解决价格合计发票匹配差异
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
使用此信息可以标识和解决采购订单上的发票行价格合计的匹配差异。您可以使用 待定供应商发票 列表页标识已输入和保存、但尚未审核以供过帐的发票。
备注
如果将 应付帐款参数 窗体中的 匹配价格合计 字段设置为 百分比、金额 或 百分比和金额，请使用此过程。
在标识该差异后，如果您认为发票上的信息不正确，则可能必须与供应商联系。根据与供应商的最终协议，您可以执行以下任何任务：
接受价格差异并过帐具有匹配差异的发票。
将发票金额修正为预期金额并过帐该发票。
从供应商请求完全信用和新的纠正后的发票。
价格合计匹配与匹配策略连用。有关详细信息，请参阅关于为发票匹配设置应付帐款。
解决价格合计差异
如果发票价格合计与采购订单价格合计不同，超出了 应付帐款参数 窗体中指定的允许的价格容差的金额，则存在价格差异。如果已为同一个采购订单行过帐或保存多张发票行，当系统评估匹配差异是否为您使用的发票行存在时，可以考虑所有发票行的价格合计。造成这一价格差异的原因可能是不同的单位价格、采购价单位、行项折扣、分摊到发票行的费用、数量或者上述这些因素的组合。
单击 应付帐款 >常用 >供应商发票 >待定供应商发票。
双击具有相应采购订单的待定发票。将打开“供应商发票”窗体。有关详细信息，请参阅记录供应商发票的接收和匹配接收的数量。
如果产品收据尚未对采购订单进行过帐，请在 默认行数量 字段中选择 订购数量。
在**“操作窗格”**单击 检查 选项卡，然后单击 匹配详细信息。
选择显示警告图标的发票行。
查看以下字段中的信息：
发票净额
预期净额
不匹配的采购价格合计
不匹配的采购价格总百分比
购买价格总计容差百分比
不匹配的采购价格合计，以记帐币种表示
购买价格总计容差
若要接受价格差异并且过帐具有匹配差异的发票，请选中 审核具有匹配差异的过帐 复选框，输入有关注释，然后单击**“确定”**。
备注
如果“应付帐款参数”窗体中的“过帐具有差异的发票”字段设置为“允许但显示警告”，则这些字段将不可用，并且您可以跳过此步骤。
若要将发票金额修正为预期金额，请在 发票 列中更改这些金额，以便匹配 采购订单 列中的金额，然后关闭该窗体。
在 供应商发票 窗体中的 供应商发票标题 快速选项卡上，取消选中 发票状态详细信息 字段组中的 暂停 复选框。
在**“操作窗格”**上，单击 过帐。在 选择过帐设置 对话框中，选择打印设置，然后单击 过帐。
备注
或者，您可以通过使用批处理提交要过帐的发票。