示例:项目合同注资
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
如果您将多个融资来源分配到一个项目,您可以控制合同价值部分,通过将“分摊百分比”分配到每个融资来源负责每个来源。此外,您可以按将“分配优先级”分配给每个融资来源控制成本分配给每个融资来源的订单。
备注
有关优先级设置如何影响资金如何分配给项目的信息,请参阅 配置融资分配优先级。
简单的多个融资来源示例
下表为多个融资来源中的管理融资分配提供方案。这些方案基于以下假设:
在应用其他融资规则条件前,融资分配会考虑优先级设置。
尚未指定融资规则生效的日期范围。
备注
在 项目管理与核算参数 窗体中,在系统确定融资应首先分配的地方时,您可以指定对融资规则条件进行称重的订单。有关融资规则中优先级条件的详细信息,请参阅 为项目合同设置融资规则。
情况 |
融资来源 |
分摊百分比 |
分摊优先级 |
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在其融资用尽前,要将成本分配到某一融资来源,在其融资用尽前,将成本分配到第二个融资来源,最后将剩余成本分配到第三个融资来源。 |
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要分配的 75% 的成本到某一投资来源,并分配 25% 的成本到第二个融资来源。在这些融资来源中任何一个用尽时,要支付来自第三个融资来源的剩余成本。 |
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要分配的 75% 的成本到某一投资来源,并分配 25% 的成本到第二个融资来源。在融资来源中任何一个用尽时,要分拆第三和第四个融资来源之间的剩余成本。 |
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要分配第一个 25% 的成本到某一投资来源,并分配剩余成本到另一个融资来源。 |
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复杂的多个融资来源示例
您有三个投资来源,并且要在以下订单中使用:
请在融资来源 2 用尽前平均使用融资来源 2 和融资来源 3。
继续使用融资来源 3 直到用尽。
在融资来源 3 用尽后使用融资来源 1。
若要实现此目标,请执行以下操作:
为他们各自的金额的融资来源 2 和融资来源 3 设置融资限额。
创建以下融资规则:
规则 1:分配 50% 的交易记录到融资来源 2 和 50% 的交易记录到融资来源 3。
规则 2:分配 100% 的交易记录到融资来源 3。
规则 3:分配 100% 的交易记录到融资来源 1。
因为为规则和限额检查交易记录,此设置工作查看他们中的任何一个是否应用于该交易记录。如果没有指定规则或限额应用于该交易记录,则“所有交易记录”规则适用。所有交易记录规则与所有交易记录匹配。
如果系统查找一个与交易记录特别匹配的规则,但仅在为已设置的任何限额检查匹配后,首先应用已分配到该规则的百分比。如果满足某一限制,并且融资来源的融资已用尽,则不予考虑与融资限制关联的融资规则,并对应用的下一个规则执行系统检查。
在某些情况下,只有部分交易记录可根据规则进行分配。因为在分配交易记录时已到达限额,可能发送此情况。在这种情况下,根据规则仅分配某些金额,例如分配 50% 到每个融资来源。这是在本节中先前描述的规则 1 中的情况。根据行中的下一个规则分配剩余数量。
下表进一步检查此情况。
焦点 |
详细信息 |
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融资规则 |
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融资限制 |
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交易记录 1 |
交易记录金额:100.00 融资:仅根据规则 1 支付交易记录。原因在于在应用规则 1 后,已完全支付交易记录。在融资来源 2 和融资来源 3 之间平均投资该交易记录。
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交易记录 2 |
交易记录金额:5,000.00 融资:根据所有的 3 个规则支付交易记录。 规则 1
规则 2
规则 3
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为每个投资源分配的总投资 |
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