示例:项目合同注资 [AX 2012]

已更新:January 11, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

如果您将多个融资来源分配到一个项目,您可以控制合同价值部分,通过将“分摊百分比”分配到每个融资来源负责每个来源。此外,您可以按将“分配优先级”分配给每个融资来源控制成本分配给每个融资来源的订单。

注意注意

有关优先级设置如何影响资金如何分配给项目的信息,请参阅 配置融资分配优先级

下表为多个融资来源中的管理融资分配提供方案。这些方案基于以下假设:

  • 在应用其他融资规则条件前,融资分配会考虑优先级设置。

  • 尚未指定融资规则生效的日期范围。

注意注意

项目管理与核算参数 窗体中,在系统确定融资应首先分配的地方时,您可以指定对融资规则条件进行称重的订单。有关融资规则中优先级条件的详细信息,请参阅 为项目合同设置融资规则

情况

融资来源

分摊百分比

分摊优先级

在其融资用尽前,要将成本分配到某一融资来源,在其融资用尽前,将成本分配到第二个融资来源,最后将剩余成本分配到第三个融资来源。

  • 融资 来源 1

  • 融资 来源 2

  • 融资 来源 3

  • 100%

  • 100%

  • 100%

  • 1

  • 2

  • 3

要分配的 75% 的成本到某一投资来源,并分配 25% 的成本到第二个融资来源。在这些融资来源中任何一个用尽时,要支付来自第三个融资来源的剩余成本。

  • 融资 来源 1 

  • 融资 来源 2

  • 融资 来源 3

  • 75%

  • 25%

  • 100%

  • 1

  • 1

  • 2

要分配的 75% 的成本到某一投资来源,并分配 25% 的成本到第二个融资来源。在融资来源中任何一个用尽时,要分拆第三和第四个融资来源之间的剩余成本。

  • 融资 来源 1

  • 融资 来源 2

  • 融资 来源 3

  • 融资 来源 4

  • 75%

  • 25%

  • 50%

  • 50%

  • 1

  • 1

  • 2

  • 2

要分配第一个 25% 的成本到某一投资来源,并分配剩余成本到另一个融资来源。

  • 融资 来源 1

  • 融资 来源 2

  • 25%

  • 100%

  • 1

  • 2

您有三个投资来源,并且要在以下订单中使用:

  1. 请在融资来源 2 用尽前平均使用融资来源 2 和融资来源 3。

  2. 继续使用融资来源 3 直到用尽。

  3. 在融资来源 3 用尽后使用融资来源 1。

若要实现此目标,请执行以下操作:

  1. 为他们各自的金额的融资来源 2 和融资来源 3 设置融资限额。

  2. 创建以下融资规则:

    • 规则 1:分配 50% 的交易记录到融资来源 2 和 50% 的交易记录到融资来源 3。

    • 规则 2:分配 100% 的交易记录到融资来源 3。

    • 规则 3:分配 100% 的交易记录到融资来源 1。

因为为规则和限额检查交易记录,此设置工作查看他们中的任何一个是否应用于该交易记录。如果没有指定规则或限额应用于该交易记录,则“所有交易记录”规则适用。所有交易记录规则与所有交易记录匹配。

如果系统查找一个与交易记录特别匹配的规则,但仅在为已设置的任何限额检查匹配后,首先应用已分配到该规则的百分比。如果满足某一限制,并且融资来源的融资已用尽,则不予考虑与融资限制关联的融资规则,并对应用的下一个规则执行系统检查。

在某些情况下,只有部分交易记录可根据规则进行分配。因为在分配交易记录时已到达限额,可能发送此情况。在这种情况下,根据规则仅分配某些金额,例如分配 50% 到每个融资来源。这是在本节中先前描述的规则 1 中的情况。根据行中的下一个规则分配剩余数量。

下表进一步检查此情况。

焦点

详细信息

融资规则

  • 规则 1 – 所有交易记录。将融资来源 2 分配为 50% 和将融资来源 3 分配为 50%。

  • 规则 2 – 所有交易记录。将融资来源 3 分配为 100%。

  • 规则 3 – 所有交易记录。将融资来源 1 分配为 100%。

融资限制

  • 融资来源 1 限额 = 10,000.00

  • 融资来源 2 限额 = 500.00

  • 融资来源 3 限额 = 750.00

交易记录 1

交易记录金额:100.00

融资:仅根据规则 1 支付交易记录。原因在于在应用规则 1 后,已完全支付交易记录。在融资来源 2 和融资来源 3 之间平均投资该交易记录。

  • 融资来源 2:50.00

  • 融资来源 3:50.00

交易记录 2

交易记录金额:5,000.00

融资:根据所有的 3 个规则支付交易记录。

规则 1

  • 融资来源 2:450.00

  • 融资来源 3:450.00

规则 2

  • 融资来源 3:250.00

    (750.00 – 50.00 – 450.00 = 250.00)

规则 3

  • 融资来源 1:3,850.00

    (5000.00 – 450.00 – 450.00 – 250.00 = 3,850.00)

为每个投资源分配的总投资

  • 融资来源 1:3,850.00

  • 融资来源 2:500.00

  • 融资来源 3:750.00


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

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