关于报告 [AX 2012]

已更新:November 27, 2013

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

在 用于零售的 Microsoft Dynamics AX 2012 中,可以使用报表过帐流程说明发生在 Microsoft Dynamics AX for Retail POS 中的交易记录。报表过帐流程使用零售调度来将一组销售终端 (POS) 交易记录传送给 Microsoft Dynamics AX 客户端。您可以通过使用“零售参数”窗体和“商店”窗体中定义用于选择交易记录的标准。(有关这些窗体的详细信息,请单击本主题结束时“还可参阅”中的链接)。

注意注意

本主题包括 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 的累积更新版本 7 或者更高版本中添加或更改的功能的信息。此信息还适用于 AX 2012 R3。有关详细信息,请参见本节后面部分的部分。

下图说明报表过帐流程。在此流程中,通过使用零售调度将“Retail POS”中记录的交易记录传输给客户端。在客户端接收交易记录后,您可以为商店创建、计算和过帐交易记录报表。

Retail statement posting process

您可以手动创建报表或通过使用该批处理您可以设置全天定期运行。在这两种情况下,使用以下步骤来创建和过帐报表。

Hh597240.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif创建报表

此步骤标识手动创建商店报表。如果您配置批处理,您可以基于您定义的计划自动创建所有商店的报表。

Hh597240.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif计算报表

在此步骤中,基于在“零售参数”和“商店”窗体中为每个商店定义的标准来选择交易记录行。在这些窗体中,您定义条件并指定如何计算交易记录。在您计算报表之前,若要查看包含在报表中的交易记录列表,请使用“交易记录”窗体。

报表计算使用来自收银机的钱币清点作为盘点金额。或者,您可以手动输入该盘点金额。报表显示交易记录的销售额和所有支付方式中实际盘点金额之间的差额。只要此差额小于为商店定义的最大过帐差额就将报表过帐。

注意注意

报表计算流程使用全局编号规则。

在计算报表时,计算包括以下任务:

  • 标记所选日期范围内以前报表计算中不包括的交易记录。

  • 计算在所选交易记录中支付的总金额。结果将显示在报表行内,根据报表方法:

    • 如果报表方法是 合计,则在所选交易记录中为每种付款方式都创建一行。

    • 如果报表方法是 职员,则在所选职员成员执行的交易记录中为每种付款方式都创建一行。

    • 如果报表方法是“POS 终端”,则在所选收银机执行的交易记录上为每种付款方式都创建一行。

注意注意

在创建报表前,您在报表期间应关闭班次。

Hh597240.collapse_all(zh-cn,AX.60).gif将报表过帐

在您过帐报表时,将针对报表中的零售销售创建销售订单和发票。

  • 对于分配给商店的默认客户,将付现自运的销售聚合到一个销售订单和发票上。

  • 在“Microsoft Dynamics AX for Retail POS”中将客户添加到交易记录中的零售销售生成单独的销售订单和发票,每个针对一个独有客户。

付款日志在报表中自动为付款创建,并且库存,为 POS 商店更新。如果您在“零售参数”窗体中的在“过帐”选项卡上选中了“自动结算”选项,付款流程将自动结算发票。

在“Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累积更新版本 7”中,添加以下选项以使得过帐报表时更加灵活:

  • 除了能够通过登记编号、职员 ID 或作为整体汇总报表行,您现在可以通过班次汇总报表行。如果在“商店”窗体中选择“按报表拆分方法”复选框,那么将基于在“报表方法”字段中所选择的值创建单独的报表。

  • 如果您的商店营业时间延长到午夜之后,您可以基于工作日结束时间过帐报表而不是日历日结束时间。

    在“商店”窗体中,在“报表/结算”快速选项卡上,在“工作日结束时”字段中,输入工作日报表中包括的必须纪录的最后一次交易记录的时间。选择“按工作日过帐”复选框以将相同工作日中的交易记录过帐。当将报表过帐时,在相同工作日内记录的交易记录可以包括在相同销售订单中,即使是发生在午夜之前或之后。

示例:对于扩展为两个日历日的一个工作日的过帐报表

商店的营业时间为上午 8:00 至次日凌晨 3:00 之间,并选择“按工作日过帐”复选框来配置商店。商店记录在 5 月 31 日上午 8:00 至午夜之间的交易记录。商店也记录在 6 月 1 日凌晨 12:01 至凌晨 3:00 之间的交易记录。

当商店在工作日结束过帐报表时,生成包括上午 8:00 至次日凌晨 3:00 之间记录的所有交易记录的销售订单,即便是这些交易记录发生在 5 月 31 日和 6 月 1 日两天。

如果同一商店清除“按工作日过帐”复选框来配置,那么当商店在工作日结束过帐报表时将生成单独的销售订单。一个销售订单包括在 5 月 31 日上午 8:00 至午夜之间的交易记录,并且第二个销售订单包括在 6 月 1 日凌晨 12:01 至凌晨 3:00 之间的交易记录。


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