关键任务：管理项目的客户付款保留

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

项目客户可能想要为贵组织的项目发票预扣或保留付款金额。在 Microsoft Dynamics AX 中，客户付款保留条款在项目合同中定义。付款保留条款包括下达保留金额的条件。您可以将付款保留条款定义为特定金额或合同价值的百分比。还可以将保留金额定义为发票金额的百分比。

为客户设置保留条款时，在与客户签订的项目合同中输入百分比或金额项目发票的保留金额是根据保留百分比自动计算的。保留的金额将从发票金额中自动扣除。项目到达特定的完成级别后，并且客户批准该工作时，为保留的金额创建发票。项目的后续发票中没有保留保留金额。

您要做什么?

了解更多有关…

先决条件

设置客户付款保留条款

将客户保留条款添加到项目合同

更新项目的已完成工作百分比。

验证客户保留金额

为保留金额创建发票方案

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必须完成以下任务，才能设置付款保留条款：

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为客户设置付款保留条款时，请指定要保留的客户发票的百分比。还可以为项目上的保留输入完成百分比。将在项目发票上自动为客户保留金额，直到项目达到指定的完成百分比。

单击 项目管理与核算 >设置 >保留 >客户付款保留期限。
在“客户付款保留期限”窗体中，单击“新建”。
在“描述”字段中，输入保留条款的描述性名称。
在“计划”部分，单击“添加行”。
在“已完成工作的百分比”字段中，输入项目的完成百分比。将在项目发票上自动保留金额，直到项目阶段到达此百分比。例如，如果您输入 50%，金额将保留，直到完成 50% 的项目。
在“客户付款保留百分比”字段中，输入要保留的发票金额的百分比，直到完成指定百分比的工作。

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创建项目合同时，可以设置客户付款保留条款。创建项目并将其与项目合同关联时，您在项目合同中指定的保留条款将显示在“项目”窗体中的“付款保留条款”FastTab 上。

单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >项目合同。打开列表中的某一项目合同或创建新的项目合同。
在 新项目合同 窗体中，输入项目合同信息，例如合同 ID、融资类型和销售币种。单击“确定”时，此信息添加到项目合同的标题。
在“项目合同”窗体的“融资来源”FastTab 上，添加有关融资来源、语言和每个融资来源的发票格式的信息。

注意

客户保留条款只能适用于客户融资来源。
在“客户付款保留期限”字段中，为所选融资来源选择客户付款保留条款。

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项目工作达到保留条款中指定的完成百分比时，可以为项目创建发票。保留金额将从发票金额中自动扣除。

单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。从项目列表页中打开项目。
在“项目”窗体中的“操作窗格”上，单击“编辑”。
在“常规”FastTab 上的“已完成工作的百分比”字段中，输入截至当前日期项目已完成的工作百分比。

完成工作的百分比将自动与付款保留条款进行比较。如果项目完成工作的百分比小于付款保留条款中指定的完成百分比，将计算付款保留金额并从您为项目创建的发票中扣除。

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随着项目工作的完成，您可以按项目、计费规则、客户和发票查看付款保留金额的状态。

单击 项目管理与核算 >常用 >项目 >所有项目。从项目列表页中打开项目。
在“项目”窗体的“操作窗格”的“控制”选项卡的“保留”组中，单击“客户保留的付款”。
在“查询客户保留的付款”窗体中的“客户付款保留汇总”FastTab 上，查看“保留的总金额, 开票的保留总金额”和“剩余的保留金额”字段中的项目金额。
在“融资来源”FastTab 上，对于通过多个来源融资的项目，您可以按客户融资来源查看保留的金额。
在“发票”FastTab 上，查看每个发票的保留金额。