方案:使用一个客户的付款来结算跨多个折扣期的多个发票 [AX 2012]

已更新:October 12, 2011

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Fabrikam 销售货物给客户 4032。如果在 14 天中支付发票,则 Fabrikam 提供 1 的现金折扣发票,并且还提供部分付款上的现金折扣。有关这些设置参数的信息,请参阅 关于应付帐款中结算的参数应收帐款参数(窗体)

客户 4032 具有三个发票:

  • 1.000.00 的发票 FTI-10040 在 5 月 15 日输入。如果在 14 天内支付,则此发票付款可享受 1 的现金折扣。

  • 1.000.00 的发票 FTI-10041 在 6 月 25 日输入。如果在 14 天内支付,则此发票付款可享受 1 的现金折扣。

  • 1.000.00 的发票 FTI-10042 在 6 月 25 日输入。如果在 5 天内支付,则此发票可享受 2 的现金折扣和如果在 14 天内支付,则可享受 1 的现金折扣。

如果 Arnie 创建付款日志来完全结算这些发票在 6 月 29 日,付款为 2.970.00。所有折扣金额的合计为 30.00。

Arnie 打开应收帐款 付款日记帐 窗体。创建日志,然后单击“”。在“科目”字段中,选择客户 4032,然后单击“功能”>“结算”。在“结算未结交易记录”窗体中,Arnie 选择所有三个发票行的“标记”复选框。

  • 发票的付款 FTI-10040 为 1.000.00,没有现金折扣。

  • 发票的付款 FTI-10041 为 990.00,有 1 的现金折扣或 10.00。

  • 发票的付款 FTI-10042 为 980.00,有 2 的现金折扣或 20.00。

标记

使用现金折扣

凭证

科目

日期

到期日期

发票

交易记录币种金额 借记

交易记录币种金额 贷记

币种

要结算的金额

选定

标准

FTI-10040

4032

5/15/2015

6/15/2015

10040

1,000.00

USD

1,000.00

选定

标准

FTI-10041

4032

6/25/2015

7/25/2015

10041

1,000.00

USD

990.00

已选择和突出显示

标准

FTI-10042

4032

6/25/2015

7/25/2015

10042

1,000.00

USD

980.00

发票 FTI-10042 的折扣信息将显示在“结算未结交易记录”窗体的底部。

现金折扣日期

7/4/2015

现金折扣金额

20.00

使用现金折扣

标准

提取了现金折扣

0.00

要提取的现金折扣金额

20.00

客户余额为 0.00。

如果 Arnie 创建付款日志来完全结算这些发票在 7 月 1 日,付款为 2.980.00。

Arnie 打开应收帐款 付款日记帐 窗体。创建日志,然后单击“”。在“科目”字段中,选择客户 4032,然后单击“功能”>“结算”。选择所有三个发票行的“标记”复选框。

  • 发票的付款 FTI-10040 为 1.000.00,没有现金折扣。

  • 发票的付款 FTI-10041 为 990.00,有 1 的现金折扣或 10.00。

  • 发票的付款 FTI-10042 为 990.00,有 1 的现金折扣或 10.00。尽管 7 月 1 日在 2 的折扣期间之后,但它仍在 1 的折扣期间中。

标记

使用现金折扣

凭证

科目

日期

到期日期

发票

交易记录币种金额 借记

交易记录币种金额 贷记

币种

要结算的金额

选定

标准

FTI-10040

4032

5/15/2015

6/15/2015

10040

1,000.00

USD

1,000.00

选定

标准

FTI-10041

4032

6/25/2015

7/25/2015

10041

1,000.00

USD

990.00

已选择和突出显示

标准

FTI-10042

4032

6/25/2015

7/25/2015

10042

1,000.00

USD

990.00

发票 FTI-10042 的折扣信息将显示在“结算未结交易记录”窗体的底部。

现金折扣日期

2015 年 7 月 13 日

现金折扣金额

10.00

使用现金折扣

标准

提取了现金折扣

0.00

要提取的现金折扣金额

10.00

客户 4032 可以支付部分金额,如每张发票的一半。

Arnie 打开应收帐款 付款日记帐 窗体。创建日志,然后单击“”。他输入付款日期,然后单击“功能 > 结算”,因此,以便他可以标记结算的付款。在每一行上,输入要结算的金额。在选择行时,Arnie 为该行查看折扣金额和采用的折扣金额。因为客户支付了发票的一半, Arnie 查看 FTI-10042 的“现金折扣金额”字段中的值为 20.00,但该值在“提取了现金折扣”字段中为 10.00。付款金额是 1,485.00。

标记

使用现金折扣

凭证

科目

日期

到期日期

发票

交易记录币种金额 借记

交易记录币种金额 贷记

币种

要结算的金额

选定

标准

FTI-10040

4032

5/15/2015

6/15/2015

10040

1,000.00

USD

500.00

选定

标准

FTI-10041

4032

6/25/2015

7/25/2015

10041

1,000.00

USD

495.00

已选择和突出显示

标准

FTI-10042

4032

6/25/2015

7/25/2015

10042

1,000.00

USD

490.00

发票 FTI-10042 的折扣信息将显示在“结算未结交易记录”窗体的底部。

现金折扣日期

7/4/2015

现金折扣金额

20.00

使用现金折扣

标准

提取了现金折扣

0.00

要提取的现金折扣金额

10.00

如果 Arnie 手动创建 1.485.00 的付款日志,单击“功能”> “结算”,然后当关闭该窗体时标记所有三种交易记录,以及 Arnie 不调整每个交易记录的“要结算的金额”字段中的值,将显示以下信息:

标记的交易记录的总金额与日记帐金额不符。是否更改日记帐金额?

如果 Arnie 希望付款金额仅为 1.485.00,则单击“No”,然后过帐日志。结算的交易记录如下:

  • 发票 FTI-10040 完全结算为 1.000.00,因为它在 5 月 15 日输入,并且它将是最早的发票。没有提取现金折扣。在付款交易记录上的剩余金额为 485.00。

  • 发票 FTI-10041 尚未结算。发票 FTI-10041 和 FTI-10042 在同一日期输入。然而,有 1 的折扣可用于发票 FTI-10041,并且 2 的折扣可用于发票 FTI-10042。由于更好的折扣可用于发票 FTI-10042,其余的 485.00 使用发票 FTI-10042 结算。

  • 发票 FTI-10042 使用剩余的 485.00 结算。Fabrikam 提供部分折扣。因为发票有 2 折扣,客户支付发票的 98。折扣为 9.90 (485.00 / 0.98 * 0.02)。金额除以 0.98,因为具有 2 的折扣,因此,该客户支付发票的 98。结果通过折扣百分比或 2 的折扣相乘。485.00 的付款加上 9.90 的折扣为 494.90。原始发票的金额为 1.000.00。因此交易记录具有 505.10 的余额,即 1.000.00 到 494.90。

    Arnie 在“客户交易记录”窗体中查看这些信息。

凭证

交易记录类型

日期

发票

交易记录币种金额 借记

交易记录币种金额 贷记

余额

币种

FTI-10040

发票

5/15/2015

10040

1,000.00

0.00

USD

FTI-10041

发票

6/25/2015

10041

1,000.00

1,000.00

USD

FTI-10042

发票

6/25/2015

10042

1,000.00

505.10

USD

ARP-10040

6/29/2015

1,485.00

0.00

USD

DISC-10040

6/29/2015

9.90

0.00

USD


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