关键任务:管理项目的供应商付款保留 [AX 2012]

已更新:October 2, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

您的组织可能要保留一部分给供应商的项目的付款。例如,您可以确保,来自供应商的产品在支付供应商之前满足您的期望。

在您与供应商商议时,您可以指定供应商付款留成条款。您可以指定留成为供应商合同的百分比或特定金额。由于供应商提供物料和服务,则从您的付款中扣减指定的留成百分比或金额给供应商。在完成项目或到达与供应商的合同指定的临时阶段时,则下达已保留的金额并向供应商创建付款。

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关于项目的供应商付款保留

使用“供应商留成条款”窗体可以设置和维护供应商付款的留成条款。您可以输入保留的供应商付款的百分比和下达以前保留的金额的百分比。金额将供应商发票自动保留,直到到达完成的合同中所指定的状态。在您设置完供应商的留成条款后,您可以将其应用于供应商执行的任何项目。

  1. 单击 项目管理与核算 >设置 >保留 >供应商付款保留期限

  2. 单击“新”添加新的供应商留成条款。新条件的“规则 ID”值自动输入。在“描述”字段中输入描述性名称。

  3. 条款 FastTab,单击 添加行 输入供应商留成条款。

  4. “已交付的单位的百分比”字段中,输入规则的完成百分比。金额机将自动预留在供应商发票上,直到完成项目阶段与您输入的百分比相等。例如,如果您输入 50.00,金额将保留,直到完成 50% 的项目。

  5. “要保留的百分比”字段中,输入要保留的供应商发票金额的百分比。例如,如果您在此字段中输入 10.00,供应商发票上的金额将保留 10%,直到项目达到您在“已交货单位的百分比”字段中选择的完成百分比。

  6. “下达的百分比”字段中,输入下达在项目完成的选择级别中任何以前保留的金额的百分比。

    注意注意

    如果您具有多个项目完成的不同级别里程碑,输入每个留成规则的单独的供应商留成条款行。每一行可以指定不同的要保留百分比和项目完成的每个指定水平下达的不同的百分比。

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设置应用于项目的供应商留成条款。供应商留成条款也将在您为供应商创建的采购订单中显示。

  1. 单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。 从项目列表页中打开项目。

  2. “供应商协议”FastTab,请单击“添加行”

  3. “帐户编码”字段中,选择以下选项之一:

    • “表”– 供应商留成条款适用于单个供应商。

    • “组”– 供应商留成条款在供应商组中适用于所有供应商。

    • “所有”– 供应商留成条款适用于所有供应商。

  4. “供应商/供应商组”字段中,选择供应商留成条款适用的供应商或供应商组。如果您在上一步中已选择“所有”,则此字段不可用。

  5. “供应商留成条款”字段中,选择应用于该供应商的留成条款规则 ID。

  6. 如果项目还有为供应商设置的即收即付 (PWP) 条款,则在“PWP 阈值百分比”字段中输入项目的阈值百分比。

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您可以在 具有保留的供应商发票 窗体中查看供应商付款留成详细信息。在项目完成或工作的百分比完成后,您还可以使用 具有保留的供应商发票 窗体下达保留金额的全部或部分。

  1. 使用以下导航路径之一打开 供应商发票 窗体。默认情况下,窗体在行视图中打开。

    • 单击 应付帐款 >常用 >供应商发票 >待定供应商发票。 选择某一发票。在“操作窗格”上,单击编辑。或者,您可以双击发票打开 供应商发票 窗体。

    • Navigation Path Not Found

    • 单击 应付帐款 >常用 >采购订单 >所有采购订单。 选择采购订单。在“操作窗格”中单击 发票 选项卡。在 生成 组中,单击 发票 可以从所选采购订单中创建发票。

    • 单击 应付帐款 >常用 >供应商 >所有供应商。 选择供应商帐户。在“操作窗格”上,发票 选项卡上,新建 组中,单击 发票 创建发票。

    • 单击 应付帐款 >日记帐 >发票 >发票审核日记帐。 单击。单击 功能 > 采购订单,然后单击 “确定”

  2. 供应商发票 窗体上,行明细 FastTab 上,行明细 选项卡上,供应商付款保留 部分中,查看供应商留成详细信息。

    注意注意

    如果版本 Microsoft Dynamics AX 中创建的供应商发票早于 Microsoft Dynamics AX 2012,则 供应商付款保留 字段不可用。

  3. 如果项目已满意完成,并且您要下达所有供应商支付的预留的金额,则选择“下达所有预留的金额”复选框。

  4. 要下达供应商的一部分预留金额,在“发放保留”部分中,在“百分比”字段中,输入要下达的保留金额的百分比。或者,您可以在“金额”中输入要下达的保留金额的特定金额。

    已创建建议下达金额的发票。

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