创建和过帐报表 [AX 2012]

已更新:November 27, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

在 用于零售的 Microsoft Dynamics AX 2012 中, 在来自收银机的所有交易记录都从零售店上载后,可以创建、计算然后过帐报表。报表将计算自最后商店报表后已创建的所有交易记录的总金额,在您定义的报表期间内。该报表还计算计数的付款方式。

通过使用报表的设置和过帐 零售参数 窗体和 商店 窗体计算报表。在创建报表后,可以查看交易记录。然后,如果准备过帐交易记录,您可以过帐报表。在您过帐报表时,系统创建会计条目、更新客户帐户和税,然后生成销售订单和发票。同时更新库存,因此,您的销售终端 (POS) 系统始终具有当前库存信息。

注意注意

本主题包括 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或者更高版本中添加或更改的功能的信息。此信息还适用于 AX 2012 R3。

  1. 单击 零售 >日记帐 >未结报表

  2. 未结报表 列表页的“操作窗格”新建 组中,单击 新建对帐单

  3. 在对话框中,在 商店编号 字段中,选择要创建报表的商店。

  4. 报表 窗体的“操作窗格”功能 组,单击 计算报表

  5. 单击“是”确认要计算报表。

    在针对特定期间计算报表时,将更新纳入报表计算范围内的交易记录。这些交易记录包括不在文件、锁定的物料和锁定的客户的物料。

    注意注意

    在“商店”窗体中,如果已选中“员工/收银机”复选框,并在“报表方法”字段中设置了值,则在运行报表计算流程时会基于“报表方法”字段中选择的值创建单独的报表。

在计算报表后,系统将包含在报表中的对帐单上 FastTab 显示在 报表 窗体。根据为“商店”窗体中的报表定义的计算条件,按职员 ID,或者为合计,行能将显示终端编号。行始终按付款方式界定。

在 AX 2012 R3、AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或更高版本中: 还会按班次显示报表行。在“商店”窗体中,如果“报表方法”设置为“班次”,且已选中“按报表拆分方法”复选框,则运行报表计算时会按班次创建单独的报表。

报表行包括交易记录币种、交易记录金额和交易记录销售额和实际盘点金额之间的所有付款方式的任何差异。

注意注意

您必须为物料、商店和付款方式分配财务科目,然后才可以将报表中计算的值过帐到总帐、物料分类帐、客户分类帐和其他相关表中。

  1. 单击 零售 >日记帐 >未结报表

  2. 未结报表 列表页,请选择报表过帐。

  3. 功能 组中的“操作窗格”上单击 将报表过帐

  4. 单击“是”确认要过帐报表。

    将报表过帐时,才在交易记录销售额和实际盘点金额之间的差额将用于存储定义的最大差额过帐下。

在报表过帐后,您可以查看与已过帐交易记录的详细信息。您还可以打印已过帐的报表。

  1. 单击 零售 >查询 >已过帐的报表

  2. 报表日记帐 窗体中,选择要查看的报表。

  3. 单击 报表 > 对帐单 打印报表。

  4. 若要在过帐的报表中查看有关交易记录的详细信息,请依次单击下部窗格中的各个交易记录。或者,您可以单击 交易记录,然后选择交易记录类型查看。

若要自动运行您的商店的报表流程,基于计划,配置对帐单流程的每个阶段的批处理:

  • 为一个或所有商店配置计算报表流程计算交易记录的设置。

  • 配置过帐报表流程过帐计算的报表。

  • 将报表过帐时,将更新库存过帐配置流程商店的库存。

  1. 单击 零售 >期间 >POS 过帐 >计算报表

  2. 计算报表 窗体中,在 常规 选项卡上,在 商店编号 字段中,输入商店编号唯一商店或商店的范围配置的报表计算批处理。若要在您的组织中运行所有商店的批处理,则将此字段留空。

  3. 单击 批处理 选项卡配置批处理的频率。

  4. 单击 零售 >期间 >POS 过帐 >将报表过帐

  5. 将报表过帐 窗体中,在 常规 选项卡上,在 商店编号 字段中,输入商店编号唯一商店或商店的范围配置的报表过账批处理。若要在您的组织中运行所有商店的批处理,则将此字段留空。

  6. 单击 批处理 选项卡配置批处理的频率。

  7. 依次单击“零售”>“期间”>“POS 过帐”>“过帐库存”。

  8. 交易记录 窗体中,在 常规 选项卡上,在 商店编号 字段中,输入商店编号唯一商店或商店的范围配置的过账库存批处理。若要在您的组织中运行所有商店的批处理,则将此字段留空。

    注意注意

    若要使您的现有库存量准确,应经常运行此批处理作业。例如,您可以设置频率符合您运行的作业 P-0001 分配计划每个商店的频率。

  9. 单击 批处理 选项卡配置批处理的频率。


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