关于会计分配和普通发票的子分类日记账条目 [AX 2012]

已更新:May 18, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

会计分配用于定义将如何对账金额,例如将如何对账普通发票中的收入、税金或费用。普通发票已记入日记帐时,必须对账的每笔金额都将具有一个或多个会计分配。

您可以使用 普通发票 窗体中的以下按钮查看和修改普通发票的每笔金额的会计分配。

  • “分摊金额”– 查看和修改单独行和任何子行的会计分配,例如税金或费用。您还可以从 销售税交易记录 窗体或 费用交易记录 窗体中直接查看和修改子行的会计分配。

    • 修改普通发票抬头金额,如费用或币种整金额。(在 会计 组中的“操作窗格”中单击 分摊金额。)

    • 修改普通发票单行金额。(在 发票行 网格中单击 分摊金额。)

  • 查看分配 – 查看文档中所有行的会计分配。您无法从此视图修改会计分配。

    • 查看标题和单行金额。(在 会计 组中的“操作窗格”中单击 查看分配。)

无法拆分、删除或修改包含贮存的物料或固定资产的行或如费用、税金或折扣的子行的会计分配。

注意注意

如果父行包含贮存的物料和拆分的会计分配,将自动拆分该子行以与父行的财务维度匹配。无法进一步拆分或删除子行的会计分配,但根据子行的设置,您可能能够为子行的会计分配修改会计科目。

当您输入普通发票时,每笔金额将按如下分配。

货币金额的类型

主科目显示的位置。

优先级顺序确定显示的默认财务维度

普通发票行

普通发票行的会计科目。

  1. 如果主科目是分配帐户,则使用分配账户定义中的默认值。

  2. 如果主科目不是分配帐户,则使用普通发票行的财务维度默认模板。

  3. 在普通发票行使用默认的财务维度值。

  4. 使用 会计科目表 窗体中会计科目中的默认财务维度值。

固定资产编号和价值模型组合的普通发票行

注意注意
普通发票行的主科目将为固定资产处置科目。

普通发票行的会计科目。

  1. 在普通发票行使用默认的财务维度值。

  2. 使用 会计科目表 窗体中会计科目中的默认财务维度值。

普通发票折扣金额

现金折扣”窗体中的“客户折扣的主科目”字段。(单击 应收帐款 >设置 >付款 >现金折扣。)

  1. 如果主科目是分配帐户,则使用分配账户定义中的默认值。

  2. 如果主科目不是分配帐户,则使用普通发票行的财务维度默认模板。

  3. 在普通发票行使用默认的财务维度值。

  4. 使用 会计科目表 窗体中会计科目中的默认财务维度值。

普通发票销售税总额

分类帐记帐组”窗体中的“应付销售税”字段。(单击 总帐 >设置 >销售税 >分类帐记帐组。)

  1. 使用普通发票单行金额或费用行金额的分配中定义的财务维度。

  2. 在普通发票行使用默认的财务维度值。

  3. 使用 会计科目表 窗体中会计科目中的默认财务维度值。

普通发票费用行金额

费用代码”窗体中的“贷方科目”字段。(单击 应收帐款 >设置 >费用 >费用代码。)

  1. 如果主科目是分配帐户,则使用分配账户定义中的默认值。

  2. 如果主科目不是分配帐户,则使用普通发票行的财务维度默认模板。

  3. 在普通发票行使用默认的财务维度值。

  4. 使用 会计科目表 窗体中会计科目中的默认财务维度值。

无法在计算税金之前创建税金会计分配。要计算增值税,必须完成 普通发票 窗体中的以下任务之一:

  • 查看增值税。(在 明细 组中的“操作窗格”中单击 销售税。)

  • 查看发票合计。(在 明细 组中的“操作窗格”中单击 合计。)

  • 查看现金流。(在 相关信息 组中的“操作窗格”中单击 现金流量。)

  • 查看整个普通发票的会计分配。(在 会计 组中的“操作窗格”中单击 查看分配。)

  • – 查看子分类日记账。(在 会计 组中的“操作窗格”中单击 子分类日记帐。)

将普通发票过帐前,您可以查看发票的完整的会计条目,包括借方和贷方,以验证发票已过帐到正确的账户。完整的会计条目的此视图称作子分类日记账。

如果子分类日记账条目不正确,在预览后,分录普通发票前,您无法修改子分类日记账条目。相反,您必须修改会计分配或过帐模板。会计分配用于定义会计条目、借方或贷方的这一侧。抵销子分类日记帐科目分录从过帐模板创建,如从客户帐户或税金。


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