债。

  9. 可选:在电子邮件模板快速选项卡,选择用于消息每种类型的电子邮件模板。

  10. 关闭该窗体。

如果您的组织的多个人员执行收款工作,您可以设置收款代理。收款代理是设置为用户关系窗体中的用户的工作人员。您可以分配是客户查询的客户池到代收人员帮助代理组织它们的工作。收款代理添加到在应收帐款参数中选择的团队。团队如果在此窗体中未选中,那么命名为收款的新的团队自动创建,并且收款代理添加到该团队。

  1. 单击 系统管理 >常用 >用户 >用户关系

  2. 单击新建并且选择工作人员。工作人员可以是员工或合同工。

  3. 选择对应于工作人员的用户 ID。

  4. 可选:为其他工作人员重复执行第 2 步和第 3 步,然后关闭该窗体。

  5. 单击 应收帐款 >设置 >收款 >收款代理

  6. 单击添加团队成员

  7. 选择一个团队成员然后单击添加

  8. 可选:为其他收款代理重复执行步骤 6 和 7。

  9. 可选:在收款代理窗体中,分配一个或多个客户池到收款代理。有关详细信息,请参阅集合代理 (窗体)

  10. 关闭该窗体。

交易记录已注销时,设置用于总帐冲销条目的销帐帐户。有关详细信息,请参阅关于销帐交易记录的默认条目。

  1. 单击 应收帐款 >设置 >客户过帐模板

  2. 选择过帐模板然后单击设置快速选项卡。

  3. 勾销科目字段中,选择会计科目过帐销帐交易记录。

  4. 对于可用于过帐销帐交易记录的其余过帐模板重复执行步骤 2 和 3。

  5. 关闭该窗体。

在您处理在收款窗体的资金不足付款时,使用此过程可以指定要使用的信息。

  1. 单击 现金和银行管理 >常用 >银行帐户

  2. 双击银行帐户打开银行帐户窗体。

  3. “操作窗格”,请单击“编辑记录”,然后单击币种管理快速选项卡。

  4. 费用组字段中,选择要用于收取给您的资金不足的客户付款的费用的费用组。

  5. NSF 支付日记帐字段中,由于资金不足取消返回的付款时,选择要使用的付款日志名称。

  6. 关闭该窗体。

在工作人员可以创建活动或通过使用收款窗体发送电子邮件消息前,您必须验证选择Microsoft Outlook 同步Configuration Key,并且为工作人员设置 Outlook 同步。有关 Outlook 同步的详细信息,请参阅与 Microsoft Outlook 和 Microsoft Exchange Server 集成。有关如何创建工作人员的详细信息,请参阅关键任务:工作人员

如果要将电子邮件发送给来自收款窗体的那些联系人,设置客户联系人的电子邮件地址。收款联系人用作为在收款窗体的默认联系人。如果报表应该具有来自主要地址的不同的地址,您可以设置客户的报表地址。

注意注意

如果没有为客户指定收款联系人,使用客户的主要联系人。如果未指定主要联系人,电子邮件将发送到联系人窗体中列出的第一个地址。

  1. 单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户

  2. 双击客户帐户打开客户窗体。

  3. 在“操作窗格”上,单击编辑

  4. 可选:在地址快速选项卡,单击添加,然后输入报表地址。在用途字段中,选择“报表”,输入地址信息,然后单击“确定”

  5. 信用和收款快速选项卡的收款联系人字段中,选择与您的收款代理一起中使用的客户组织的人员。此联系人用作为收款窗体中的默认联系人,并且是电子邮件发送到的人员。

  6. 按 Ctrl+S。

  7. 右键单击收款联系人字段并选择“查看详细信息”

  8. 联系人 窗体中,单击 联系信息 快速选项卡。

  9. 如果联系人没有指定的电子邮件地址,单击添加添加一个地址。

  10. 选择采用电子邮件地址通信方法的类型。

  11. 联系人的号码和地址字段中,输入联系人的主要电子邮件地址。如果没有主要电子邮件地址,将显示列出的第一个电子邮件地址。

  12. 为其余客户联系人,重复执行第 1 步到第 11 步。

  13. 关闭窗体。

如果要将电子邮件发送给来自收款窗体的销售人员,为销售人员设置电子邮件地址。为每个佣金销售组中的每个销售代表设置电子邮件地址。具有所选联系人复选框的销售代表是电子邮件发送到的默认销售人员。如果未指定销售代表,使用客户组织的主要销售人员。如果未指定主要销售人员,电子邮件将发送到窗体中列出的第一个销售人员。

  1. 单击 销售和市场营销 >设置 >佣金 >销售组

  2. 选择一个佣金销售组然后单击销售代表

  3. 对于具有所选联系人复选框的销售代表,右键单击名称字段并选择“查看详细信息”

  4. 在“通讯簿”窗体中,单击“联系信息”选项卡。

  5. 如果工作人员没有指定的电子邮件地址,单击添加添加一个电子邮件地址。

  6. 输入新地址的简要描述。在“类型”字段中,选择“电子邮件地址”。

  7. 联系人的号码和地址字段中,输入销售人员的电子邮件地址。

  8. 依次单击“更多选项”>“高级”。

  9. 用途字段中选择一个用途。单击“关闭”关闭编辑联系人信息窗体,然后单击“关闭”关闭通讯簿窗体。

  10. 为其余销售人员联系人,重复执行第 1 步到第 9 步。

  11. 关闭窗体。


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