方案:处理超额支付的现金折扣 [AX 2012]

已更新:October 15, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

使用“应收帐款参数”窗体中的“现金折扣管理”和“最大超额支付或支付不足”字段,规定在对发票超额支付时如何处理可获得的现金折扣差额。当付款金额高于发票金额减去现金折扣后的金额时,应被视为超额支付。

在以下示例中,客户对发票超额支付了 0.50。

发票合计

可用的现金折扣

要支付的金额,其中包括现金折扣

客户实际支付金额

105.00

10.50

94.50

95.00

当选中“ 自动交易记录帐户”窗体中的“特定”字段时,会收取全额现金折扣。超额付款金额或者被过帐到现金折扣差额分类帐帐户或作为余额留在客户帐户上。这取决于超额支付金额是否介于 0.00 和“最大超额支付或支付不足”字段中输入的金额之间,或超额支付金额是否超过“最大超额支付或支付不足”金额。

方案 1: 超额付款金额介于 0.00 和最大超额支付或支付不足之间。如果在七日内支付发票款项,则所开发票面额为 105.00,含可用现金折扣。

发票合计

可用的现金折扣

要支付的金额,其中包括现金折扣

105.00

10.50

94.50

客户支付 95.00。付款结算到面额为 105.00 的发票。在发票和付款结算后,会在客户的应收帐款中创建下列交易。

交易

金额

余额

开票

105.00

0.00

付款

-95.00

0.00

现金折扣

-10.50

0.00

生成下列付款和结算会计条目。

付款

帐户

借方金额

贷方金额

现金

95.00

应收帐款

95.00

结算

帐户

借方金额

贷方金额

现金折扣窗体中客户折扣主账户字段指定的帐户

10.50

应收帐款

10.50

自动化交易帐户窗体中“客户现金折扣”字段指定的帐户

0.50

应收帐款

0.50

方案 2: 超额付款金额高于最大超额支付或支付不足金额。如果在七日内支付发票款项,则所开发票面额为 105.00,含可用现金折扣。

发票合计

可用的现金折扣

要支付的金额,其中包括现金折扣

105.00

10.50

94.50

客户支付 95.00。付款结算到面额为 105.00 的发票。在发票和付款结算后,会在客户的应收帐款中创建下列交易。

交易

金额

余额

开票

105.00

0.00

付款

-95.00

-0.50

现金折扣

-10.50

0.00

超额付款金额 0.50,将作为未结余额留在付款中,可以结算到另一张发票。

生成下列付款和结算会计条目。

付款

帐户

借方金额

贷方金额

现金

95.00

应收帐款

95.00

结算

帐户

借方金额

贷方金额

现金折扣窗体中客户折扣主账户字段指定的帐户

10.50

应收帐款

10.50

Hh545514.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif现金折扣管理选项:不指定

在“自动交易记录帐户”窗体中,当“现金折扣管理”字段中的“不指定”被选中后,现金折扣金额减去超额支付金额。无论超额支付金额是否大于或小于在“最大超额支付或支付不足”字段中输入的金额,这一点是不会变的。

方案 3: 如果在七日内支付发票款项,则所开发票面额为 105.00,含可用现金折扣。

发票合计

可用的现金折扣

要支付的金额,其中包括现金折扣

105.00

10.50

94.50

客户支付 95.00。付款结算到面额为 105.00 的发票。在发票和付款结算后,会在客户的应收帐款中创建下列交易。

交易

金额

余额

开票

105.00

0.00

付款

-95.00

-0.00

现金折扣

-10.00

0.00

现金折扣金额由 10.50 降到 10.00。付款和发票被视为已结算。

付款

帐户

借方金额

贷方金额

现金

95.00

应收帐款

95.00

结算

帐户

借方金额

贷方金额

现金折扣窗体中客户折扣主账户字段指定的帐户

10.50

应收帐款

10.50


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