方案:自动结算和优先级 [AX 2012]

已更新:June 11, 2014

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

结算发票和其他交易记录的付款时,有两个选项。可以手动选择要结算的交易记录,或 Microsoft Dynamics AX 可通过使用自动结算功能自动选择交易记录。本主题中描述在 应收帐款参数 窗体中选中 自动结算 时结算交易记录的方式。还可自定义如何使用 设置结算的优先级 复选框、使用自动结算的优先级 复选框和 管理优先级 链接处理自动结算。有关这些选项的信息,请参阅应收帐款参数(窗体)

自动结算交易记录的方式可有多不同,具体取决于用于自动结算的方法。提供以下方法:

  • 用户定义的结算优先级

  • 默认自动结算

以下各节描述您对于每种方法如何结算交易记录。

本主题后面部分的结算示例基于以下交易记录。所有交易记录都针对客户 2050.

交易记录

日期

金额

现金折扣条款

现金折扣日期

注释

发票 1

8 月 15 日

100.00

2%14,Net 30

8 月 29 日

发票 2

9 月 1 日

250.00

2%14,Net 30

9 月 15 日

发票 3

10 月 15 日

500.00

2% 14/Net 30

10 月 29 日

利息单

10 月 15 日

7.00

发票 1 和发票 2 的此利息单。该金额计算方式为过期 30 天或更长的金额的利息的 2%。例如,.02 * (100.00 + 250.00) = 7.00

如果您在 应收帐款参数 窗体中选中 使用自动结算的优先级 复选框,则在选择交易记录进行自动结算时,将使用在 结算优先级 窗体中定义的结算优先级。有关详细信息,请参阅结算优先级 (窗体)。对于此示例,选择以下属性:

  • 交易记录类型

    • 付款费用

    • 催款单

    • 利息单

    • 发票

  • 交易记录日期, 升序

  • 凭证

如果您在 10 月 25 日过帐 700.00 的付款,则将自动选择以下交易记录进行结算。

凭证

日期

发票

交易记录币种金额

要结算的金额

余额

币种

利息单

2015 年 10 月 15 日

7.00

7.00

0.00

USD

发票 1

2015 年 8 月 15 日

10001

100.00

100.00

0.00

USD

发票 2

2015 年 9 月 1 日

10002

250.00

250.00

0.00

USD

发票 3

2015 年 10 月 15 日

500.00

343.00

157.00

USD

如果没有用户定义的结算优先级,则基于到期日期自动选择交易记录进行结算。结算的交易记录必须具有与对其进行结算的交易记录相同的币种。如果您在 10 月 25 日过帐 700.00 的付款,则将选择以下交易记录进行结算。

凭证

日期

发票

交易记录币种金额

要结算的金额

余额

币种

发票 1

2015 年 8 月 15 日

10001

100.00

100.00

0.00

USD

发票 2

2015 年 9 月 1 日

10002

250.00

250.00

0.00

USD

发票 3

2015 年 10 月 15 日

500.00

350.00

150.00

USD

利息单

2015 年 10 月 15 日

7.00

0.00

0.00

USD


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