客户的信用额度 [AX 2012]

已更新:August 16, 2012

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

设置信用额度可以指定要为您的客户扩展的最大信用金额。如果指定了信用额度,系统将自动检查用户何时尝试更新单据。如果超出信用额度,将向用户显示消息。本主题提供信用额度如何在 Microsoft Dynamics AX 中运作的概述,并回答以下问题:

  • 我可以为哪些单据和流程检查信用额度?

  • 我要在哪里配置计算客户剩余信用的方式?

  • 哪里有关于客户所用的剩余信用的信息?

  • 我要在哪里指定要为客户扩展的信用是否需要身份证明,以及信用额度金额是否需要身份证明?

  • 我要在哪里指定如果超过信用额度是否显示警告或错误?

  • 如何为特定客户指定信用额度?

  • 如何手动检查销售订单上的信用额度?

使用“应收帐款参数”窗体可以指定要为哪些单据检查信用额度。必须是“系统管理员 (-SYSADMIN-)”安全角色才可更改此窗体。可以检查以下单据和流程的信用额度:

  • 销售订单的发票,过帐发票时

  • 销售订单的装箱单,更新装箱单时

  • 销售订单,将行添加到“销售订单”窗体中时

  • 销售订单,通过服务创建销售订单时

  • 普通发票,过帐发票时

如果设置了以下选项之一,系统将自动检测信用额度:

  • 在“应收帐款参数”窗体中,“信用额度类型”字段设置为“”之外的类型。将为所有客户检查信用额度。

  • 在“应收帐款参数”窗体中,“信用额度类型”字段设置为“”,但是在“客户”窗体中为客户选择了“强制信用额度”。只为特定客户检查信用额度。

若要检查以下单据的信用额度,必须指定其他设置。

文档

其他设置

普通发票

在“应收帐款参数”窗体的“信用等级”区域,选择“检查普通发票上的信用额度”。

销售订单(手动输入)

在“应收帐款参数”窗体的“信用等级”区域,选择“检查销售订单上的信用额度”。

销售订单(以电子方式收到)

在“应收帐款参数”窗体的“AIF”区域,选择“检查销售订单的信用额度”。

可以用以下任一方式配置 Microsoft Dynamics AX 以计算客户的剩余信用:

  • 将信用额度与客户余额作比较。

  • 将信用额度与客户余额和装箱单金额作比较。

  • 将信用额度与客户余额和所有未结交易活动作比较。这包括装箱单金额和销售订单金额。

使用“应收帐款参数”窗体可以指定要比较的信息。必须是“系统管理员 (-SYSADMIN-)”安全角色才可更改此窗体。在“信用额度类型”字段中,选择是否执行信用额度检查以及如果检查信用额度要包括哪些交易记录信息。从以下选项中进行选择:

  • – 不检查信用额度。可以通过选择“客户”窗体中的“强制信用额度”复选框为特定客户覆盖此选项。如果执行此操作,将检查信用额度和客户余额。

  • 余额 - 对照客户余额检查信用额度。

  • 余额 + 装箱单或产品收据 - 对照客户余额和交货检查信用额度。

  • 余额+所有 - 对照客户余额、交货和未结订单检查信用额度。

有关客户的余额和剩余信用金额的信息在创建帐龄快照时计算和存储,并显示在“收款”窗体中。显示在“收款”窗体中的金额可能不包括所有交易记录活动,直到创建了新的帐龄快照。有关详细信息,请参见 在应收帐款中的信用和收款

根据所选单据,将在更新销售订单、装箱单和客户发票时计算有关客户的余额和剩余信用金额的信息。如果您处理的单据的金额将超过信用额度,则会显示一条消息。

使用“应收帐款参数”窗体可以指定是否需要身份证明以及信用额度金额限制是否需要身份证明。必须是“系统管理员 (-SYSADMIN-)”安全角色才可更改此窗体。

字段

描述

要求对贷款显示标识号

选择必须为您的法人要向其扩展信用的客户输入的身份证明类型。您在此字段中选择的选项确定在“客户”窗体的“政府标识”字段中需要何种类型的信息以及何时需要:

  • – 不需要政府签发的身份证明,它与客户的信用额度无关。

  • – 如果客户的信用额度大于或等于零,则需要政府签发的驾照号或其他身份证明。

  • 下限 – 如果客户的信用额度大于或等于您在此窗体的“限值”字段中输入的额度,则需要政府签发的驾照号或其他身份证明。

限值

输入某个信用额度,客户达到该信用额度时需要政府签发的驾照号或其他身份证明。

例如,键入 2000 以要求必须为信用额度在 2,000 或 2,000 以上的客户输入身份证明编号,如司机的驾照号。

只有在“要求对贷款显示标识号”字段中选择“下限”时,此字段才可用。

使用“应收帐款参数”窗体可以指定如果超出信用额度是否显示警告或错误。此警告或此外在用户输入或过帐信息时显示,或者如果单据通过电子服务处理,则包括在日志中。必须是“系统管理员 (-SYSADMIN-)”安全角色才可更改此窗体。

字段

描述

超出信用额度时显示提示消息(在“信用等级”区域)

选择有关超过的信用额度的消息如何显示给用户。从以下选项中进行选择:

  • 错误 – 显示错误消息。这通常会停止当前操作,并且必须解决了冲突,之后才能继续处理。

  • 警告 – 显示警告消息,但可以继续处理。

超出信用额度时显示提示消息(在“AIF”区域)

选择如何在日志中传递关于超出信用额度的消息:从以下选项中进行选择:

  • 错误 – 将在“异常”窗体中显示错误消息,并且不会处理单据,直到解决了错误。

  • 警告 – 将在“异常”窗体中显示警告消息,但是可以继续处理。

使用“客户”窗体可以为特定客户指定信用额度金额。必须是获分配“维护客户主数据 (CustCustomersMaintain)”职责的安全角色的成员才可更改此窗体。

  1. 单击 应收帐款 >常用 >客户 >所有客户。 双击客户帐户。

  2. 在“客户”窗体中的“操作窗格”上,单击“编辑”。

  3. 在“信用额度”字段中输入原币金额。此值必须大于零(0)并且将用作信用额度金额。

  4. 如果要求,请在“政府标识”字段中输入驾照号或政府签发的其他身份证明。

注意注意

在“应收帐款参数”窗体中,信用额度类型通常是选中的。但是,如果信用额度类型设置为“”,则您还必须选择“客户”窗体中的“强制信用额度”复选框以便对照客户的余额检查客户的信用额度。有关信用额度类型的详细信息,请参见本主题的“可以为哪些单据和流程检查信用额度”。

有时,您可能必须手动检查客户的信用额度。例如,在开始输入销售订单前,您可以手动检查客户的信用额度。可以使用“销售订单”窗体手动检查信用额度。必须是获分配“维护销售订单 (SalesOrderMaintain)”职责的安全角色的成员才可更改此窗体。

  1. 单击 销售和市场营销 >常用 >销售订单 >所有销售订单。 双击销售订单。

  2. 在“销售订单”窗体的“操作窗格”的“管理”选项卡上,单击“检查信用额度”。


公告: 若要查看已知问题和最近的补丁,请使用 Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 中的 问题搜索

社区附加资源

添加
显示: