更早已匹配到错误产品收据行的供应商发票 [AX 2012]

已更新:October 17, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

如果错误地为不正确的采购订单行开票,您可以纠正该错误。首先,为采购订单行创建贷方通知单。若要创建贷方通知单,输入具有负数量的采购订单行。然后,为采购订单行输入正确的信息,并为新的采购订单行开票。

本主题中的过程提供基于采购订单和产品收据在以下情况下的示例:

April(Fabrikam 的应付帐款专员)创建采购订单 PO100。物料 RM-CABLE/3 在此采购订单具有一行,即第 10 行。对于此物料,单位换算为 1 盒= 200。采购订单为 10 盒。

Fabrikam 接收 2 盒。Sammy(装运和接收专员)记录 2 盒的产品收据 PR01。

Fabrikam 后来接收 3 盒。Sammy 记录 3 盒的产品收据 PR02。

Fabrikam 接收采购订单的发票。April 记录发票 INV01,并将数量 2 与第一个产品收据 PR01 匹配,数量 1 与第二个产品收据 PR02 匹配。然后,April 过帐该发票。

April 意识到她错误记录了 INV01。她将发票行与 PR01 和 PR02 匹配了。而是,应将整个发票行与 PR02 匹配。

若要纠正该错误,首先输入负的采购订单行,然后将此行与负产品收据匹配。在此示例中,Alicia(Fabrikam 的采购代理)与 April 一起更正。

  1. 单击 采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单

  2. 双击包含该错误的采购订单。在此示例中,Alicia 双击 PO100。

  3. 在“采购订单行”网格中,单击“添加行”。

  4. 输入物料编号和有关物料其他标识信息。在此示例中,Alicia 输入 RM-CABLE/3

  5. 输入数量为负数。在此示例中,Alicia 输入 -3

  6. 确认采购订单。

  7. 记录负产品收据可删除原始采购订单行的原始产品收据的过帐。在此示例中,Alicia 删除对应于原始采购订单行(即,第 10 行)的默认产品收据行。然后,她输入负的采购订单行(即,第 20 行)的两个产品收据。默认产品收据数量是 -3。Alicia 输入 PR01-1,采购数量为 -2 盒,每个的库存数量为 -400。然后,她输入 PR02-1,采购数量为 -1 盒,每个的库存数量为 -200

接下来,创建贷方通知单以冲销原始发票的影响。通过创建贷方通知单,确保为退回的产品记录了正确的成本。

  1. 单击 采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单

  2. 双击包含该错误的采购订单。在此示例中,Alicia 双击 PO100。

  3. 在“操作窗格”上单击“发票”选项卡,然后单击“发票”。

  4. 输入贷方通知单的发票编号。在此示例中,April 输入 IN01-01

  5. 删除对应为正的采购订单行(即,第 10 行)的正数行。保留对应为负的采购订单行(即,第 20 行)的负数行。

  6. “操作窗格”上,单击 匹配产品收据

  7. 在上部窗格中,选择包含负数量的采购订单行。

  8. 在下部窗格中,选择包含负数量的产品收据,然后单击“确定”。在此示例中,April 选择 PR01-1 和 PR02-1。

  9. 在“操作窗格”上,单击“发票详细信息”。

  10. 在“供应商发票”选项卡上,单击“过帐”,选择过帐设置,然后单击“过帐”。

接下来,输入新的采购订单行和产品收据重新记录信息。

  1. 单击 采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单

  2. 双击包含该错误的采购订单。在此示例中,Alicia 双击 PO100。

  3. 采购订单行 网格中,单击 添加行

  4. 输入物料编号和有关物料其他标识信息。在此示例中,Alicia 输入 RM-CABLE/3

  5. 输入数量为正数。在此示例中,Alicia 输入 3

  6. 确认采购订单。

  7. 记录为正的产品收据以重新记录原始采购订单行的原始产品收据的过帐。在此示例中,Alicia 输入对应采购订单行 30 的两个产品收据。输入 PR01-2,采购数量为 2 盒,每个的库存数量为 400。然后,她输入 PR02-2,采购数量为 -1 盒,每个的库存数量为 200

最后,输入新的发票,然后将此发票与正确的产品收据匹配。

  1. 单击 采购 >常用 >采购订单 >所有采购订单

  2. 双击包含该错误的采购订单。在此示例中,April 双击 PO100。

  3. “操作窗格”单击 发票 选项卡,然后单击 发票

  4. 输入新发票的发票编号。在此示例中,April 输入 IN01-02

  5. “操作窗格”上,单击 匹配产品收据

  6. 在上部窗格中,选择原始采购订单行。在此示例中,April 选择第 10 行。

  7. 在下部窗格中,选择包含更正数量的新正数产品收据。在此示例中,April 选择 PR02 并输入数量 2。产品收据 PR02(具有数量 3)现在已完全开票。

  8. 在上部窗格中,选择包含正数量的新采购订单行。在此示例中,April 选择 30 行。

  9. 在下部窗格中,选择包含不正确数量的产品收据,然后单击“确定”。在此示例中,April 选择 PR02-2 并输入数量 1。现在采购订单行 30 完全匹配。

  10. 在“操作窗格”上,单击“发票详细信息”。

  11. 单击“过帐”,选择过帐设置,然后单击“过帐”。

下表描述由于更正而创建和匹配的文档。

采购订单行编号

订购数量

产品收据

接收的采购数量

发票

接收的发票数量

10

10

PR01

2

INV01

2(后将按 PR01-1)

PR02

3

1(按 +2 更正后的 PR01-2)

20

-3

PR01-1

-2

IN01-1

-2

PR02-1

-1

-1

30

3

PR01-2

2

IN01-2

2 与采购订单行 10 的 PR02 匹配。因此,PR02 的合计匹配数量为 3。

PR02-2

1

1 与采购订单行 30 的 PR02 匹配。


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